| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达中证香港证券投… | 1.0036 | 4.71% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达恒生港股通高股… | 1.078 | 3.96% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达财富快线货币B | 0.588 | 2.14% |
| 易方达保证金货币B | 0.5403 | 2.05% |
| 易方达增金宝货币B | 0.5422 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 晶晨股份 | 688099 | 7291.0 | 346905.78 | 2.6% |
| 拓荆科技 | 688072 | 2126.0 | 400772.26 | 3.0% |
| 海光信息 | 688041 | 15966.0 | 1233533.16 | 9.23% |
| 中芯国际 | 688981 | 28540.0 | 1246056.4 | 9.33% |
| 中微公司 | 688012 | 9134.0 | 1363706.2 | 10.21% |
| 华润微 | 688396 | 11486.0 | 447494.56 | 3.35% |
| 沪硅产业 | 688126 | 36084.0 | 477752.16 | 3.58% |
| 寒武纪 | 688256 | 4591.0 | 796354.86 | 5.96% |
| 澜起科技 | 688008 | 20004.0 | 919183.8 | 6.88% |
| 华海清科 | 688120 | 2151.0 | 374274.0 | 2.8% |
