博时特许价值混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
217551.06 |
| 存出保证金 |
72776.68 |
| 交易性金融资产 |
409023914.15 |
| 股票投资 |
388011069.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
21012844.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3999666.76 |
| 应收证券清算款 |
237116.97 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
171380.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425623921.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
284194.07 |
| 应付管理人报酬 |
429491.34 |
| 应付托管费 |
71581.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
642091.49 |
| 负债合计 |
1427365.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151881188.02 |
| 所有者权益合计 |
424196556.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
425623921.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32238511.08 |
| 结算备付金 |
1359542.05 |
| 存出保证金 |
160137.11 |
| 交易性金融资产 |
482507607.41 |
| 股票投资 |
475909724.78 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6597882.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-621.37 |
| 应收证券清算款 |
1823783.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
90070.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
518179030.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
245948.22 |
| 应付管理人报酬 |
641328.92 |
| 应付托管费 |
106888.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
594543.48 |
| 负债合计 |
1588721.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156726665.06 |
| 所有者权益合计 |
516590308.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
518179030.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35969289.44 |
| 结算备付金 |
1408493.83 |
| 存出保证金 |
177602.15 |
| 交易性金融资产 |
520516176.0 |
| 股票投资 |
514068798.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6447377.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8523276.83 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
135159.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
566729998.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5208398.4 |
| 应付赎回款 |
149167.9 |
| 应付管理人报酬 |
724782.54 |
| 应付托管费 |
120797.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
947811.66 |
| 负债合计 |
7150989.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175718896.29 |
| 所有者权益合计 |
559579008.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
566729998.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
67913163.27 |
| 结算备付金 |
737735.39 |
| 存出保证金 |
112152.6 |
| 交易性金融资产 |
698029809.99 |
| 股票投资 |
693731861.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4297948.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
794768.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
767587629.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
894561.84 |
| 应付管理人报酬 |
895507.61 |
| 应付托管费 |
149251.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610477.47 |
| 负债合计 |
2549811.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
197157457.7 |
| 所有者权益合计 |
765037817.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
767587629.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42368155.42 |
| 结算备付金 |
733341.54 |
| 存出保证金 |
105023.43 |
| 交易性金融资产 |
731457161.58 |
| 股票投资 |
731457161.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4056142.85 |
| 应收利息 |
7390.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
417182.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
779144397.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
650585.24 |
| 应付管理人报酬 |
1004062.98 |
| 应付托管费 |
167343.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
431728.73 |
| 负债合计 |
2537622.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
180322790.8 |
| 所有者权益合计 |
776606774.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
779144397.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44364001.22 |
| 结算备付金 |
1479488.47 |
| 存出保证金 |
204093.55 |
| 交易性金融资产 |
602872370.23 |
| 股票投资 |
601955570.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
916800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4874362.49 |
| 应收利息 |
5572.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1514050.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655313939.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5825159.54 |
| 应付管理人报酬 |
786579.04 |
| 应付托管费 |
131096.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
379807.62 |
| 负债合计 |
7516910.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
173326975.42 |
| 所有者权益合计 |
647797029.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
655313939.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
88694109.69 |
| 结算备付金 |
2108486.05 |
| 存出保证金 |
268668.49 |
| 交易性金融资产 |
652844795.34 |
| 股票投资 |
652743814.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
100980.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
248446.49 |
| 应收利息 |
9213.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2977819.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
767151539.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34301723.18 |
| 应付赎回款 |
4181791.6 |
| 应付管理人报酬 |
716888.32 |
| 应付托管费 |
119481.37 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439204.2 |
| 负债合计 |
40438018.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
203546379.27 |
| 所有者权益合计 |
726713520.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
767151539.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108180844.28 |
| 结算备付金 |
986389.55 |
| 存出保证金 |
568021.22 |
| 交易性金融资产 |
419915652.16 |
| 股票投资 |
419915652.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8371488.65 |
| 应收利息 |
11292.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2078614.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
550112303.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9624546.86 |
| 应付赎回款 |
81089515.86 |
| 应付管理人报酬 |
626841.41 |
| 应付托管费 |
104473.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
