| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5546 | 2.07% |
| 建信现金增利货币B | 0.5385 | 2.03% |
| 建信货币B | 0.5375 | 2.01% |
| 建信天添益货币A | 0.5336 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17399419.68 |
| 1.利息收入 | 309486.58 |
| 存款利息收入 | 43117.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3266279.96 |
| 股票投资收益 | -726858.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2903413.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1089724.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21370908.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395722.65 |
| 减：二、费用 | 2104207.79 |
| 1.管理人报酬 | 1102750.93 |
| 2.托管费 | 275687.78 |
| 3.销售服务费 | 117683.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 398505.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 398505.86 |
| 6.其他费用 | 202707.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19503627.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19503627.47 |
| 一、收入： | 2583491.97 |
| 1.利息收入 | 113219.57 |
| 存款利息收入 | 21983.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6031475.36 |
| 股票投资收益 | 3695283.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1736253.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 599938.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3956489.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
395286.27 |
| 减：二、费用 | 942367.71 |
| 1.管理人报酬 | 446172.28 |
| 2.托管费 | 111543.04 |
| 3.销售服务费 | 221.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 296549.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296549.09 |
| 6.其他费用 | 84321.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1641124.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1641124.26 |
