华安升级主题混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
181578.56 |
| 存出保证金 |
43514.17 |
| 交易性金融资产 |
297125177.45 |
| 股票投资 |
296858025.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
267152.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1324345.84 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
86757.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
322903888.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30783.25 |
| 应付赎回款 |
352515.97 |
| 应付管理人报酬 |
321543.26 |
| 应付托管费 |
53590.55 |
| 应付销售服务费 |
498.16 |
| 应付税费 |
6.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
681933.63 |
| 负债合计 |
1440871.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
189297391.29 |
| 所有者权益合计 |
321463017.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
322903888.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29691347.09 |
| 结算备付金 |
240606.42 |
| 存出保证金 |
99290.88 |
| 交易性金融资产 |
333918548.84 |
| 股票投资 |
333046867.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
871681.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1089250.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137076.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
365176119.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139577.5 |
| 应付管理人报酬 |
454527.94 |
| 应付托管费 |
75754.66 |
| 应付销售服务费 |
416.99 |
| 应付税费 |
3.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1023848.7 |
| 负债合计 |
1694129.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
198005143.25 |
| 所有者权益合计 |
363481990.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
365176119.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27778109.16 |
| 结算备付金 |
1216737.89 |
| 存出保证金 |
131392.74 |
| 交易性金融资产 |
402666739.95 |
| 股票投资 |
401937283.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
729456.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
219253.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
432012232.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1001091.01 |
| 应付赎回款 |
224654.81 |
| 应付管理人报酬 |
549470.49 |
| 应付托管费 |
91578.39 |
| 应付销售服务费 |
2186.59 |
| 应付税费 |
3.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1610762.8 |
| 负债合计 |
3479747.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
208974825.53 |
| 所有者权益合计 |
428532485.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
432012232.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72758146.52 |
| 结算备付金 |
256429.8 |
| 存出保证金 |
192581.3 |
| 交易性金融资产 |
454955628.52 |
| 股票投资 |
454955628.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3071411.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
194192.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
531428389.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7964706.97 |
| 应付赎回款 |
1125179.82 |
| 应付管理人报酬 |
599427.71 |
| 应付托管费 |
99904.62 |
| 应付销售服务费 |
54.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1406119.82 |
| 负债合计 |
11195393.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214736116.33 |
| 所有者权益合计 |
520232996.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
531428389.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82275150.5 |
| 结算备付金 |
1125324.55 |
| 存出保证金 |
278969.2 |
| 交易性金融资产 |
473250399.47 |
| 股票投资 |
473248399.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3866291.72 |
| 应收利息 |
7411.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
522025.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
561325572.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
560198.98 |
| 应付管理人报酬 |
709895.91 |
| 应付托管费 |
118316.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
199963.98 |
| 负债合计 |
3774711.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
225761090.41 |
| 所有者权益合计 |
557550860.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
561325572.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
221142108.68 |
| 结算备付金 |
1677671.85 |
| 存出保证金 |
375839.72 |
| 交易性金融资产 |
676690919.11 |
| 股票投资 |
676658719.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
32200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24117.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2323434.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
902234090.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6694748.94 |
| 应付赎回款 |
7984098.48 |
| 应付管理人报酬 |
1094759.44 |
| 应付托管费 |
182459.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118871.53 |
| 负债合计 |
18149739.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310254190.98 |
| 所有者权益合计 |
884084350.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
902234090.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
175453461.8 |
| 结算备付金 |
1054869.55 |
| 存出保证金 |
168457.08 |
| 交易性金融资产 |
572643233.9 |
| 股票投资 |
572201527.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
441706.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21022.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3385363.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
752726407.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24969769.68 |
| 应付赎回款 |
13222322.58 |
| 应付管理人报酬 |
845026.49 |
| 应付托管费 |
140837.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
223489.35 |
| 负债合计 |
40993032.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259338239.63 |
| 所有者权益合计 |
711733374.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
752726407.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24816760.45 |
| 结算备付金 |
684651.59 |
| 存出保证金 |
283291.22 |
| 交易性金融资产 |
196397821.58 |
| 股票投资 |
196397821.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
802785.07 |
| 应收利息 |
4064.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
355736.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223345111.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3285482.76 |
| 应付赎回款 |
1435006.74 |
| 应付管理人报酬 |
256323.15 |
| 应付托管费 |
42720.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
93762.15 |
| 负债合计 |
6641478.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114219910.14 |
| 所有者权益合计 |
216703632.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
223345111.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97792432.32 |
| 结算备付金 |
719493.24 |
| 存出保证金 |
125933.68 |
| 交易性金融资产 |
435856610.06 |
| 股票投资 |
435458810.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
397800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4426765.24 |
| 应收利息 |
26577.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
418897.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
539366709.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3135003.45 |
| 应付赎回款 |
