名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发资源优选股票A | 1.7943 | 4.01% |
广发资源优选股票C | 1.7693 | 4.01% |
广发中证全指能源ET… | 1.2222 | 2.82% |
广发鑫睿一年持有期混… | 0.8296 | 2.78% |
广发鑫睿一年持有期混… | 0.8423 | 2.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5291 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-13 |
最近一月 2024-04-20 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.13% | 11.48% | -- | -- | -- | -- | 6.40% |
同类排名 [QDII] |
115 | 103 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-20 | 1.0640 | 1.0640 | 0.83% |
2024-05-17 | 1.0552 | 1.0552 | 0.30% |
2024-05-16 | 1.0520 | 1.0520 | -0.67% |
2024-05-15 | 1.0591 | 1.0591 | -0.01% |
2024-05-14 | 1.0592 | 1.0592 | -0.32% |
2024-05-13 | 1.0626 | 1.0626 | 0.58% |
2024-05-10 | 1.0565 | 1.0565 | 1.02% |
2024-05-09 | 1.0458 | 1.0458 | 1.62% |
2024-05-08 | 1.0291 | 1.0291 | -1.79% |
2024-05-07 | 1.0479 | 1.0479 | -0.01% |
2024-05-06 | 1.0480 | 1.0480 | 2.84% |
2024-04-30 | 1.0191 | 1.0191 | 0.43% |
2024-04-29 | 1.0147 | 1.0147 | -0.59% |
2024-04-26 | 1.0207 | 1.0207 | 2.00% |
2024-04-25 | 1.0007 | 1.0007 | -0.17% |
2024-04-24 | 1.0024 | 1.0024 | 1.51% |
2024-04-23 | 0.9875 | 0.9875 | 1.74% |
2024-04-22 | 0.9706 | 0.9706 | 1.70% |
2024-04-19 | 0.9544 | 0.9544 | -1.15% |
2024-04-18 | 0.9655 | 0.9655 | 1.35% |
2024-04-17 | 0.9526 | 0.9526 | 0.04% |
2024-04-16 | 0.9522 | 0.9522 | -2.12% |
2024-04-15 | 0.9728 | 0.9728 | -0.98% |
2024-04-12 | 0.9824 | 0.9824 | -1.32% |
2024-04-11 | 0.9955 | 0.9955 | -0.51% |
2024-04-10 | 1.0006 | 1.0006 | 0.60% |
2024-04-09 | 0.9946 | 0.9946 | -- |
2024-04-03 | 0.9928 | 0.9928 | -0.72% |
2024-04-02 | 1.0000 | 1.0000 | -- |