名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华安盈宝货币A | 0.4937 | 2.30% |
鹏华安盈宝货币E | 0.4899 | 2.29% |
鹏华安盈宝货币C | 0.447 | 2.13% |
鹏华金元宝货币 | 0.5653 | 2.06% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5266 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-01 |
最近一月 2024-04-08 |
最近一季 2024-02-08 |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- | -- | -- | 0.00% |
同类排名 [债券型] |
2783 | 2699 | 2685 | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-05-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-05-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-03-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-03-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-03-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-03-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-03-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-03-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-03-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-03-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-03-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-03-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-03-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-03-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-03-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-03-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-03-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-03-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-03-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-03-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-03-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-03-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-02-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-02-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-02-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-02-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-02-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-02-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-02-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2024-02-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |