名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
金鹰周期优选混合A | 0.9029 | 4.36% |
金鹰周期优选混合C | 0.8994 | 4.35% |
金鹰策略配置混合 | 1.6029 | 1.55% |
金鹰时代领航一年持有… | 0.7219 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
金鹰增益货币B | 0.4457 | 1.90% |
金鹰增益货币A | 0.3938 | 1.71% |
金鹰货币B | 0.4331 | 1.68% |
金鹰货币A | 0.3675 | 1.43% |
金鹰增益货币E | 0.0496 | 0.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 181648324.78 |
1.利息收入 | 481591.0 |
存款利息收入 | 481591.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
86946482.03 |
股票投资收益 | 81291446.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 880670.15 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4774365.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
86818281.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7401970.15 |
减:二、费用 | 22783722.54 |
1.管理人报酬 | 17900784.91 |
2.托管费 | 2983464.12 |
3.销售服务费 | 1717840.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 181631.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
158864602.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
158864602.24 |