| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
| 国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
| 国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6395637.66 |
| 1.利息收入 | 40227.14 |
| 存款利息收入 | 40227.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14615722.56 |
| 股票投资收益 | -11528464.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3556656.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469398.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8160876.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18981.57 |
| 减：二、费用 | 1928717.96 |
| 1.管理人报酬 | 1517451.63 |
| 2.托管费 | 252908.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 158203.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8324355.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8324355.62 |
| 一、收入： | 5308648.65 |
| 1.利息收入 | 19312.59 |
| 存款利息收入 | 19312.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4284081.09 |
| 股票投资收益 | -4687850.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78040.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 325728.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9558542.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14875.07 |
| 减：二、费用 | 1110090.36 |
| 1.管理人报酬 | 877816.94 |
| 2.托管费 | 146302.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85858.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4198558.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4198558.29 |
| 一、收入： | -56140222.57 |
| 1.利息收入 | 45193.16 |
| 存款利息收入 | 45193.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1717715.72 |
| 股票投资收益 | -1640631.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -552512.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 475428.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-54618608.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150908.68 |
| 减：二、费用 | 2704559.17 |
| 1.管理人报酬 | 2124852.17 |
| 2.托管费 | 354141.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225396.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58844781.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58844781.74 |
| 一、收入： | -39840964.39 |
| 1.利息收入 | 24570.36 |
| 存款利息收入 | 24570.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1578485.01 |
| 股票投资收益 | -1815479.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -120642.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 357637.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-38378350.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91301.09 |
| 减：二、费用 | 1400283.99 |
| 1.管理人报酬 | 1105238.1 |
| 2.托管费 | 184206.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110752.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41241248.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41241248.38 |
| 一、收入： | 60465446.72 |
| 1.利息收入 | 800210.21 |
| 存款利息收入 | 624142.74 |
| 债券利息收入 | 176067.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59592314.64 |
| 股票投资收益 | 56303689.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2885057.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 403568.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-797154.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
870076.78 |
| 减：二、费用 | 5356987.6 |
| 1.管理人报酬 | 3687258.96 |
| 2.托管费 | 614543.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 824191.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230843.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55108459.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55108459.12 |
| 一、收入： | 12901367.48 |
| 1.利息收入 | 719881.24 |
| 存款利息收入 | 600817.78 |
| 债券利息收入 | 119063.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43468750.29 |
| 股票投资收益 | 41791910.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1331185.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 345654.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31803093.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
515829.67 |
| 减：二、费用 | 3239056.1 |
| 1.管理人报酬 | 2180396.0 |
| 2.托管费 | 363399.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 578101.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117094.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9662311.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9662311.38 |
| 一、收入： | 91119017.23 |
| 1.利息收入 | 1907059.04 |
| 存款利息收入 | 1305132.79 |
| 债券利息收入 | 601835.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56659087.04 |
| 股票投资收益 | 50510765.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4087653.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2060667.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31897037.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
655833.39 |
| 减：二、费用 | 5844879.65 |
| 1.管理人报酬 | 4443929.99 |
| 2.托管费 | 740654.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 431495.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228717.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85274137.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85274137.58 |
| 一、收入： | 14657574.23 |
| 1.利息收入 | 207876.89 |
| 存款利息收入 | 128790.73 |
| 债券利息收入 | 79086.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9158252.72 |
| 股票投资收益 | 8056265.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111745.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 990242.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5254907.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36537.18 |
| 减：二、费用 | 1704526.79 |
| 1.管理人报酬 | 1224863.02 |
| 2.托管费 | 204143.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 163963.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111519.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12953047.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12953047.44 |
| 一、收入： | 51512601.7 |
| 1.利息收入 | 190992.68 |
| 存款利息收入 | 130001.77 |
| 债券利息收入 | 60990.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20089152.15 |
| 股票投资收益 | 16465134.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1303462.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2320555.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31041160.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
191296.64 |
| 减：二、费用 | 2957684.55 |
| 1.管理人报酬 | 2069237.58 |
| 2.托管费 | 344872.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 359991.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183526.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48554917.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48554917.15 |
| 一、收入： | 22516118.12 |
| 1.利息收入 | 58456.88 |
| 存款利息收入 | 38411.54 |
| 债券利息收入 | 20045.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1783609.39 |
| 股票投资收益 | -23980.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 935023.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 872566.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20662756.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11295.73 |
