银华中债1-3年国开行债券指数D资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
5452336587.03 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5452336587.03 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5455931707.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1398742053.77 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
457071.61 |
应付托管费 |
152357.2 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
554888.6 |
负债合计 |
1399906371.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
3891562271.48 |
所有者权益合计 |
4056025336.66 |
负债和所有者权益合计 |
5455931707.84 |
资产: |
银行存款 |
1682017.07 |
结算备付金 |
155544.63 |
存出保证金 |
1529.83 |
交易性金融资产 |
5276643215.58 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5276643215.58 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
99.97 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5278482407.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1308608300.79 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
484850.46 |
应付托管费 |
161616.81 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
640293.56 |
负债合计 |
1309895061.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
3834966225.79 |
所有者权益合计 |
3968587345.46 |
负债和所有者权益合计 |
5278482407.08 |