华安升级主题混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-47774951.86元 |
| 本期利润 |
-70029722.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3533元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
131764782.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6982元 |
| 期末基金资产净值 |
320474321.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.698元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
146.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13962237.4元 |
| 本期利润 |
-42895082.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165067374.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8358元 |
| 期末基金资产净值 |
362575308.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
166.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95520629.04元 |
| 本期利润 |
-91894380.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217342031.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0507元 |
| 期末基金资产净值 |
424193614.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
197.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43896104.9元 |
| 本期利润 |
-13121757.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.059元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
305401468.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4227元 |
| 期末基金资产净值 |
520070410.86元 |
| 期末基金份额净值 |
2.423元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
251.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7780621.1元 |
| 本期利润 |
-78571438.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
331789770.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.4696元 |
| 期末基金资产净值 |
557550860.95元 |
| 期末基金份额净值 |
2.47元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
258.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52955997.92元 |
| 本期利润 |
27299830.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0916元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
573830160.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8495元 |
| 期末基金资产净值 |
884084350.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.85元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
313.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
130557583.37元 |
| 本期利润 |
188394893.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0781元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
53.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
80.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
452395135.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.7444元 |
| 期末基金资产净值 |
711733374.85元 |
| 期末基金份额净值 |
2.744元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
298.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35469493.44元 |
| 本期利润 |
51073978.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102483722.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8972元 |
| 期末基金资产净值 |
216703632.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.897元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
175.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
63838447.56元 |
| 本期利润 |
89781615.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5723元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
57.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179340033.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5211元 |
| 期末基金资产净值 |
523516102.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
120.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32098529.54元 |
| 本期利润 |
50420946.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41026551.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3136元 |
| 期末基金资产净值 |
171853014.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.314元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28275510.84元 |
| 本期利润 |
-39073750.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2622元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5024106.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0344元 |
| 期末基金资产净值 |
140921613.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7268933.87元 |
| 本期利润 |
-17178488.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16972208.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.116元 |
| 期末基金资产净值 |
163312646.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2590652.41元 |
| 本期利润 |
7898341.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
39178729.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2362元 |
| 期末基金资产净值 |
205036699.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.236元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-39975193.72元 |
| 本期利润 |
-30245328.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21173269.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0868元 |
| 期末基金资产净值 |
265139074.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55391237.01元 |
| 本期利润 |
21817137.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0357元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86808108.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1192元 |
| 期末基金资产净值 |
815125654.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.119元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4349435.02元 |
| 本期利润 |
20027082.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
245868136.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1239元 |
| 期末基金资产净值 |
2230521518.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
261928135.53元 |
| 本期利润 |
239137788.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9809元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
61.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
53.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124364181.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7134元 |
| 期末基金资产净值 |
298683345.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.713元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
322967066.09元 |
| 本期利润 |
262208074.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8692元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
50.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
163290445.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7911元 |
| 期末基金资产净值 |
369696828.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.791元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
161625666.71元 |
| 本期利润 |
34733583.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0704元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33211660.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1177元 |
| 期末基金资产净值 |
315401135.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55232245.5元 |
| 本期利润 |
-16531694.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1240797.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0023元 |
| 期末基金资产净值 |
534636541.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
204392685.95元 |
| 本期利润 |
291955061.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2609元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
25.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16332113.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
739900404.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.03元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
103721644.79元 |
| 本期利润 |
251134284.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-151325851.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1336元 |
| 期末基金资产净值 |
1147149847.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-243432150.58元 |
| 本期利润 |
51264812.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0317元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-325185004.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2225元 |
| 期末基金资产净值 |
1237046218.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.846元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-145972599.89元 |
| 本期利润 |
-1171747.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-306604386.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.191元 |
| 期末基金资产净值 |
1298634675.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.809元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-144001207.19元 |
| 本期利润 |
-343756172.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1379元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-331513068.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1891元 |
| 期末基金资产净值 |
1422014855.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.811元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19152634.94元 |
| 本期利润 |
-23348898.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18588357.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01元 |
| 期末基金资产净值 |
3096099402.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.001元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.1% |
