富国安益货币E资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
87906510.42 |
存出保证金 |
40476.32 |
交易性金融资产 |
36990651186.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
36990651186.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
15346515583.7 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49529321.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69572913642.2 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6111724556.37 |
应付证券清算款 |
2254381520.53 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
7613115.42 |
应付托管费 |
2718969.78 |
应付销售服务费 |
1409843.03 |
应付税费 |
134646.76 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1315819.73 |
负债合计 |
8379298471.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
61193615170.6 |
所有者权益合计 |
61193615170.6 |
负债和所有者权益合计 |
69572913642.2 |
资产: |
银行存款 |
11998237697.6 |
结算备付金 |
140473378.0 |
存出保证金 |
13824.12 |
交易性金融资产 |
44514501607.6 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
44514501607.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
20525721685.9 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54955897.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
77233904090.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
6989943067.13 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
8411772.75 |
应付托管费 |
3004204.55 |
应付销售服务费 |
800469.56 |
应付税费 |
207691.36 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1751277.51 |
负债合计 |
7004118482.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
70229785607.6 |
所有者权益合计 |
70229785607.6 |
负债和所有者权益合计 |
77233904090.5 |