名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.5369 | 2.25% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5329 | 2.24% |
鹏华安盈宝货币C | 0.491 | 2.08% |
鹏华金元宝货币 | 0.5411 | 2.01% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5937 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 652850442.59 |
1.利息收入 | 376785990.25 |
存款利息收入 | 241939243.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
276064452.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 273871212.56 |
资产支持证券投资收益 | 2193239.78 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 111471443.32 |
1.管理人报酬 | 39603364.95 |
2.托管费 | 13201121.5 |
3.销售服务费 | 40121609.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 18069961.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 18069961.78 |
6.其他费用 | 388070.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
541378999.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
541378999.27 |