博时策略混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-36252317.78元 |
| 本期利润 |
-38011912.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2828元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15689284.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1197元 |
| 期末基金资产净值 |
146814292.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14433737.13元 |
| 本期利润 |
-4079350.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50198041.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3737元 |
| 期末基金资产净值 |
184512845.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
57.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96717631.96元 |
| 本期利润 |
-105993435.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.7719元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-46.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-35.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55111901.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4035元 |
| 期末基金资产净值 |
191687341.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.404元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89180014.71元 |
| 本期利润 |
-63441014.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4629元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
97296384.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7117元 |
| 期末基金资产净值 |
233996923.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.712元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
88164035.18元 |
| 本期利润 |
17488289.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161977800.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.17元 |
| 期末基金资产净值 |
300421896.06元 |
| 期末基金份额净值 |
2.17元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
148.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66067889.22元 |
| 本期利润 |
10921758.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0685元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166383199.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1202元 |
| 期末基金资产净值 |
314915293.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.12元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
143.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
129475051.03元 |
| 本期利润 |
167696491.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
226265855.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.092元 |
| 期末基金资产净值 |
433473979.26元 |
| 期末基金份额净值 |
2.092元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
139.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52704603.78元 |
| 本期利润 |
68778738.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2823元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
199645963.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8819元 |
| 期末基金资产净值 |
426016325.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.882元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
92.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
95817027.12元 |
| 本期利润 |
143509608.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.522元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
153687994.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5921元 |
| 期末基金资产净值 |
413239893.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.592元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
53951601.59元 |
| 本期利润 |
70362144.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
87978577.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3193元 |
| 期末基金资产净值 |
363471303.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-76558247.56元 |
| 本期利润 |
-94097257.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
22027766.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.076元 |
| 期末基金资产净值 |
311879091.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22078018.71元 |
| 本期利润 |
-45304340.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
71513433.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.244元 |
| 期末基金资产净值 |
364620138.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35667151.74元 |
| 本期利润 |
51681801.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1422元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125140995.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3986元 |
| 期末基金资产净值 |
439071368.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18953676.42元 |
| 本期利润 |
29784197.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
129107657.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3367元 |
| 期末基金资产净值 |
512515449.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.337元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31679694.4元 |
| 本期利润 |
-57525853.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95394836.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2561元 |
| 期末基金资产净值 |
467923939.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.256元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-79218633.37元 |
| 本期利润 |
-83627776.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75765503.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19元 |
| 期末基金资产净值 |
474458147.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.19元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
565392379.8元 |
| 本期利润 |
325828462.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
161156940.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3945元 |
| 期末基金资产净值 |
569655715.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.395元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
432692931.14元 |
| 本期利润 |
326265145.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3857元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
33.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
181160714.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.365元 |
| 期末基金资产净值 |
677473137.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.365元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33171012.97元 |
| 本期利润 |
252279581.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39173437.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0317元 |
| 期末基金资产净值 |
1267265910.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.024元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-55600749.76元 |
| 本期利润 |
-44847145.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0269元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-291774109.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1837元 |
| 期末基金资产净值 |
1296941155.74元 |
| 期末基金份额净值 |
0.816元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
83037294.03元 |
| 本期利润 |
36460544.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0186元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-278043883.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1575元 |
| 期末基金资产净值 |
1486978660.83元 |
| 期末基金份额净值 |
0.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24924212.78元 |
| 本期利润 |
-10350923.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-353781962.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1797元 |
| 期末基金资产净值 |
1614675712.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.82元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-269363232.0元 |
| 本期利润 |
58669375.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-366325164.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1716元 |
| 期末基金资产净值 |
1768008361.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.828元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-96570332.14元 |
| 本期利润 |
50050254.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0221元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-393104997.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1771元 |
| 期末基金资产净值 |
1826191839.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164737726.89元 |
| 本期利润 |
-618792717.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2509元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-456829256.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1987元 |
| 期末基金资产净值 |
1842072282.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.801元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48285891.99元 |
| 本期利润 |
-215701426.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0832元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-62646341.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.026元 |
| 期末基金资产净值 |
2345778916.64元 |
| 期末基金份额净值 |
0.974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174226626.3元 |
| 本期利润 |
-97334713.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
217924260.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
3171608500.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.074元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-100592200.06元 |
| 本期利润 |
-1066543327.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2252元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-647715173.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1444元 |
| 期末基金资产净值 |
3838503490.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.856元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219875676.27元 |
| 本期利润 |
706237260.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0969元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
209707535.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
5665584600.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.094元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.4% |