768757.65 |
| 负债合计 |
92955135.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
171116240.5 |
| 所有者权益合计 |
457157167.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
550112303.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35481845.71 |
| 结算备付金 |
2037638.94 |
| 存出保证金 |
413288.28 |
| 交易性金融资产 |
461084985.21 |
| 股票投资 |
461084985.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
16451120.88 |
| 应收利息 |
9703.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2089038.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
577567620.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19993271.23 |
| 应付赎回款 |
3026257.61 |
| 应付管理人报酬 |
635034.27 |
| 应付托管费 |
105839.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434606.11 |
| 负债合计 |
25117009.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
264323347.42 |
| 所有者权益合计 |
552450610.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
577567620.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22724708.42 |
| 结算备付金 |
4638389.15 |
| 存出保证金 |
374080.41 |
| 交易性金融资产 |
376916991.39 |
| 股票投资 |
373231802.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3685189.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24000000.0 |
| 应收证券清算款 |
998095.73 |
| 应收利息 |
13192.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
468342.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430133800.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1999381.4 |
| 应付赎回款 |
3831181.93 |
| 应付管理人报酬 |
502263.55 |
| 应付托管费 |
83710.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
32.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
552304.24 |
| 负债合计 |
7626456.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
262693930.57 |
| 所有者权益合计 |
422507344.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
430133800.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22587708.65 |
| 结算备付金 |
3283355.58 |
| 存出保证金 |
306722.82 |
| 交易性金融资产 |
124886542.79 |
| 股票投资 |
124886542.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
28000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12487653.78 |
| 应收利息 |
47639.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15841.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
191615465.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12386862.36 |
| 应付赎回款 |
217063.2 |
| 应付管理人报酬 |
233104.32 |
| 应付托管费 |
38850.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
600347.15 |
| 负债合计 |
14236646.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157549031.11 |
| 所有者权益合计 |
177378818.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
191615465.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14038563.43 |
| 结算备付金 |
2525040.4 |
| 存出保证金 |
168620.68 |
| 交易性金融资产 |
187018877.0 |
| 股票投资 |
187018877.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8954890.63 |
| 应收利息 |
21327.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65735.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
232793055.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5862063.08 |
| 应付赎回款 |
109101.24 |
| 应付管理人报酬 |
281399.77 |
| 应付托管费 |
46899.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423769.43 |
| 负债合计 |
8604766.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156408059.98 |
| 所有者权益合计 |
224188289.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
232793055.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18038702.91 |
| 结算备付金 |
1771355.6 |
| 存出保证金 |
43505.43 |
| 交易性金融资产 |
257916532.89 |
| 股票投资 |
257068394.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
848138.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5600.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77218.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277852916.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
839822.31 |
| 应付管理人报酬 |
352520.56 |
| 应付托管费 |
58753.44 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
501217.09 |
| 负债合计 |
3819224.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168242815.25 |
| 所有者权益合计 |
274033692.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
277852916.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19038229.46 |
| 结算备付金 |
1861536.48 |
| 存出保证金 |
85052.83 |
| 交易性金融资产 |
269674220.57 |
| 股票投资 |
269464015.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
210204.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3194489.65 |
| 应收利息 |
4902.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28563.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
293886995.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
512472.41 |
| 应付管理人报酬 |
352121.35 |
| 应付托管费 |
58686.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424580.32 |
| 负债合计 |
3543852.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187819796.25 |
| 所有者权益合计 |
290343142.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
293886995.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26188065.34 |
| 结算备付金 |
897209.58 |
| 存出保证金 |
103326.44 |
| 交易性金融资产 |
260376777.49 |
| 股票投资 |
260326846.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49930.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
15050.42 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103870.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
297684299.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
223746.22 |
| 应付管理人报酬 |
384512.4 |
| 应付托管费 |
64085.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
400985.64 |
| 负债合计 |
2452901.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200461714.41 |
| 所有者权益合计 |
295231398.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
297684299.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69921262.85 |
| 结算备付金 |
3823432.02 |
| 存出保证金 |
176648.91 |
| 交易性金融资产 |
282000476.85 |
| 股票投资 |
