汇添富上证综合指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1970778.91 |
| 存出保证金 |
22649.88 |
| 交易性金融资产 |
831070055.74 |
| 股票投资 |
825769024.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5301031.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1748061.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
880212719.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2058540.76 |
| 应付管理人报酬 |
541805.83 |
| 应付托管费 |
108361.17 |
| 应付销售服务费 |
7773.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
695451.69 |
| 负债合计 |
3411932.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
892624305.06 |
| 所有者权益合计 |
876800786.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
880212719.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57615520.89 |
| 结算备付金 |
159497.84 |
| 存出保证金 |
13272.39 |
| 交易性金融资产 |
750389823.44 |
| 股票投资 |
745132121.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5257701.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
285147.52 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1481953.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
809945215.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
235563.08 |
| 应付管理人报酬 |
495243.52 |
| 应付托管费 |
99048.75 |
| 应付销售服务费 |
189.16 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184184.64 |
| 负债合计 |
1014229.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
770843339.04 |
| 所有者权益合计 |
808930986.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
809945215.88 |
