| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -35020798.22 |
| 1.利息收入 | 27520.31 |
| 存款利息收入 | 27520.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33293856.64 |
| 股票投资收益 | -32983235.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1527406.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1216785.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1759594.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5132.44 |
| 减：二、费用 | 2991113.89 |
| 1.管理人报酬 | 2410675.49 |
| 2.托管费 | 401779.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 178200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38011912.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38011912.11 |
| 一、收入： | -2304970.15 |
| 1.利息收入 | 12474.04 |
| 存款利息收入 | 12474.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12675288.69 |
| 股票投资收益 | -11091741.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2190951.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607404.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10354386.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3457.7 |
| 减：二、费用 | 1774380.18 |
| 1.管理人报酬 | 1440005.41 |
| 2.托管费 | 240000.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94097.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4079350.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4079350.33 |
| 一、收入： | -101764801.03 |
| 1.利息收入 | 30604.55 |
| 存款利息收入 | 30604.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-92538535.3 |
| 股票投资收益 | -72997776.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -20207017.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 666258.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9275803.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18932.82 |
| 减：二、费用 | 4228634.03 |
| 1.管理人报酬 | 3461195.4 |
| 2.托管费 | 576865.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190155.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105993435.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105993435.06 |
| 一、收入： | -61314927.83 |
| 1.利息收入 | 18901.46 |
| 存款利息收入 | 18901.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87079185.85 |
| 股票投资收益 | -66572190.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21113701.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 606706.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25738999.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6356.6 |
| 减：二、费用 | 2126086.92 |
| 1.管理人报酬 | 1743545.76 |
| 2.托管费 | 290590.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91737.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63441014.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63441014.75 |
| 一、收入： | 25506422.35 |
| 1.利息收入 | 2299358.99 |
| 存款利息收入 | 76779.02 |
| 债券利息收入 | 1804326.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
93732546.96 |
| 股票投资收益 | 92546778.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1150229.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2335998.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70675745.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150261.75 |
| 减：二、费用 | 8018132.52 |
| 1.管理人报酬 | 4727687.76 |
| 2.托管费 | 787948.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2308902.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193585.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17488289.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17488289.83 |
| 一、收入： | 15035261.9 |
| 1.利息收入 | 1273957.23 |
| 存款利息收入 | 30809.96 |
| 债券利息收入 | 1142002.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
68769640.03 |
| 股票投资收益 | 67189169.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -304251.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1884721.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55146130.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137795.35 |
| 减：二、费用 | 4113503.39 |
| 1.管理人报酬 | 2468571.52 |
| 2.托管费 | 411428.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1135981.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 97518.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10921758.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10921758.51 |
| 一、收入： | 180299396.99 |
| 1.利息收入 | 3214981.35 |
| 存款利息收入 | 141913.92 |
| 债券利息收入 | 3016623.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
138831661.92 |
| 股票投资收益 | 134231281.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 815085.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3785295.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38221440.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31312.81 |
| 减：二、费用 | 12602905.05 |
| 1.管理人报酬 | 6529826.77 |
| 2.托管费 | 1088304.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4782562.01 |
| 5.利息支出 | 46.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 46.74 |
| 6.其他费用 | 202152.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
167696491.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
167696491.94 |
| 一、收入： | 75524861.05 |
| 1.利息收入 | 1625692.2 |
| 存款利息收入 | 91700.45 |
| 债券利息收入 | 1487947.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57811490.25 |
| 股票投资收益 | 54708892.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 213320.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2889277.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16074134.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13543.91 |
| 减：二、费用 | 6746122.58 |
| 1.管理人报酬 | 3054397.77 |
| 2.托管费 | 509066.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3077171.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105485.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
68778738.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
68778738.47 |
| 一、收入： | 156693557.57 |
| 1.利息收入 | 2671233.68 |
| 存款利息收入 | 211876.94 |
| 债券利息收入 | 2404068.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
106314094.58 |
| 股票投资收益 | 103062383.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -155270.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3406981.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47692581.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15647.47 |
| 减：二、费用 | 13183948.61 |
| 1.管理人报酬 | 5576181.33 |
| 2.托管费 | 929363.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6471676.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206702.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
143509608.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
143509608.96 |
| 一、收入： | 77778513.78 |
| 1.利息收入 | 1357910.43 |
| 存款利息收入 | 111263.96 |
| 债券利息收入 | 1202660.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60002775.24 |
| 股票投资收益 | 57965709.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10729.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2047795.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16410542.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7285.3 |
| 减：二、费用 | 7416369.38 |
| 1.管理人报酬 | 2647485.71 |
| 2.托管费 | 441247.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4221317.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106299.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70362144.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70362144.4 |
| 一、收入： | -78827493.36 |
| 1.利息收入 | 2917978.21 |
