| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -64275058.81 |
| 1.利息收入 | 119464.22 |
| 存款利息收入 | 119464.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-41932076.72 |
| 股票投资收益 | -45874992.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192273.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3750642.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22490060.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27613.73 |
| 减：二、费用 | 6184019.91 |
| 1.管理人报酬 | 5134322.87 |
| 2.托管费 | 855720.5 |
| 3.销售服务费 | 13380.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180590.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-70459078.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-70459078.72 |
| 一、收入： | -39567239.32 |
| 1.利息收入 | 62330.33 |
| 存款利息收入 | 62330.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10458923.64 |
| 股票投资收益 | -13516081.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 563.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3056594.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29190088.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19442.57 |
| 减：二、费用 | 3681208.62 |
| 1.管理人报酬 | 3069653.36 |
| 2.托管费 | 511608.88 |
| 3.销售服务费 | 10414.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89530.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43248447.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43248447.94 |
| 一、收入： | -83464837.18 |
| 1.利息收入 | 228613.55 |
| 存款利息收入 | 228613.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87489635.56 |
| 股票投资收益 | -91349370.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -34165.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3893900.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3671571.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124613.64 |
| 减：二、费用 | 8487573.45 |
| 1.管理人报酬 | 7116838.33 |
| 2.托管费 | 1186139.66 |
| 3.销售服务费 | 3984.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180610.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91952410.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91952410.63 |
| 一、收入： | -8741045.98 |
| 1.利息收入 | 104879.32 |
| 存款利息收入 | 104879.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39723669.13 |
| 股票投资收益 | -42210630.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 541.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2486419.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30793361.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
84381.9 |
| 减：二、费用 | 4363012.63 |
| 1.管理人报酬 | 3662875.92 |
| 2.托管费 | 610479.28 |
| 3.销售服务费 | 87.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89570.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13104058.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13104058.61 |
| 一、收入： | -57473019.74 |
| 1.利息收入 | 738081.71 |
| 存款利息收入 | 737974.27 |
| 债券利息收入 | 107.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26898255.72 |
| 股票投资收益 | 18885976.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 144943.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7867335.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86352060.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1242702.91 |
| 减：二、费用 | 21098419.24 |
| 1.管理人报酬 | 11142577.54 |
| 2.托管费 | 1857096.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7888543.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210201.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78571438.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78571438.98 |
| 一、收入： | 38947422.87 |
| 1.利息收入 | 469304.07 |
| 存款利息收入 | 469207.24 |
| 债券利息收入 | 96.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63355074.64 |
| 股票投资收益 | 60031946.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140102.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3183025.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25656167.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
779211.39 |
| 减：二、费用 | 11647592.18 |
| 1.管理人报酬 | 6254913.36 |
| 2.托管费 | 1042485.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4252116.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98076.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27299830.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27299830.69 |
| 一、收入： | 199990545.09 |
| 1.利息收入 | 292563.44 |
| 存款利息收入 | 292062.2 |
| 债券利息收入 | 501.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141021645.36 |
| 股票投资收益 | 138195882.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 354952.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2470810.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57837309.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
839026.6 |
| 减：二、费用 | 11595652.03 |
| 1.管理人报酬 | 5304777.28 |
| 2.托管费 | 884129.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5218258.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188484.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
188394893.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
188394893.06 |
| 一、收入： | 56180444.3 |
| 1.利息收入 | 104241.48 |
| 存款利息收入 | 104051.16 |
| 债券利息收入 | 190.32 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40022435.48 |
| 股票投资收益 | 38682556.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 74323.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1265555.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15604485.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
449282.21 |
| 减：二、费用 | 5106465.73 |
| 1.管理人报酬 | 2002220.3 |
| 2.托管费 | 333703.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2676917.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93623.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51073978.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51073978.57 |
| 一、收入： | 97174061.67 |
| 1.利息收入 | 299441.95 |
| 存款利息收入 | 299397.19 |
| 债券利息收入 | 44.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70769887.15 |
| 股票投资收益 | 68424195.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2937.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2348629.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25943168.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161564.42 |
