名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰时代先锋混合A | 0.4626 | 0.54% |
金鹰时代先锋混合C | 0.4542 | 0.53% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7572 | 0.38% |
金鹰睿选成长六个月持… | 0.7616 | 0.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4517 | 2.22% |
金鹰增益货币A | 0.3999 | 2.03% |
金鹰货币B | 0.4365 | 1.76% |
金鹰货币A | 0.37 | 1.52% |
金鹰增益货币E | 0.0509 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-08 |
最近一月 2024-04-15 |
最近一季 2024-02-15 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.02% | 0.13% | 0.73% | -- | -- | -- | 0.72% |
同类排名 [债券型] |
950 | 1039 | 1086 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-15 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% |
2024-05-14 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% |
2024-05-13 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% |
2024-05-10 | 1.0071 | 1.0071 | 0.00% |
2024-05-09 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% |
2024-05-08 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% |
2024-05-07 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% |
2024-05-06 | 1.0069 | 1.0069 | 0.02% |
2024-04-30 | 1.0067 | 1.0067 | 0.00% |
2024-04-29 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% |
2024-04-26 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00% |
2024-04-25 | 1.0066 | 1.0066 | 0.03% |
2024-04-24 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
2024-04-23 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% |
2024-04-22 | 1.0062 | 1.0062 | 0.01% |
2024-04-19 | 1.0061 | 1.0061 | 0.01% |
2024-04-18 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
2024-04-17 | 1.0060 | 1.0060 | 0.01% |
2024-04-16 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% |
2024-04-15 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% |
2024-04-12 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
2024-04-11 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% |
2024-04-10 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% |
2024-04-09 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% |
2024-04-08 | 1.0057 | 1.0057 | 0.02% |
2024-04-03 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% |
2024-04-02 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
2024-04-01 | 1.0054 | 1.0054 | 0.02% |
2024-03-29 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00% |
2024-03-28 | 1.0052 | 1.0052 | 0.01% |
2024-03-27 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00% |
2024-03-26 | 1.0051 | 1.0051 | 0.02% |
2024-03-25 | 1.0049 | 1.0049 | 0.01% |
2024-03-22 | 1.0048 | 1.0048 | 0.01% |
2024-03-21 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% |
2024-03-20 | 1.0047 | 1.0047 | 0.00% |
2024-03-19 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01% |
2024-03-18 | 1.0046 | 1.0046 | 0.01% |
2024-03-15 | 1.0045 | 1.0045 | 0.01% |
2024-03-14 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% |
2024-03-13 | 1.0044 | 1.0044 | 0.00% |
2024-03-12 | 1.0044 | 1.0044 | 0.01% |
2024-03-11 | 1.0043 | 1.0043 | 0.01% |
2024-03-08 | 1.0042 | 1.0042 | 0.11% |
2024-03-07 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% |
2024-03-06 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01% |
2024-03-05 | 1.0027 | 1.0027 | 0.11% |
2024-03-04 | 1.0016 | 1.0016 | 0.04% |
2024-03-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.01% |
2024-02-29 | 1.0011 | 1.0011 | 0.00% |
2024-02-28 | 1.0011 | 1.0011 | 0.01% |
2024-02-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% |
2024-02-26 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% |
2024-02-23 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2024-02-22 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% |
2024-02-21 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% |
2024-02-20 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% |
2024-02-19 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% |