| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 银华农业产业股票发起… | 1.6786 | 3.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.5701 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5548 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5287 | 2.01% |
| 银华货币B | 0.4715 | 1.89% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4506226.07元 |
| 本期利润 | -17555371.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6951元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -36.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8476674.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2975元 |
| 期末基金资产净值 | 36965725.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57450.27元 |
| 本期利润 | -1189454.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1476元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11251817.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6746元 |
| 期末基金资产净值 | 31981955.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.917元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.47% |
