| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华内需精选混合(L… | 2.962 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华成长先锋混合 | 1.284 | 4.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华活钱宝货币F | 0.5719 | 1.91% |
| 银华货币B | 0.6643 | 1.91% |
| 银华惠增利货币A | 0.5987 | 1.91% |
| 银华多利宝货币B | 0.5049 | 1.88% |
| 银华日利B | None | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 138248826.11 |
| 1.利息收入 | 109478.64 |
| 存款利息收入 | 100577.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
121446888.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 121446888.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16692455.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.54 |
| 减：二、费用 | 26806045.49 |
| 1.管理人报酬 | 5340295.58 |
| 2.托管费 | 1780098.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18498584.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18498584.58 |
| 6.其他费用 | 1187066.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111442780.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111442780.62 |
| 一、收入： | 77570999.48 |
| 1.利息收入 | 51557.99 |
| 存款利息收入 | 42656.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56213170.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56213170.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21306270.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.14 |
| 减：二、费用 | 11754722.5 |
| 1.管理人报酬 | 2604114.06 |
| 2.托管费 | 868038.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7698182.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7698182.47 |
| 6.其他费用 | 584387.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
65816276.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
65816276.98 |
