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基金买卖网 > 基金净值 > 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A (019245)
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鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A019245
基金类型:FOF     成立日期:2023-10-31     基金规模:0.09亿份     基金经理: 郑科 
基金全称:鹏华易诚积极3个月持有期混合型基金中基金(FOF)     基金管理人:鹏华基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -0.45%
  • 近一月增长率
    2.40%
  • 近一季增长率
    8.43%
  • 近半年增长率
    9.55%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作

鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 15155.29元
本期利润 109624.22元
加权平均基金份额本期利润 0.0031元
本期加权平均净值利润率 0.3%
本期基金份额净值增长率 0.31%
期末数据和指标
期末可供分配利润 15155.29元
期末可供分配基金份额利润 0.0004元
期末基金资产净值 36024299.93元
期末基金份额净值 1.0031元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.31%
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