| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚智惠金货币C | 0.509 | 1.86% |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4934 | 1.81% |
| 中信保诚货币B | 0.4684 | 1.78% |
| 中信保诚智惠金货币A | 0.4681 | 1.72% |
| 中信保诚智惠金货币E | 0.441 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-05-08 |
最近一月 2024-04-15 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 1.43% | 13.08% | -- | -- | -- | -- | 5.21% |
| 同类排名 [混合型] |
949 | 46 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-05-15 | 1.0521 | 1.0521 | 0.15% |
| 2024-05-14 | 1.0505 | 1.0505 | 1.57% |
| 2024-05-13 | 1.0343 | 1.0343 | -1.86% |
| 2024-05-10 | 1.0539 | 1.0539 | -0.80% |
| 2024-05-09 | 1.0624 | 1.0624 | 2.42% |
| 2024-05-08 | 1.0373 | 1.0373 | -1.00% |
| 2024-05-07 | 1.0478 | 1.0478 | 1.54% |
| 2024-05-06 | 1.0319 | 1.0319 | 2.46% |
| 2024-04-30 | 1.0071 | 1.0071 | 0.02% |
| 2024-04-29 | 1.0069 | 1.0069 | 2.87% |
| 2024-04-26 | 0.9788 | 0.9788 | 0.67% |
| 2024-04-25 | 0.9723 | 0.9723 | 1.40% |
| 2024-04-24 | 0.9589 | 0.9589 | 2.13% |
| 2024-04-23 | 0.9389 | 0.9389 | 2.17% |
| 2024-04-22 | 0.9190 | 0.9190 | -0.64% |
| 2024-04-19 | 0.9249 | 0.9249 | -0.29% |
| 2024-04-18 | 0.9276 | 0.9276 | -0.32% |
| 2024-04-17 | 0.9306 | 0.9306 | 5.89% |
| 2024-04-16 | 0.8788 | 0.8788 | -5.55% |
| 2024-04-15 | 0.9304 | 0.9304 | -4.92% |
| 2024-04-12 | 0.9785 | 0.9785 | 0.09% |
| 2024-04-11 | 0.9776 | 0.9776 | 0.37% |
| 2024-04-10 | 0.9740 | 0.9740 | -1.92% |
| 2024-04-09 | 0.9931 | 0.9931 | 1.38% |
| 2024-04-08 | 0.9796 | 0.9796 | -2.12% |
| 2024-04-03 | 1.0008 | 1.0008 | -0.21% |
| 2024-04-02 | 1.0029 | 1.0029 | 0.14% |
| 2024-04-01 | 1.0015 | 1.0015 | 0.15% |
| 2024-03-29 | 1.0000 | 1.0000 | -0.01% |
| 2024-03-28 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-03-22 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-03-15 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-03-08 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 2024-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
| 2024-02-26 | 1.0000 | 1.0000 | -- |
