名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数… | 1.014 | 5.30% |
方正富邦消费红利指数… | 1.1942 | 0.72% |
方正富邦信泓混合C | 0.5791 | 0.40% |
方正富邦信泓混合A | 0.5992 | 0.39% |
方正富邦稳惠3个月定… | 1.0122 | 0.22% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
方正富邦货币B | 0.4831 | 2.28% |
方正富邦货币C | 0.4566 | 2.17% |
方正富邦货币A | 0.4152 | 2.03% |
方正富邦金小宝货币 | 0.5211 | 1.94% |
方正富邦鑫利宝货币A | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.30% | 3.79% | 1.07% | 11.67% | -6.52% | -- | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
2546|4185 | 1906|4251 | 2888|4327 | 2990|4233 | 2693|4045 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.7174 | 0.7174 | -0.72% | |
2024-04-29 | 0.7226 | 0.7226 | 1.49% | |
2024-04-26 | 0.712 | 0.712 | 1.67% | |
2024-04-25 | 0.7003 | 0.7003 | 0.55% | |
2024-04-24 | 0.6965 | 0.6965 | 0.77% |
截至2024-03-31 方正富邦金立方一年持有期混合D期末总份额为0.03亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601688 | 华泰证券 | 154.00 | 2162.16 | 3.68% |
300102 | 乾照光电 | 256.00 | 1846.48 | 3.15% |
300782 | 卓胜微 | 17.00 | 1728.05 | 2.94% |
300444 | 双杰电气 | 227.00 | 1427.05 | 2.43% |
600482 | 中国动力 | 64.00 | 1308.71 | 2.23% |
002241 | 歌尔股份 | 79.00 | 1273.61 | 2.17% |
600029 | 南方航空 | 225.00 | 1259.59 | 2.15% |
603035 | 常熟汽饰 | 78.00 | 1243.44 | 2.12% |
603501 | 韦尔股份 | 12.00 | 1221.27 | 2.08% |
000998 | 隆平高科 | 94.00 | 1215.27 | 2.07% |