| 减：二、费用 | 1074744.53 |
| 1.管理人报酬 | 740912.43 |
| 2.托管费 | 123485.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 91616.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118705.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21441373.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21441373.59 |
| 一、收入： | -21218329.59 |
| 1.利息收入 | 315452.16 |
| 存款利息收入 | 178818.26 |
| 债券利息收入 | 94428.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2172901.55 |
| 股票投资收益 | -4308861.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -173591.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2309551.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19427345.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66465.01 |
| 减：二、费用 | 2707054.21 |
| 1.管理人报酬 | 1927709.84 |
| 2.托管费 | 321284.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 154688.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 303333.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23925383.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23925383.8 |
| 一、收入： | -11522925.5 |
| 1.利息收入 | 240692.15 |
| 存款利息收入 | 123307.89 |
| 债券利息收入 | 75179.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3020672.83 |
| 股票投资收益 | -3959611.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -177990.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1116929.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8806244.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63299.81 |
| 减：二、费用 | 1659532.36 |
| 1.管理人报酬 | 1177010.91 |
| 2.托管费 | 196168.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 134469.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151876.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13182457.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13182457.86 |
| 一、收入： | 14279494.31 |
| 1.利息收入 | 810054.18 |
| 存款利息收入 | 103258.48 |
| 债券利息收入 | 506721.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14979597.51 |
| 股票投资收益 | 15298679.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1544389.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4620.0 |
| 股利收益 | 1220687.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1600167.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90010.28 |
| 减：二、费用 | 2955202.52 |
| 1.管理人报酬 | 1704181.06 |
| 2.托管费 | 284030.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 755781.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211209.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11324291.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11324291.79 |
| 一、收入： | 5498536.13 |
| 1.利息收入 | 261155.76 |
| 存款利息收入 | 30229.08 |
| 债券利息收入 | 183718.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1077032.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1544309.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 467277.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6310563.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3849.76 |
| 减：二、费用 | 489118.42 |
| 1.管理人报酬 | 339045.64 |
| 2.托管费 | 56507.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 55142.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 38422.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5009417.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5009417.71 |
| 一、收入： | 6045325.76 |
| 1.利息收入 | 2589081.1 |
| 存款利息收入 | 53451.98 |
| 债券利息收入 | 2523678.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1367237.09 |
| 股票投资收益 | 2027594.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -661088.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 730.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1855200.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
233807.32 |
| 减：二、费用 | 1446267.89 |
| 1.管理人报酬 | 1094062.54 |
| 2.托管费 | 182343.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41116.62 |
| 5.利息支出 | 2362.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2362.17 |
| 6.其他费用 | 126382.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4599057.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4599057.87 |
| 一、收入： | -17163910.15 |
| 1.利息收入 | 11895014.49 |
| 存款利息收入 | 550810.71 |
| 债券利息收入 | 11254421.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27423948.8 |
| 股票投资收益 | 26226743.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1023227.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173978.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-62123113.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5640240.39 |
| 减：二、费用 | 7383327.34 |
| 1.管理人报酬 | 5586287.19 |
| 2.托管费 | 931047.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 529851.73 |
| 5.利息支出 | 18621.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18621.51 |
| 6.其他费用 | 317519.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24547237.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24547237.49 |
| 一、收入： | -27013061.83 |
| 1.利息收入 | 8239238.62 |
| 存款利息收入 | 496918.96 |
| 债券利息收入 | 7652537.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11503022.9 |
| 股票投资收益 | 9196980.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2136198.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169843.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52191132.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5435809.07 |
| 减：二、费用 | 5130858.86 |
| 1.管理人报酬 | 3988820.94 |
| 2.托管费 | 664803.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 291508.09 |
| 5.利息支出 | 3238.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3238.7 |
| 6.其他费用 | 182487.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32143920.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32143920.69 |
| 一、收入： | 278355470.25 |
| 1.利息收入 | 46679947.86 |
| 存款利息收入 | 19858100.34 |
| 债券利息收入 | 19113673.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140867297.77 |
| 股票投资收益 | 137137137.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -563263.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4138440.0 |
| 股利收益 | 154983.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55514543.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35293681.27 |
| 减：二、费用 | 38310474.05 |
| 1.管理人报酬 | 30282349.21 |
| 2.托管费 | 5047058.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1989146.01 |
| 5.利息支出 | 622314.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 622314.49 |
| 6.其他费用 | 369606.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240044996.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240044996.2 |
| 一、收入： | 248142597.64 |
| 1.利息收入 | 30694661.2 |
| 存款利息收入 | 16775280.73 |
| 债券利息收入 | 6896536.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131451863.46 |
| 股票投资收益 | 129708069.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1702770.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -43740.0 |
| 股利收益 | 84764.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