| 减：二、费用 | 7392445.96 |
| 1.管理人报酬 | 3106640.94 |
| 2.托管费 | 517773.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3581858.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186172.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89781615.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89781615.71 |
| 一、收入： | 53522191.39 |
| 1.利息收入 | 99881.8 |
| 存款利息收入 | 99862.42 |
| 债券利息收入 | 19.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35073638.52 |
| 股票投资收益 | 33610830.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2937.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1465745.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18322417.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26253.94 |
| 减：二、费用 | 3101244.72 |
| 1.管理人报酬 | 1222643.57 |
| 2.托管费 | 203773.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1580508.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94318.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50420946.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50420946.67 |
| 一、收入： | -28599642.02 |
| 1.利息收入 | 237959.95 |
| 存款利息收入 | 237924.56 |
| 债券利息收入 | 35.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18070153.31 |
| 股票投资收益 | -19686814.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1616661.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10798239.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30790.97 |
| 减：二、费用 | 10474108.45 |
| 1.管理人报酬 | 2520319.73 |
| 2.托管费 | 420053.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7186388.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 347347.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39073750.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39073750.47 |
| 一、收入： | -11122677.86 |
| 1.利息收入 | 103615.59 |
| 存款利息收入 | 103615.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1341519.42 |
| 股票投资收益 | -2716475.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1374955.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9909554.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24780.73 |
| 减：二、费用 | 6055810.77 |
| 1.管理人报酬 | 1394394.92 |
| 2.托管费 | 232399.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4255977.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173038.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17178488.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17178488.63 |
| 一、收入： | 32249832.85 |
| 1.利息收入 | 439598.49 |
| 存款利息收入 | 439598.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25654447.48 |
| 股票投资收益 | 22815529.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2838918.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5307688.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
848097.96 |
| 减：二、费用 | 24351491.52 |
| 1.管理人报酬 | 6612557.79 |
| 2.托管费 | 1102092.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16268545.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 368295.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7898341.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7898341.33 |
| 一、收入： | -14455231.39 |
| 1.利息收入 | 290196.95 |
| 存款利息收入 | 290196.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25129544.7 |
| 股票投资收益 | -26555835.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1426290.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9729865.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
654251.29 |
| 减：二、费用 | 15790097.26 |
| 1.管理人报酬 | 4579849.68 |
| 2.托管费 | 763308.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10245295.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201643.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30245328.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30245328.65 |
| 一、收入： | 58151020.68 |
| 1.利息收入 | 1310096.58 |
| 存款利息收入 | 1307750.52 |
| 债券利息收入 | 2346.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86650424.56 |
| 股票投资收益 | 83831829.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1100658.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1717936.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33574099.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3764598.64 |
| 减：二、费用 | 36333882.77 |
| 1.管理人报酬 | 10943550.43 |
| 2.托管费 | 1823925.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23174353.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 392053.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21817137.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21817137.91 |
| 一、收入： | 30329657.52 |
| 1.利息收入 | 664651.8 |
| 存款利息收入 | 664651.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3794261.67 |
| 股票投资收益 | 2231580.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1562681.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24376517.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1494226.47 |
| 减：二、费用 | 10302574.96 |
| 1.管理人报酬 | 3027893.58 |
| 2.托管费 | 504648.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6578750.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191281.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20027082.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20027082.56 |
| 一、收入： | 254805274.66 |
| 1.利息收入 | 274896.23 |
| 存款利息收入 | 274896.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
276295778.72 |
| 股票投资收益 | 275268388.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1027390.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22790346.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1024946.25 |
| 减：二、费用 | 15667485.67 |
| 1.管理人报酬 | 5824539.6 |
| 2.托管费 | 970756.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8487611.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384577.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
239137788.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
239137788.99 |
| 一、收入： | 270218478.48 |
| 1.利息收入 | 144935.82 |
| 存款利息收入 | 144935.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
330054699.32 |
| 股票投资收益 | 329141393.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 913305.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60758991.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
777835.04 |
| 减：二、费用 | 8010404.09 |
| 1.管理人报酬 | 3792783.05 |