10611982.55 |
| 应付管理人报酬 |
535775.12 |
| 应付托管费 |
89295.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215389.1 |
| 负债合计 |
15850606.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344176068.81 |
| 所有者权益合计 |
523516102.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
539366709.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22401326.11 |
| 结算备付金 |
976148.76 |
| 存出保证金 |
144140.43 |
| 交易性金融资产 |
148595202.43 |
| 股票投资 |
148595202.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1118993.07 |
| 应收利息 |
5077.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
162377.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
173403266.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
266220.4 |
| 应付管理人报酬 |
202902.9 |
| 应付托管费 |
33817.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91640.94 |
| 负债合计 |
1550251.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130826463.83 |
| 所有者权益合计 |
171853014.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
173403266.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20008036.95 |
| 结算备付金 |
1011710.95 |
| 存出保证金 |
243377.41 |
| 交易性金融资产 |
122933351.68 |
| 股票投资 |
122804141.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
129209.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22456.68 |
| 应收利息 |
3837.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13983.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144236754.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
910188.77 |
| 应付赎回款 |
65198.79 |
| 应付管理人报酬 |
182553.65 |
| 应付托管费 |
30425.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338141.61 |
| 负债合计 |
3315141.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
145945720.0 |
| 所有者权益合计 |
140921613.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
144236754.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40714551.88 |
| 结算备付金 |
2249350.32 |
| 存出保证金 |
219954.82 |
| 交易性金融资产 |
134682602.37 |
| 股票投资 |
134682602.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1327890.41 |
| 应收利息 |
4891.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
54704.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
179253946.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12814247.04 |
| 应付赎回款 |
124446.28 |
| 应付管理人报酬 |
211952.61 |
| 应付托管费 |
35325.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168873.58 |
| 负债合计 |
15941299.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146340437.84 |
| 所有者权益合计 |
163312646.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
179253946.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19244179.88 |
| 结算备付金 |
2729611.84 |
| 存出保证金 |
296640.29 |
| 交易性金融资产 |
184143106.88 |
| 股票投资 |
184143106.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6072102.38 |
| 应收利息 |
5014.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
141325.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
212631981.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4997244.03 |
| 应付赎回款 |
264733.16 |
| 应付管理人报酬 |
261097.0 |
| 应付托管费 |
43516.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355500.43 |
| 负债合计 |
7595282.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165857969.75 |
| 所有者权益合计 |
205036699.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
212631981.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16096255.79 |
| 结算备付金 |
4286084.18 |
| 存出保证金 |
628967.38 |
| 交易性金融资产 |
245118198.77 |
| 股票投资 |
245118198.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4898253.85 |
| 应收利息 |
7376.55 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17897.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
271053033.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2462376.99 |
| 应付赎回款 |
422180.37 |
| 应付管理人报酬 |
422949.36 |
| 应付托管费 |
70491.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
195060.79 |
| 负债合计 |
5913959.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
243965805.72 |
| 所有者权益合计 |
265139074.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
271053033.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
93777422.61 |
| 结算备付金 |
10102517.67 |
| 存出保证金 |
1050533.9 |
| 交易性金融资产 |
754811084.58 |
| 股票投资 |
754811084.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68825.99 |
| 应收利息 |
22901.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81087.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
859914373.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
38631986.24 |
| 应付管理人报酬 |
1160705.45 |
| 应付托管费 |
193450.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
513454.25 |
| 负债合计 |
44788719.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
728317546.4 |
| 所有者权益合计 |
815125654.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
859914373.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1139811252.19 |
| 结算备付金 |
3621712.09 |
| 存出保证金 |
282324.61 |
| 交易性金融资产 |
1377852784.86 |
| 股票投资 |
1377852784.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
552004.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
837290.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2522957369.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
239376358.24 |
| 应付赎回款 |
48401779.79 |
| 应付管理人报酬 |
1425353.08 |
| 应付托管费 |
237558.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359251.24 |
| 负债合计 |
292435851.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1984653381.71 |
| 所有者权益合计 |
2230521518.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
2522957369.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19532070.98 |
| 结算备付金 |
3669188.37 |
| 存出保证金 |
479001.17 |
| 交易性金融资产 |
273448517.32 |
| 股票投资 |
273448517.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5031702.99 |
| 应收利息 |
6155.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51608.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302218244.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
966722.6 |
| 应付管理人报酬 |
377660.93 |
| 应付托管费 |
62943.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
359367.03 |
| 负债合计 |
3534898.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174319163.98 |
| 所有者权益合计 |
298683345.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
302218244.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75265959.22 |
| 结算备付金 |
3623921.81 |
| 存出保证金 |
195001.23 |
| 交易性金融资产 |
345822389.43 |
| 股票投资 |
345822389.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2958106.46 |
| 应收利息 |
9968.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1092047.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428967394.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9952294.83 |
