| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国泰策略价值灵活配置混合规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 16755.58 | -82601.28 | 0.83% |
| 年报 | 99356.86 | 77279.08 | 3.50% |
| 第四季度报 | 99356.86 | 1764.85 | 0.02% |
| 第三季度报 | 97592.01 | -564398.03 | 0.85% |
| 中报 | 661990.04 | 639912.26 | 28.98% |
| 第二季度报 | 661990.04 | 306790.00 | 0.86% |
| 第一季度报 | 355200.04 | 333122.26 | 15.09% |
| 年报 | 22077.78 | -93683.41 | 0.81% |
| 第四季度报 | 22077.78 | -4389.13 | 0.17% |
| 第三季度报 | 26466.91 | -4603.44 | 0.15% |
| 中报 | 31070.35 | -84690.84 | 0.73% |
| 第二季度报 | 31070.35 | -77091.48 | 0.71% |
| 第一季度报 | 108161.83 | -7599.36 | 0.07% |
| 年报 | 115761.19 | -57158.92 | 0.33% |
| 第四季度报 | 115761.19 | -11780.84 | 0.09% |
| 第三季度报 | 127542.03 | -11763.86 | 0.08% |
| 2013-08-24中报 | 139305.88 | -33614.23 | 0.19% |
| 2013-07-18第二季度报 | 139305.88 | -18867.90 | 0.12% |
| 2013-04-22第一季度报 | 158173.78 | -14746.33 | 0.09% |
| 2013-03-27年报 | 172920.11 | -60029.33 | 0.26% |
| 2013-01-19第四季度报 | 172920.11 | -15984.98 | 0.08% |
| 2012-10-25第三季度报 | 188905.09 | -17600.21 | 0.09% |
| 2012-08-27中报 | 206505.30 | -26444.14 | 0.11% |
| 2012-07-20第二季度报 | 206505.30 | -17987.50 | 0.08% |
| 2012-04-21第一季度报 | 224492.80 | -8456.64 | 0.04% |
| 2012-03-29年报 | 232949.44 | -29531.95 | 0.11% |
| 2012-01-19第四季度报 | 232949.44 | -12340.73 | 0.05% |
| 2011-10-26第三季度报 | 245290.16 | -14335.66 | 0.06% |
| 2011-08-29中报 | 259625.83 | -2855.56 | 0.01% |
| 2011-07-19第二季度报 | 259625.83 | -2855.56 | 0.01% |
| 2011-04-20基金合同生效公告书 | 262481.39 | -- | --% |
