| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国安益货币A | 0.5222 | 1.91% |
| 富国安益货币B | 0.5222 | 1.91% |
| 富国富钱包货币B | 0.4866 | 1.85% |
| 富国天时货币B | 0.4929 | 1.84% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5737 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 33449945.58 |
| 1.利息收入 | 109394.04 |
| 存款利息收入 | 37368.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30261439.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30261439.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3079112.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8376098.57 |
| 1.管理人报酬 | 2304082.11 |
| 2.托管费 | 384013.67 |
| 3.销售服务费 | 1116677.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4271294.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4271294.31 |
| 6.其他费用 | 250771.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25073847.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25073847.01 |