85846152.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149920.68 |
| 减：二、费用 | 25051442.48 |
| 1.管理人报酬 | 20364188.46 |
| 2.托管费 | 3394031.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1077981.89 |
| 5.利息支出 | 33167.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33167.64 |
| 6.其他费用 | 182073.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
223091155.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
223091155.16 |
| 一、收入： | 86716837.78 |
| 1.利息收入 | 28365895.7 |
| 存款利息收入 | 641712.79 |
| 债券利息收入 | 24906035.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45051580.67 |
| 股票投资收益 | 49305915.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3218257.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1957160.0 |
| 股利收益 | 921082.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12961924.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
337437.1 |
| 减：二、费用 | 9927694.96 |
| 1.管理人报酬 | 6540040.59 |
| 2.托管费 | 1090006.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1849845.27 |
| 5.利息支出 | 85944.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85944.34 |
| 6.其他费用 | 361857.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
76789142.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
76789142.82 |
| 一、收入： | 58351196.41 |
| 1.利息收入 | 22809354.77 |
| 存款利息收入 | 550024.47 |
| 债券利息收入 | 19770833.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27630721.52 |
| 股票投资收益 | 31974465.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5204207.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 230980.0 |
| 股利收益 | 629484.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7659154.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
251965.93 |
| 减：二、费用 | 6436048.37 |
| 1.管理人报酬 | 4830935.81 |
| 2.托管费 | 805155.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 514435.56 |
| 5.利息支出 | 85944.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 85944.34 |
| 6.其他费用 | 199576.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51915148.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51915148.04 |
| 一、收入： | 99887770.72 |
| 1.利息收入 | 68271571.04 |
| 存款利息收入 | 639732.67 |
| 债券利息收入 | 62261170.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65274417.53 |
| 股票投资收益 | 31062099.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24689766.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8162240.0 |
| 股利收益 | 1360311.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35524668.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1866451.06 |
| 减：二、费用 | 26347152.59 |
| 1.管理人报酬 | 18268469.16 |
| 2.托管费 | 3044744.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4161448.33 |
| 5.利息支出 | 494499.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 494499.61 |
| 6.其他费用 | 377990.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73540618.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73540618.13 |
| 一、收入： | 89572261.84 |
| 1.利息收入 | 36668205.69 |
| 存款利息收入 | 365106.77 |
| 债券利息收入 | 33653101.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62036196.18 |
| 股票投资收益 | 21357764.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26477985.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12956580.0 |
| 股利收益 | 1243865.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10304225.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1172085.65 |
| 减：二、费用 | 14943258.18 |
| 1.管理人报酬 | 9930030.67 |
| 2.托管费 | 1655005.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2873741.62 |
| 5.利息支出 | 295216.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 295216.02 |
| 6.其他费用 | 189264.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74629003.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74629003.66 |
| 一、收入： | 155896115.41 |
| 1.利息收入 | 85485592.93 |
| 存款利息收入 | 694157.31 |
| 债券利息收入 | 80937384.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28891210.78 |
| 股票投资收益 | -70863327.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39980347.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -426900.0 |
| 股利收益 | 2418669.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
96857046.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2444686.57 |
| 减：二、费用 | 32939785.9 |
| 1.管理人报酬 | 24783586.22 |
| 2.托管费 | 4130597.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3646091.0 |
| 5.利息支出 | 1583.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1583.33 |
| 6.其他费用 | 377927.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
122956329.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
122956329.51 |
| 一、收入： | 116407970.9 |
| 1.利息收入 | 45544436.45 |
| 存款利息收入 | 289065.05 |
| 债券利息收入 | 43869784.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42272874.46 |
| 股票投资收益 | -62090223.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19618053.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1303500.0 |
| 股利收益 | 1502795.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
111995730.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1140678.06 |
| 减：二、费用 | 17058734.63 |
| 1.管理人报酬 | 13189100.7 |
| 2.托管费 | 2198183.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1482296.63 |
| 5.利息支出 | 1583.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1583.33 |
| 6.其他费用 | 187570.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99349236.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99349236.27 |
| 一、收入： | -35004972.43 |
| 1.利息收入 | 62578038.55 |
| 存款利息收入 | 720918.18 |
| 债券利息收入 | 36921030.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33573575.04 |
| 股票投资收益 | -33857963.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22872.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261516.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-65506427.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1496991.99 |
| 减：二、费用 | 27470002.64 |
| 1.管理人报酬 | 21016888.56 |
| 2.托管费 | 3502814.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2517950.52 |
| 5.利息支出 | 132499.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 132499.75 |
| 6.其他费用 | 299849.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62474975.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62474975.07 |
| 一、收入： | 11644852.43 |
| 1.利息收入 | 17100485.23 |
| 存款利息收入 | 333085.92 |
| 债券利息收入 | 4894976.64 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80534.42 |
| 股票投资收益 | 123698.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -94208.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51045.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5687016.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150849.75 |
| 减：二、费用 | 7422373.6 |
| 1.管理人报酬 | 6203261.45 |
| 2.托管费 | 1033876.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 113536.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71698.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4222478.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4222478.83 |
