嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券

投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年12月6日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实汇享30天持有期纯债债券

基金主代码 019048

契约型开放式

基金运作方式 基金合同生效后，本基金对于每份基金份额设置30天的最短持有期，

本基金开始开放赎回且每份基金份额最短持有期期满后（含最短持有

期到期日当日）投资者可就该基金份额提出赎回或转换转出申请。

基金合同生效日 2023年12月5日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

公告依据 理办法》等法律法规以及《嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资

基金基金合同》、《嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金招募

说明书》

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核 证监许可【2023】1637号

准的文号

基金募集期间 2023年11月20日至2023年12月1日

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的 2023年12月5日

日期

募集有效认购总户数 6447

（单位：户）

份额类别 嘉实汇享 30 天持有 嘉实汇享30天持有期纯 合计

期纯债债券A 债债券C

募集期间净认购金额 818,428,292.02 3,644,363,892.35 4,462,792,184.37

（单位：元）

认购资金在募集期间产生的利 318,662.17 1,420,085.75 1,738,747.92

息（单位：元）

有效认购份额 818,428,292.02 3,644,363,892.35 4,462,792,184.37

募集份额（单 利息结转的份额 318,662.17 1,420,085.75 1,738,747.92

位：份）

合计 818,746,954.19 3,645,783,978.10 4,464,530,932.29

认购的基金份额 - - -

（单位：份）

其中：募集期 占基金总份额比

间基金管理 例 - - -

人运用固有
资金认购本

基金情况 其他需要说明的 - - -

事项

认购的基金份额 - 13.18 13.18

其中：募集期 （单位：份）
间基金管理
人的从业人 占基金总份额比

员认购本基 例 - 0.00000036% 0.00000030%

金情况
募集期限届满基金是否符合法

律法规规定的办理基金备案手 是

续的条件

向中国证监会办理基金备案手 2023年12月5日

续获得书面确认的日期

注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区
间为0 ；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0 。

（2）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从
基金资产中支付。

3其他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登
记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也
可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认
情况。

根据嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，
嘉实汇享30天持有期纯债债券型证券投资基金（嘉实汇享30天持有期纯债债券A，基金代
码：019048；嘉实汇享30天持有期纯债债券C，基金代码：019049）基金合同生效后，基金管理
人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期，
具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自认购份额的最短持有期到期日当
日起开始办理相应基金份额的赎回业务，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅
读本基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

嘉实基金管理有限公司

2023年12月6日
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