名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.5222 | 1.91% |
富国安益货币B | 0.5222 | 1.91% |
富国富钱包货币B | 0.4866 | 1.85% |
富国天时货币B | 0.4929 | 1.84% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5737 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
最近一周 2024-05-21 |
最近一月 2024-04-28 |
最近一季 -- |
最近半年 -- |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
回报率 | 0.07% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | 0.35% |
同类排名 [指数型] |
247 | 122 | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值查询:起始日期 结束日期 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
2024-05-28 | 1.0746 | 1.0746 | 0.01% |
2024-05-27 | 1.0745 | 1.0745 | 0.02% |
2024-05-24 | 1.0743 | 1.0743 | 0.00% |
2024-05-23 | 1.0743 | 1.0743 | 0.02% |
2024-05-22 | 1.0741 | 1.0741 | 0.03% |
2024-05-21 | 1.0738 | 1.0738 | -0.02% |
2024-05-20 | 1.0740 | 1.0740 | 0.00% |
2024-05-17 | 1.0740 | 1.0740 | 0.03% |
2024-05-16 | 1.0737 | 1.0737 | 0.00% |
2024-05-15 | 1.0737 | 1.0737 | 0.01% |
2024-05-14 | 1.0736 | 1.0736 | 0.02% |
2024-05-13 | 1.0734 | 1.0734 | 0.08% |
2024-05-10 | 1.0725 | 1.0725 | 0.02% |
2024-05-09 | 1.0723 | 1.0723 | -0.04% |
2024-05-08 | 1.0727 | 1.0727 | -0.03% |
2024-05-07 | 1.0730 | 1.0730 | 0.07% |
2024-05-06 | 1.0723 | 1.0723 | 0.09% |
2024-04-30 | 1.0713 | 1.0713 | 0.12% |
2024-04-29 | 1.0700 | 1.0700 | -0.10% |
2024-04-26 | 1.0711 | 1.0711 | -0.11% |
2024-04-25 | 1.0723 | 1.0723 | 0.05% |
2024-04-24 | 1.0718 | 1.0718 | -0.08% |
2024-04-23 | 1.0727 | 1.0727 | 0.06% |
2024-04-22 | 1.0721 | 1.0721 | 0.04% |
2024-04-19 | 1.0717 | 1.0717 | 0.03% |
2024-04-18 | 1.0714 | 1.0714 | 0.05% |
2024-04-17 | 1.0709 | 1.0709 | 0.02% |
2024-04-16 | 1.0707 | 1.0707 | -0.02% |
2024-04-15 | 1.0709 | 1.0709 | -- |