名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中国回报混合… | 1.212 | 1.34% |
景顺长城中国回报混合… | 1.208 | 1.34% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.505 | 1.87% |
景顺长城景丰货币B | 0.4976 | 1.85% |
景顺长城景益货币B | 0.5134 | 1.77% |
景顺货币A | 0.4394 | 1.63% |
景顺长城景丰货币E | 0.4304 | 1.61% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -916276.22元 |
本期利润 | -2732514.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1156元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.66% |
本期基金份额净值增长率 | -7.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15255363.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4334元 |
期末基金资产净值 | 50454452.2元 |
期末基金份额净值 | 1.433元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -7.81% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3157.81元 |
本期利润 | 89022.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2193元 |
本期加权平均净值利润率 | 12.9% |
本期基金份额净值增长率 | 0.98% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1900261.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6431元 |
期末基金资产净值 | 4855202.5元 |
期末基金份额净值 | 1.643元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.98% |