| 存款利息收入 | 311908.54 |
| 债券利息收入 | 2294687.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64217972.52 |
| 股票投资收益 | -67292728.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -350276.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3425032.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17539009.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11510.58 |
| 减：二、费用 | 15269763.83 |
| 1.管理人报酬 | 5577706.32 |
| 2.托管费 | 929617.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8368111.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 394315.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94097257.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94097257.19 |
| 一、收入： | -37986302.45 |
| 1.利息收入 | 1448424.06 |
| 存款利息收入 | 161573.78 |
| 债券利息收入 | 1120727.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16217882.98 |
| 股票投资收益 | -18001501.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46515.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1830134.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23226321.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9478.28 |
| 减：二、费用 | 7318038.07 |
| 1.管理人报酬 | 3058793.45 |
| 2.托管费 | 509798.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3554630.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194809.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45304340.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45304340.52 |
| 一、收入： | 64827131.46 |
| 1.利息收入 | 3961276.98 |
| 存款利息收入 | 357213.01 |
| 债券利息收入 | 3423252.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44782733.27 |
| 股票投资收益 | 42052444.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -785725.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3516014.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16014649.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68471.58 |
| 减：二、费用 | 13145330.09 |
| 1.管理人报酬 | 7209274.46 |
| 2.托管费 | 1201545.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4342642.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 391867.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51681801.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51681801.37 |
| 一、收入： | 35546882.52 |
| 1.利息收入 | 1931086.59 |
| 存款利息收入 | 173960.54 |
| 债券利息收入 | 1706776.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22778369.06 |
| 股票投资收益 | 20750175.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 116024.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1912169.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10830520.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6905.89 |
| 减：二、费用 | 5762685.12 |
| 1.管理人报酬 | 3612241.6 |
| 2.托管费 | 602040.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1345419.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202983.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29784197.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29784197.4 |
| 一、收入： | -40069583.66 |
| 1.利息收入 | 4189624.31 |
| 存款利息收入 | 383481.85 |
| 债券利息收入 | 3770429.66 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18426703.79 |
| 股票投资收益 | -20768504.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 192228.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2149572.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25846159.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13654.86 |
| 减：二、费用 | 17456269.78 |
| 1.管理人报酬 | 7077455.54 |
| 2.托管费 | 1179575.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8785471.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 413766.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57525853.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57525853.44 |
| 一、收入： | -75591308.11 |
| 1.利息收入 | 2144015.86 |
| 存款利息收入 | 170076.24 |
| 债券利息收入 | 1969091.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73331927.5 |
| 股票投资收益 | -74706260.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 85779.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1288553.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4409142.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5746.46 |
| 减：二、费用 | 8036468.19 |
| 1.管理人报酬 | 3455610.59 |
| 2.托管费 | 575935.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3789777.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215144.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83627776.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83627776.3 |
| 一、收入： | 346635763.84 |
| 1.利息收入 | 5763103.37 |
| 存款利息收入 | 311136.24 |
| 债券利息收入 | 5395291.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
580334707.69 |
| 股票投资收益 | 440207087.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136209283.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3918336.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-239563917.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
101870.55 |
| 减：二、费用 | 20807301.81 |
| 1.管理人报酬 | 11836051.99 |
| 2.托管费 | 1972675.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6556250.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 442323.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
325828462.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
325828462.03 |
| 一、收入： | 338297360.37 |
| 1.利息收入 | 3015914.9 |
| 存款利息收入 | 113523.6 |
| 债券利息收入 | 2898720.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
441631501.87 |
| 股票投资收益 | 301709080.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136221153.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3701267.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106427785.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77729.17 |
| 减：二、费用 | 12032214.8 |
| 1.管理人报酬 | 7726088.74 |
| 2.托管费 | 1287681.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2793095.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225349.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
326265145.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
326265145.57 |
| 一、收入： | 279204665.0 |
| 1.利息收入 | 7503475.88 |
| 存款利息收入 | 855273.92 |
| 债券利息收入 | 4855830.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52557153.68 |
| 股票投资收益 | 5589916.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33044892.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13922345.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
219108568.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
35466.65 |
| 减：二、费用 | 26925083.24 |
| 1.管理人报酬 | 20093377.82 |
| 2.托管费 | 3348896.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3039800.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443008.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
252279581.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
252279581.76 |
| 一、收入： | -31056568.36 |
| 1.利息收入 | 4194849.2 |
| 存款利息收入 | 476116.67 |
| 债券利息收入 | 2591106.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46015989.12 |
| 股票投资收益 | -59114063.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13098074.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10753604.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10967.06 |
| 减：二、费用 | 13790576.9 |
| 1.管理人报酬 | 10182104.42 |
