名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.6020 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0534 | 2.67% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8508 | 2.36% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8290 | 2.35% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰君安创新医药混合… | 0.8602 | 1.03% |
国泰君安中证1000… | 0.9756 | 0.88% |
国泰君安中证1000… | 0.9772 | 0.88% |
国泰君安中证1000… | 0.9018 | 0.85% |
国泰君安中证1000… | 0.9081 | 0.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
君得利二号 | 0.6579 | 2.59% |
国泰君安现金管家货币 | 0.2761 | 1.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-07 |
最近一月 2024-04-14 |
最近一季 2024-02-14 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.04% | 0.10% | 0.79% | -- | -- | -- | 0.80% |
同类排名 [债券型] |
857 | 1090 | 1083 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-14 | 1.0080 | 1.0080 | 0.05% |
2024-05-13 | 1.0075 | 1.0075 | -0.01% |
2024-05-10 | 1.0076 | 1.0076 | -0.02% |
2024-05-09 | 1.0078 | 1.0078 | 0.04% |
2024-05-08 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% |
2024-05-07 | 1.0076 | 1.0076 | 0.07% |
2024-05-06 | 1.0069 | 1.0069 | 0.07% |
2024-04-30 | 1.0062 | 1.0062 | 0.00% |
2024-04-29 | 1.0062 | 1.0062 | -0.07% |
2024-04-26 | 1.0069 | 1.0069 | -0.09% |
2024-04-25 | 1.0078 | 1.0078 | -0.02% |
2024-04-24 | 1.0080 | 1.0080 | -0.08% |
2024-04-23 | 1.0088 | 1.0088 | 0.04% |
2024-04-22 | 1.0084 | 1.0084 | 0.04% |
2024-04-19 | 1.0080 | 1.0080 | -- |
2024-04-12 | 1.0070 | 1.0070 | -- |
2024-04-03 | 1.0051 | 1.0051 | -- |
2024-03-29 | 1.0042 | 1.0042 | -- |
2024-03-22 | 1.0041 | 1.0041 | -- |
2024-03-15 | 1.0027 | 1.0027 | -- |
2024-03-08 | 1.0042 | 1.0042 | -- |
2024-03-01 | 1.0026 | 1.0026 | -- |
2024-02-23 | 1.0015 | 1.0015 | -- |