| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
| 创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
| 创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
| 建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
| 建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
| 南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
| 南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩数字经济混合A | 0.9923 | 1.45% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9849 | 1.45% |
| 大摩优质精选混合C | 1.0432 | 0.71% |
| 大摩优质精选混合A | 1.0472 | 0.71% |
| 大摩养老2040混合… | 0.8737 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.21% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-30 |
最近一月 2024-05-06 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.14% | 0.39% | -- | -- | -- | -- | 0.47% |
| 同类排名 [债券型] |
820 | 1678 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-06-06 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% |
| 2024-06-05 | 1.0044 | 1.0044 | 0.04% |
| 2024-06-04 | 1.0040 | 1.0040 | 0.03% |
| 2024-06-03 | 1.0037 | 1.0037 | 0.04% |
| 2024-05-31 | 1.0033 | 1.0033 | 0.00% |
| 2024-05-30 | 1.0033 | 1.0033 | 0.01% |
| 2024-05-29 | 1.0032 | 1.0032 | 0.01% |
| 2024-05-28 | 1.0031 | 1.0031 | 0.03% |
| 2024-05-27 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% |
| 2024-05-24 | 1.0028 | 1.0028 | 0.00% |
| 2024-05-23 | 1.0028 | 1.0028 | 0.03% |
| 2024-05-22 | 1.0025 | 1.0025 | 0.02% |
| 2024-05-21 | 1.0023 | 1.0023 | -0.01% |
| 2024-05-20 | 1.0024 | 1.0024 | 0.04% |
| 2024-05-17 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2024-05-16 | 1.0020 | 1.0020 | -0.01% |
| 2024-05-15 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% |
| 2024-05-14 | 1.0020 | 1.0020 | 0.04% |
| 2024-05-13 | 1.0016 | 1.0016 | 0.05% |
| 2024-05-10 | 1.0011 | 1.0011 | -0.02% |
| 2024-05-09 | 1.0013 | 1.0013 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 1.0017 | 1.0017 | 0.05% |
| 2024-05-07 | 1.0012 | 1.0012 | 0.04% |
| 2024-05-06 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% |
| 2024-04-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% |
| 2024-04-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% |
| 2024-04-26 | 1.0005 | 1.0005 | 0.01% |
| 2024-04-25 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% |
| 2024-04-23 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2024-04-22 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
| 2024-04-19 | 1.0002 | 1.0002 | 0.00% |
| 2024-04-18 | 1.0002 | 1.0002 | -- |
| 2024-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