| 2.托管费 | 1697017.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1690298.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221156.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44847145.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44847145.26 |
| 一、收入： | 70258818.02 |
| 1.利息收入 | 8494823.4 |
| 存款利息收入 | 676699.48 |
| 债券利息收入 | 6014410.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
108243954.72 |
| 股票投资收益 | 85589008.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4613841.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18041104.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46576749.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96789.58 |
| 减：二、费用 | 33798273.67 |
| 1.管理人报酬 | 25101649.98 |
| 2.托管费 | 4183608.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4081459.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 431556.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36460544.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36460544.35 |
| 一、收入： | 7487850.55 |
| 1.利息收入 | 4504441.87 |
| 存款利息收入 | 252793.87 |
| 债券利息收入 | 3485325.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11628778.86 |
| 股票投资收益 | -29882891.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5045415.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13208696.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14573289.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38898.42 |
| 减：二、费用 | 17838774.21 |
| 1.管理人报酬 | 13092362.37 |
| 2.托管费 | 2182060.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2349892.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214459.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10350923.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10350923.66 |
| 一、收入： | 94162231.05 |
| 1.利息收入 | 10129118.42 |
| 存款利息收入 | 789290.96 |
| 债券利息收入 | 7729308.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-244096628.15 |
| 股票投资收益 | -258011343.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5282011.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19196726.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
328032607.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97132.99 |
| 减：二、费用 | 35492855.26 |
| 1.管理人报酬 | 26739564.39 |
| 2.托管费 | 4456594.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3741238.46 |
| 5.利息支出 | 121364.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 121364.53 |
| 6.其他费用 | 434093.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58669375.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58669375.79 |
| 一、收入： | 68061845.55 |
| 1.利息收入 | 4836963.56 |
| 存款利息收入 | 323071.24 |
| 债券利息收入 | 4361297.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83464426.35 |
| 股票投资收益 | -88945434.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6344271.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11825279.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146620586.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68721.97 |
| 减：二、费用 | 18011591.32 |
| 1.管理人报酬 | 13804628.12 |
| 2.托管费 | 2300771.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1692956.52 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213235.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50050254.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50050254.23 |
| 一、收入： | -570122085.86 |
| 1.利息收入 | 15915711.02 |
| 存款利息收入 | 973530.27 |
| 债券利息收入 | 14756009.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-132980369.94 |
| 股票投资收益 | -167252155.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21696456.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12575329.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-454054990.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
997563.96 |
| 减：二、费用 | 48670631.93 |
| 1.管理人报酬 | 35477455.14 |
| 2.托管费 | 5912909.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6605221.38 |
| 5.利息支出 | 256879.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 256879.11 |
| 6.其他费用 | 418167.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-618792717.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-618792717.79 |
| 一、收入： | -189214126.03 |
| 1.利息收入 | 7850346.95 |
| 存款利息收入 | 243168.37 |
| 债券利息收入 | 7607178.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
66056676.41 |
| 股票投资收益 | 33456952.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24131079.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8468644.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-263987318.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
866169.38 |
| 减：二、费用 | 26487300.75 |
| 1.管理人报酬 | 19512502.93 |
| 2.托管费 | 3252083.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3251595.22 |
| 5.利息支出 | 256879.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 256879.11 |
| 6.其他费用 | 214239.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215701426.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215701426.78 |
| 一、收入： | -6663730.51 |
| 1.利息收入 | 24100587.12 |
| 存款利息收入 | 2780087.82 |
| 债券利息收入 | 20890873.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
236901257.45 |
| 股票投资收益 | 129072635.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 80558649.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27269972.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-271561339.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3895764.27 |
| 减：二、费用 | 90670982.54 |
| 1.管理人报酬 | 63728144.93 |
| 2.托管费 | 10621357.44 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15392194.52 |
| 5.利息支出 | 451535.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 451535.01 |
| 6.其他费用 | 477750.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97334713.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97334713.05 |
| 一、收入： | -1019479104.45 |
| 1.利息收入 | 15042922.46 |
| 存款利息收入 | 2232441.21 |
| 债券利息收入 | 12380855.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69827622.19 |
| 股票投资收益 | -93946384.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1497628.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 22621133.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-965951127.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1256722.74 |
| 减：二、费用 | 47064223.07 |
| 1.管理人报酬 | 34809651.25 |
| 2.托管费 | 5801608.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6078148.49 |
| 5.利息支出 | 140345.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 140345.68 |
| 6.其他费用 | 234469.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1066543327.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1066543327.52 |
| 一、收入： | 769086490.55 |
| 1.利息收入 | 11481375.4 |
| 存款利息收入 | 10560988.05 |
| 债券利息收入 | 772268.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
265741158.28 |
| 股票投资收益 | 263858685.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1190922.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 691551.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
486361583.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5502373.05 |
| 减：二、费用 | 62849230.46 |
| 1.管理人报酬 | 44102126.24 |
| 2.托管费 | 7350354.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11198315.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198434.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
706237260.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
706237260.09 |
