名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏磐润两年定开混合… | 0.8405 | 3.40% |
华夏磐润两年定开混合… | 0.8333 | 3.37% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏快线货币B | 0.5463 | 2.18% |
华夏沃利货币B | 0.5437 | 2.11% |
华夏沃利货币C | 0.5383 | 2.08% |
华夏现金宝货币B | 0.5639 | 2.03% |
华夏惠利货币B | 0.5287 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-07 |
最近一月 2024-04-14 |
最近一季 2024-02-14 |
最近半年 2023-11-14 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.04% | 0.26% | 1.46% | 2.57% | -- | 1.93% | 2.73% |
同类排名 [债券型] |
2060 | 1334 | 613 | 1119 | -- | 1052 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-14 | 1.0192 | 1.0272 | 0.04% |
2024-05-13 | 1.0188 | 1.0268 | 0.09% |
2024-05-10 | 1.0179 | 1.0259 | 0.01% |
2024-05-09 | 1.0178 | 1.0258 | -0.07% |
2024-05-08 | 1.0185 | 1.0265 | -0.03% |
2024-05-07 | 1.0188 | 1.0268 | 0.11% |
2024-05-06 | 1.0177 | 1.0257 | 0.07% |
2024-04-30 | 1.0170 | 1.0250 | 0.19% |
2024-04-29 | 1.0151 | 1.0231 | -0.20% |
2024-04-26 | 1.0171 | 1.0251 | -0.17% |
2024-04-25 | 1.0188 | 1.0268 | 0.04% |
2024-04-24 | 1.0184 | 1.0264 | -0.14% |
2024-04-23 | 1.0198 | 1.0278 | 0.08% |
2024-04-22 | 1.0190 | 1.0270 | 0.07% |
2024-04-19 | 1.0183 | 1.0263 | 0.04% |
2024-04-18 | 1.0179 | 1.0259 | 0.08% |
2024-04-17 | 1.0171 | 1.0251 | 0.04% |
2024-04-16 | 1.0167 | 1.0247 | 0.00% |
2024-04-15 | 1.0167 | 1.0247 | 0.01% |
2024-04-12 | 1.0166 | 1.0246 | 0.09% |
2024-04-11 | 1.0157 | 1.0237 | 0.05% |
2024-04-10 | 1.0152 | 1.0232 | -0.02% |
2024-04-09 | 1.0154 | 1.0234 | 0.05% |
2024-04-08 | 1.0149 | 1.0229 | 0.07% |
2024-04-03 | 1.0142 | 1.0222 | 0.05% |
2024-04-02 | 1.0137 | 1.0217 | 0.07% |
2024-04-01 | 1.0130 | 1.0210 | -0.05% |
2024-03-29 | 1.0135 | 1.0215 | 0.05% |
2024-03-28 | 1.0130 | 1.0210 | -0.02% |
2024-03-27 | 1.0132 | 1.0212 | 0.13% |
2024-03-26 | 1.0119 | 1.0199 | 0.03% |
2024-03-25 | 1.0116 | 1.0196 | -0.01% |
2024-03-22 | 1.0117 | 1.0197 | -0.01% |
2024-03-21 | 1.0118 | 1.0198 | 0.04% |
2024-03-20 | 1.0114 | 1.0194 | -0.03% |
2024-03-19 | 1.0117 | 1.0197 | 0.06% |
2024-03-18 | 1.0111 | 1.0191 | 0.09% |
2024-03-15 | 1.0102 | 1.0182 | 0.06% |
2024-03-14 | 1.0096 | 1.0176 | -0.03% |
2024-03-13 | 1.0099 | 1.0179 | -0.01% |
2024-03-12 | 1.0100 | 1.0180 | -0.14% |
2024-03-11 | 1.0114 | 1.0194 | -0.05% |
2024-03-08 | 1.0119 | 1.0199 | -0.02% |
2024-03-07 | 1.0121 | 1.0201 | -0.05% |
2024-03-06 | 1.0126 | 1.0206 | 0.18% |
2024-03-05 | 1.0108 | 1.0188 | 0.08% |
2024-03-04 | 1.0100 | 1.0180 | 0.07% |
2024-03-01 | 1.0173 | 1.0173 | -0.13% |
2024-02-29 | 1.0186 | 1.0186 | 0.08% |
2024-02-28 | 1.0178 | 1.0178 | 0.08% |
2024-02-27 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
2024-02-26 | 1.0170 | 1.0170 | 0.10% |
2024-02-23 | 1.0160 | 1.0160 | 0.05% |
2024-02-22 | 1.0155 | 1.0155 | 0.08% |
2024-02-21 | 1.0147 | 1.0147 | 0.03% |
2024-02-20 | 1.0144 | 1.0144 | 0.09% |
2024-02-19 | 1.0135 | 1.0135 | 0.10% |