| 2.托管费 | 632130.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3395107.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190382.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262208074.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262208074.39 |
| 一、收入： | 46939667.22 |
| 1.利息收入 | 417711.83 |
| 存款利息收入 | 296509.43 |
| 债券利息收入 | 93063.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
173163378.94 |
| 股票投资收益 | 168772762.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 90362.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4300253.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126892083.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250659.84 |
| 减：二、费用 | 12206083.9 |
| 1.管理人报酬 | 7600378.4 |
| 2.托管费 | 1266729.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2959941.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379034.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34733583.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34733583.32 |
| 一、收入： | -9982452.45 |
| 1.利息收入 | 256636.86 |
| 存款利息收入 | 187763.74 |
| 债券利息收入 | 40734.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61351698.12 |
| 股票投资收益 | 58640838.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2710859.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71763939.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173152.1 |
| 减：二、费用 | 6549241.58 |
| 1.管理人报酬 | 4285486.53 |
| 2.托管费 | 714247.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1343312.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206194.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16531694.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16531694.03 |
| 一、收入： | 317354139.39 |
| 1.利息收入 | 2404589.13 |
| 存款利息收入 | 370359.96 |
| 债券利息收入 | 1569116.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226986400.92 |
| 股票投资收益 | 220815805.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 209860.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5960735.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87562375.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400773.62 |
| 减：二、费用 | 25399077.72 |
| 1.管理人报酬 | 16911391.36 |
| 2.托管费 | 2818565.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5256501.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 412619.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
291955061.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
291955061.67 |
| 一、收入： | 265964971.23 |
| 1.利息收入 | 1509819.74 |
| 存款利息收入 | 176949.29 |
| 债券利息收入 | 998239.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
116894310.13 |
| 股票投资收益 | 110842815.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 302580.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5748913.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147412639.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148201.99 |
| 减：二、费用 | 14830687.07 |
| 1.管理人报酬 | 9712042.55 |
| 2.托管费 | 1618673.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3299992.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199978.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
251134284.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
251134284.16 |
| 一、收入： | 78040759.85 |
| 1.利息收入 | 3039054.55 |
| 存款利息收入 | 407261.87 |
| 债券利息收入 | 2510086.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-219892900.84 |
| 股票投资收益 | -236790454.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 445511.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16452041.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
294696962.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197643.45 |
| 减：二、费用 | 26775947.74 |
| 1.管理人报酬 | 19633581.52 |
| 2.托管费 | 3272263.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3456853.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413248.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51264812.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51264812.11 |
| 一、收入： | 13184025.91 |
| 1.利息收入 | 1550275.27 |
| 存款利息收入 | 181670.13 |
| 债券利息收入 | 1368605.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-133285911.03 |
| 股票投资收益 | -145108604.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 445002.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11377691.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144800852.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118808.78 |
| 减：二、费用 | 14355772.91 |
| 1.管理人报酬 | 10347837.98 |
| 2.托管费 | 1724639.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2078183.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205111.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1171747.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1171747.0 |
| 一、收入： | -305600563.92 |
| 1.利息收入 | 8358066.36 |
| 存款利息收入 | 1827420.73 |
| 债券利息收入 | 833271.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-117223889.67 |
| 股票投资收益 | -142564463.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 51491.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25289081.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-199754965.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3020224.64 |
| 减：二、费用 | 38155608.52 |
| 1.管理人报酬 | 24620298.28 |
| 2.托管费 | 4103383.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9047520.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384406.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-343756172.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-343756172.44 |
| 一、收入： | -5852081.53 |
| 1.利息收入 | 5903571.75 |
| 存款利息收入 | 1043201.29 |
| 债券利息收入 | 356093.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8815059.97 |
| 股票投资收益 | -28290344.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19475284.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4196263.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1255670.54 |
| 减：二、费用 | 17496817.26 |
| 1.管理人报酬 | 10813631.99 |
| 2.托管费 | 1802272.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4764535.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116377.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23348898.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23348898.79 |
