名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦稳丰一年定开… | 1.0682 | 0.13% |
方正富邦瑞福6个月持… | 1.0009 | 0.05% |
方正富邦禾利39个月… | 1.053 | 0.05% |
方正富邦禾利39个月… | 1.0611 | 0.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦金小宝货币 | 0.5489 | 2.06% |
方正富邦货币B | 0.464 | 1.71% |
方正富邦货币C | 0.434 | 1.62% |
方正富邦货币A | 0.3984 | 1.47% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -42386850.72 |
1.利息收入 | 113048.69 |
存款利息收入 | 113048.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17646658.67 |
股票投资收益 | -17691466.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44808.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24853240.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1861026.47 |
1.管理人报酬 | 1312473.31 |
2.托管费 | 437490.19 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 111062.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-44247877.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-44247877.19 |