名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4426 | 1.51% |
万家全球成长一年持有… | 0.4497 | 1.51% |
万家优选积极三个月持… | 0.9818 | 0.74% |
万家优选积极三个月持… | 0.9798 | 0.73% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5585 | 2.01% |
万家天添宝B | 0.5136 | 2.00% |
万家货币D | 0.5058 | 1.97% |
万家货币B | 0.5058 | 1.97% |
万家日日薪B | 0.5123 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-14 |
最近一月 2024-04-21 |
最近一季 2024-02-21 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.06% | 0.23% | 1.12% | -- | -- | 1.69% | 2.00% |
同类排名 [债券型] |
432 | 437 | 1148 | -- | -- | 1649 | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-21 | 1.0200 | 1.0200 | 0.01% |
2024-05-20 | 1.0199 | 1.0199 | 0.02% |
2024-05-17 | 1.0197 | 1.0197 | 0.00% |
2024-05-16 | 1.0197 | 1.0197 | 0.01% |
2024-05-15 | 1.0196 | 1.0196 | 0.02% |
2024-05-14 | 1.0194 | 1.0194 | 0.03% |
2024-05-13 | 1.0191 | 1.0191 | 0.03% |
2024-05-10 | 1.0188 | 1.0188 | -0.01% |
2024-05-09 | 1.0189 | 1.0189 | -0.01% |
2024-05-08 | 1.0190 | 1.0190 | 0.03% |
2024-05-07 | 1.0187 | 1.0187 | 0.06% |
2024-05-06 | 1.0181 | 1.0181 | 0.04% |
2024-04-30 | 1.0177 | 1.0177 | 0.13% |
2024-04-29 | 1.0164 | 1.0164 | -0.09% |
2024-04-26 | 1.0173 | 1.0173 | -0.06% |
2024-04-25 | 1.0179 | 1.0179 | -0.03% |
2024-04-24 | 1.0182 | 1.0182 | -0.04% |
2024-04-23 | 1.0186 | 1.0186 | 0.05% |
2024-04-22 | 1.0181 | 1.0181 | 0.04% |
2024-04-19 | 1.0177 | 1.0177 | 0.05% |
2024-04-18 | 1.0172 | 1.0172 | 0.03% |
2024-04-17 | 1.0169 | 1.0169 | 0.05% |
2024-04-16 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% |
2024-04-15 | 1.0162 | 1.0162 | 0.06% |
2024-04-12 | 1.0156 | 1.0156 | 0.07% |
2024-04-11 | 1.0149 | 1.0149 | 0.05% |
2024-04-10 | 1.0144 | 1.0144 | 0.03% |
2024-04-09 | 1.0141 | 1.0141 | 0.05% |
2024-04-08 | 1.0136 | 1.0136 | 0.06% |
2024-04-03 | 1.0130 | 1.0130 | 0.05% |
2024-04-02 | 1.0125 | 1.0125 | 0.03% |
2024-04-01 | 1.0122 | 1.0122 | 0.01% |
2024-03-29 | 1.0121 | 1.0121 | 0.02% |
2024-03-28 | 1.0119 | 1.0119 | 0.03% |
2024-03-27 | 1.0116 | 1.0116 | 0.01% |
2024-03-26 | 1.0115 | 1.0115 | 0.00% |
2024-03-25 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% |
2024-03-22 | 1.0114 | 1.0114 | 0.01% |
2024-03-21 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% |
2024-03-20 | 1.0113 | 1.0113 | 0.05% |
2024-03-19 | 1.0108 | 1.0108 | 0.00% |
2024-03-18 | 1.0108 | 1.0108 | 0.08% |
2024-03-15 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
2024-03-14 | 1.0100 | 1.0100 | -0.02% |
2024-03-13 | 1.0102 | 1.0102 | -0.03% |
2024-03-12 | 1.0105 | 1.0105 | -0.05% |
2024-03-11 | 1.0110 | 1.0110 | -0.01% |
2024-03-08 | 1.0111 | 1.0111 | 0.01% |
2024-03-07 | 1.0110 | 1.0110 | 0.01% |
2024-03-06 | 1.0109 | 1.0109 | 0.02% |
2024-03-05 | 1.0107 | 1.0107 | 0.00% |
2024-03-04 | 1.0107 | 1.0107 | 0.03% |
2024-03-01 | 1.0104 | 1.0104 | -0.05% |
2024-02-29 | 1.0109 | 1.0109 | 0.04% |
2024-02-28 | 1.0105 | 1.0105 | 0.03% |
2024-02-27 | 1.0102 | 1.0102 | 0.02% |
2024-02-26 | 1.0100 | 1.0100 | 0.06% |
2024-02-23 | 1.0094 | 1.0094 | 0.03% |