281949894.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50582.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16309.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47519.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
355985649.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
151324.76 |
| 应付管理人报酬 |
429800.29 |
| 应付托管费 |
71633.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
524548.2 |
| 负债合计 |
3723443.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251014995.62 |
| 所有者权益合计 |
352262205.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
355985649.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40980454.88 |
| 结算备付金 |
4103249.12 |
| 存出保证金 |
362531.5 |
| 交易性金融资产 |
371557308.93 |
| 股票投资 |
371509268.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
48040.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13801.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
137232.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417154578.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
919104.32 |
| 应付管理人报酬 |
531009.41 |
| 应付托管费 |
88501.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
403127.66 |
| 负债合计 |
4389254.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254175225.49 |
| 所有者权益合计 |
412765324.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
417154578.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37898350.24 |
| 结算备付金 |
3432599.84 |
| 存出保证金 |
458679.71 |
| 交易性金融资产 |
484398973.24 |
| 股票投资 |
484345208.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53764.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11497930.37 |
| 应收利息 |
10386.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8051501.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
545748421.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4540269.86 |
| 应付赎回款 |
22016698.37 |
| 应付管理人报酬 |
740805.22 |
| 应付托管费 |
123467.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
603206.18 |
| 负债合计 |
29999360.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
290746545.61 |
| 所有者权益合计 |
515749061.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
545748421.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25176388.73 |
| 结算备付金 |
1553308.99 |
| 存出保证金 |
139439.43 |
| 交易性金融资产 |
533914197.64 |
| 股票投资 |
524066923.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9847273.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56088.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23878849.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
584718272.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7533420.68 |
| 应付管理人报酬 |
640197.53 |
| 应付托管费 |
106699.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325574.17 |
| 负债合计 |
9564871.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382151791.32 |
| 所有者权益合计 |
575153401.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
584718272.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19677030.96 |
| 结算备付金 |
806741.25 |
| 存出保证金 |
262940.16 |
| 交易性金融资产 |
361412095.9 |
| 股票投资 |
356985325.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4426770.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3855208.51 |
| 应收利息 |
19483.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23429.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
386056929.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2143843.78 |
| 应付赎回款 |
650958.06 |
| 应付管理人报酬 |
466872.67 |
| 应付托管费 |
77812.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
425635.26 |
| 负债合计 |
4479307.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
420396647.03 |
| 所有者权益合计 |
381577622.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
386056929.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38387149.45 |
| 结算备付金 |
958598.77 |
| 存出保证金 |
142383.91 |
| 交易性金融资产 |
516613740.9 |
| 股票投资 |
510494713.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6119027.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2883601.47 |
| 应收利息 |
12204.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
193135.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559190814.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9979452.6 |
| 应付赎回款 |
1459572.68 |
| 应付管理人报酬 |
738204.96 |
| 应付托管费 |
123034.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
454794.25 |
| 负债合计 |
13439962.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576546202.29 |
| 所有者权益合计 |
545750852.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
559190814.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81340588.36 |
| 结算备付金 |
2618752.51 |
| 存出保证金 |
299351.15 |
| 交易性金融资产 |
643276167.08 |
| 股票投资 |
643276167.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28976691.31 |
| 应收利息 |
13755.58 |
| 应收股利 |
1475790.96 |
| 应收申购款 |
247197.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
758248294.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72227173.78 |
| 应付管理人报酬 |
997799.42 |
| 应付托管费 |
166299.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
452629.05 |
| 负债合计 |
75175423.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
746848583.39 |
| 所有者权益合计 |
683072870.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
758248294.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
90359662.2 |
| 结算备付金 |
1073282.73 |
| 存出保证金 |
565825.95 |
| 交易性金融资产 |
995286486.49 |
| 股票投资 |
995286486.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2927651.25 |
| 应收利息 |
18099.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
626703.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1090857711.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
766519.55 |
| 应付赎回款 |
18774605.69 |
| 应付管理人报酬 |
1158216.69 |
| 应付托管费 |
193036.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
480778.38 |
| 负债合计 |
22127986.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1008282265.13 |
| 所有者权益合计 |