| 应付赎回款 |
46205276.42 |
| 应付管理人报酬 |
737180.83 |
| 应付托管费 |
122863.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
303354.31 |
| 负债合计 |
59270566.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
206406382.72 |
| 所有者权益合计 |
369696828.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
428967394.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25264841.62 |
| 结算备付金 |
486275.84 |
| 存出保证金 |
120829.67 |
| 交易性金融资产 |
292577401.89 |
| 股票投资 |
292577401.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
945899.82 |
| 应收利息 |
4158.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
121081.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
319520488.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2698005.47 |
| 应付管理人报酬 |
437457.25 |
| 应付托管费 |
72909.57 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456773.66 |
| 负债合计 |
4119352.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
282189475.3 |
| 所有者权益合计 |
315401135.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
319520488.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27908979.5 |
| 结算备付金 |
250487.73 |
| 存出保证金 |
160191.31 |
| 交易性金融资产 |
510385138.4 |
| 股票投资 |
490411138.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
19974000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
51019.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
70297.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
538826113.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1718001.83 |
| 应付赎回款 |
1143078.74 |
| 应付管理人报酬 |
647350.13 |
| 应付托管费 |
107891.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
297169.92 |
| 负债合计 |
4189572.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
535877338.2 |
| 所有者权益合计 |
534636541.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
538826113.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42040145.77 |
| 结算备付金 |
539834.56 |
| 存出保证金 |
186576.33 |
| 交易性金融资产 |
669450083.27 |
| 股票投资 |
669450083.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
755019.33 |
| 应收利息 |
16536.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157489.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
743145685.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1324140.9 |
| 应付管理人报酬 |
981347.93 |
| 应付托管费 |
163557.98 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
394000.77 |
| 负债合计 |
3245281.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
718534237.98 |
| 所有者权益合计 |
739900404.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
743145685.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39913404.31 |
| 结算备付金 |
1870169.31 |
| 存出保证金 |
292755.75 |
| 交易性金融资产 |
1032227683.3 |
| 股票投资 |
972491683.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
59736000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
70000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5191418.0 |
| 应收利息 |
1358056.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1190966.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1152044452.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1923392.63 |
| 应付管理人报酬 |
1391939.14 |
| 应付托管费 |
231989.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
296607.01 |
| 负债合计 |
4894605.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1132613965.53 |
| 所有者权益合计 |
1147149847.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
1152044452.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23003298.27 |
| 结算备付金 |
550134.67 |
| 存出保证金 |
115206.28 |
| 交易性金融资产 |
1176151463.4 |
| 股票投资 |
1116133463.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60018000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39600000.0 |
| 应收证券清算款 |
2106648.26 |
| 应收利息 |
372500.39 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41621.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1241940873.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
965684.62 |
| 应付赎回款 |
1434707.73 |
| 应付管理人报酬 |
1483126.35 |
| 应付托管费 |
247187.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
395837.87 |
| 负债合计 |
4894654.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1461688937.84 |
| 所有者权益合计 |
1237046218.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1241940873.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74006140.13 |
| 结算备付金 |
896415.79 |
| 存出保证金 |
28559.19 |
| 交易性金融资产 |
1211866134.52 |
| 股票投资 |
1134317134.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
77549000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14124819.62 |
| 应收利息 |
1489649.4 |
| 应收股利 |
14850.0 |
| 应收申购款 |
48630.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1302475199.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1124996.84 |
| 应付管理人报酬 |
1634238.94 |
| 应付托管费 |
272373.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197594.45 |
| 负债合计 |
3840523.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1605239061.91 |
| 所有者权益合计 |
1298634675.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1302475199.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71975682.9 |
| 结算备付金 |
4225302.9 |
| 存出保证金 |
252173.83 |
| 交易性金融资产 |
1346002008.28 |
| 股票投资 |
1263905894.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
82096113.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3001988.74 |
| 应收利息 |
373933.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67327.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1425898417.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
877685.61 |
| 应付管理人报酬 |
1883797.33 |
| 应付托管费 |
313966.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
366307.84 |
| 负债合计 |
3883561.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1753527924.15 |
| 所有者权益合计 |
1422014855.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
1425898417.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
173760550.37 |
| 结算备付金 |
46941981.21 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2815655739.62 |
| 股票投资 |
2666645886.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
149009852.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
191200000.0 |
| 应收证券清算款 |
22993850.58 |
| 应收利息 |
955502.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
317467.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3251825092.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
146685454.56 |
| 应付管理人报酬 |
4309159.48 |
| 应付托管费 |
718193.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
657559.12 |
| 负债合计 |
155725689.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3093118586.0 |
| 所有者权益合计 |
3096099402.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
3251825092.12 |