1068729725.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1090857711.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110887647.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
480043.16 |
| 交易性金融资产 |
834055392.96 |
| 股票投资 |
834055392.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10140680.87 |
| 应收利息 |
16788.68 |
| 应收股利 |
30591.0 |
| 应收申购款 |
392645.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
956003789.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
6475796.49 |
| 应付赎回款 |
1930799.94 |
| 应付管理人报酬 |
1207464.49 |
| 应付托管费 |
201244.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
456573.28 |
| 负债合计 |
11474324.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
937267907.14 |
| 所有者权益合计 |
944529465.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
956003789.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
202977388.97 |
| 结算备付金 |
2760228.27 |
| 存出保证金 |
588181.92 |
| 交易性金融资产 |
1048654347.34 |
| 股票投资 |
1048654347.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
46013.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
186251.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1255212412.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1300220.0 |
| 应付赎回款 |
745750.71 |
| 应付管理人报酬 |
1638020.31 |
| 应付托管费 |
273003.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
553191.96 |
| 负债合计 |
5227658.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1261366743.09 |
| 所有者权益合计 |
1249984753.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1255212412.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128495853.32 |
| 结算备付金 |
1750700.01 |
| 存出保证金 |
590215.63 |
| 交易性金融资产 |
1018813118.3 |
| 股票投资 |
959927604.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58885513.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31087203.52 |
| 应收利息 |
204116.34 |
| 应收股利 |
1396421.84 |
| 应收申购款 |
8197268.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1190534897.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1370171.61 |
| 应付管理人报酬 |
1398898.44 |
| 应付托管费 |
233149.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444104.54 |
| 负债合计 |
4427113.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996034835.31 |
| 所有者权益合计 |
1186107784.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1190534897.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73411171.26 |
| 结算备付金 |
3030772.65 |
| 存出保证金 |
340145.47 |
| 交易性金融资产 |
731395511.44 |
| 股票投资 |
731395511.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36781186.46 |
| 应收利息 |
20480.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1363173.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
846342441.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12857957.45 |
| 应付赎回款 |
1311189.96 |
| 应付管理人报酬 |
1081890.05 |
| 应付托管费 |
180315.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
355610.98 |
| 负债合计 |
17237147.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
596696088.73 |
| 所有者权益合计 |
829105293.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
846342441.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127344941.84 |
| 结算备付金 |
2466187.1 |
| 存出保证金 |
685154.56 |
| 交易性金融资产 |
670092228.95 |
| 股票投资 |
646378944.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
23713284.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
35589.19 |
| 应收股利 |
597572.91 |
| 应收申购款 |
1479997.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
802701671.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
594461.73 |
| 应付管理人报酬 |
1030728.62 |
| 应付托管费 |
171788.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451017.76 |
| 负债合计 |
3175549.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
728668342.65 |
| 所有者权益合计 |
799526122.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
802701671.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92715939.54 |
| 结算备付金 |
1604727.58 |
| 存出保证金 |
1282488.48 |
| 交易性金融资产 |
1401614417.73 |
| 股票投资 |
1401614417.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19156.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1493221.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1498729951.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3646406.43 |
| 应付管理人报酬 |
1963005.04 |
| 应付托管费 |
327167.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317824.75 |
| 负债合计 |
7550094.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
988113233.72 |
| 所有者权益合计 |
1491179857.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
1498729951.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145250954.6 |
| 结算备付金 |
1988639.38 |
| 存出保证金 |
563383.61 |
| 交易性金融资产 |
1709190326.58 |
| 股票投资 |
1709190326.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30077.9 |
| 应收股利 |
1331998.06 |
| 应收申购款 |
30210059.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1888565439.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5537196.45 |
| 应付管理人报酬 |
2153426.36 |
| 应付托管费 |
358904.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
481319.35 |
| 负债合计 |
10175764.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1317266364.33 |
| 所有者权益合计 |
1878389675.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1888565439.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
32361153.66 |
| 结算备付金 |
842977.21 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
485346604.17 |
| 股票投资 |
485346604.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8433.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209840.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519019009.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
122066.79 |
| 应付管理人报酬 |
682236.37 |
| 应付托管费 |
113706.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
275891.22 |
| 负债合计 |
1448581.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
603958858.12 |
| 所有者权益合计 |
517570427.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
519019009.01 |
