博时策略混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
319207.15 |
| 存出保证金 |
87410.2 |
| 交易性金融资产 |
147027834.82 |
| 股票投资 |
116474501.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30553332.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81318.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
149311163.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
219.0 |
| 应付赎回款 |
73237.35 |
| 应付管理人报酬 |
150989.93 |
| 应付托管费 |
25164.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640335.46 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606923.6 |
| 负债合计 |
2496870.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
131125008.04 |
| 所有者权益合计 |
146814292.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
149311163.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2687437.42 |
| 结算备付金 |
1038802.79 |
| 存出保证金 |
103117.6 |
| 交易性金融资产 |
183501276.59 |
| 股票投资 |
145319771.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
38181505.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15847.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187346481.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65162.52 |
| 应付管理人报酬 |
227418.75 |
| 应付托管费 |
37903.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640516.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
862634.67 |
| 负债合计 |
2833635.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134314804.84 |
| 所有者权益合计 |
184512845.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
187346481.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2082667.65 |
| 结算备付金 |
565059.74 |
| 存出保证金 |
77994.8 |
| 交易性金融资产 |
191490670.25 |
| 股票投资 |
151643084.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39847585.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1928917.24 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14849.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
196160159.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1919983.9 |
| 应付赎回款 |
10515.58 |
| 应付管理人报酬 |
253455.74 |
| 应付托管费 |
42242.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640356.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
606263.57 |
| 负债合计 |
4472818.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136575439.9 |
| 所有者权益合计 |
191687341.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
196160159.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2586271.93 |
| 结算备付金 |
1165099.78 |
| 存出保证金 |
122425.99 |
| 交易性金融资产 |
231459511.24 |
| 股票投资 |
180429497.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51030013.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1168558.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
545813.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237047681.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5237.91 |
| 应付赎回款 |
281541.52 |
| 应付管理人报酬 |
275235.12 |
| 应付托管费 |
45872.5 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640595.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
802275.78 |
| 负债合计 |
3050758.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136700538.47 |
| 所有者权益合计 |
233996923.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
237047681.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3641789.41 |
| 结算备付金 |
3858032.57 |
| 存出保证金 |
58609.83 |
| 交易性金融资产 |
295744402.54 |
| 股票投资 |
232037171.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
63707230.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
103595.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6357.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
303412787.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
65719.12 |
| 应付管理人报酬 |
383366.12 |
| 应付托管费 |
63894.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640057.25 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419505.57 |
| 负债合计 |
2990891.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
138444095.11 |
| 所有者权益合计 |
300421896.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
303412787.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6941823.03 |
| 结算备付金 |
1910493.63 |
| 存出保证金 |
136963.38 |
| 交易性金融资产 |
294363742.89 |
| 股票投资 |
227178404.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
67185338.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
13000000.0 |
| 应收证券清算款 |
3212359.08 |
| 应收利息 |
1187381.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9401.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
320762165.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2984914.29 |
| 应付赎回款 |
239554.64 |
| 应付管理人报酬 |
388469.78 |
| 应付托管费 |
64744.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
336787.97 |
| 负债合计 |
5846871.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148532094.84 |
| 所有者权益合计 |
314915293.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
320762165.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9649844.62 |
| 结算备付金 |
352579.74 |
| 存出保证金 |
120083.53 |
| 交易性金融资产 |
424185545.66 |
| 股票投资 |
334533816.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
89651728.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
940639.08 |
| 应收利息 |
1662503.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17023.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
436928219.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
280501.6 |
| 应付管理人报酬 |
645237.81 |
| 应付托管费 |
107539.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640027.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424600.73 |
| 负债合计 |
3454240.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207208123.53 |
| 所有者权益合计 |
433473979.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
436928219.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9840663.65 |
| 结算备付金 |
2353861.15 |
| 存出保证金 |
185756.19 |
| 交易性金融资产 |
415758769.48 |
| 股票投资 |
331169392.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
84589377.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25997.92 |
| 应收利息 |
2074045.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
139923.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
430379017.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1015765.48 |
| 应付管理人报酬 |
506996.03 |
| 应付托管费 |
84499.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
344395.43 |
| 负债合计 |
4362692.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
226370361.34 |
| 所有者权益合计 |
426016325.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
430379017.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12158180.38 |
| 结算备付金 |
662983.65 |
| 存出保证金 |
160660.69 |
| 交易性金融资产 |
402244886.24 |
| 股票投资 |
319243663.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83001222.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
666119.87 |
| 应收利息 |
1611619.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42699.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
417547149.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
614982.26 |
| 应付赎回款 |
654100.44 |
| 应付管理人报酬 |
511756.41 |
| 应付托管费 |
85292.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640005.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
424788.48 |
| 负债合计 |
4307256.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
259551898.5 |
| 所有者权益合计 |
413239893.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
417547149.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34473536.73 |
| 结算备付金 |
1380760.93 |
| 存出保证金 |
320556.65 |
| 交易性金融资产 |
333361016.14 |
| 股票投资 |
259984026.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
73376989.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
664344.07 |
| 应收利息 |
1476071.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
206890.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
371883176.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4288124.67 |
| 应付赎回款 |
73705.36 |
| 应付管理人报酬 |
434466.75 |
| 应付托管费 |
72411.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640006.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
540604.46 |
| 负债合计 |
8411872.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
275492726.09 |
| 所有者权益合计 |
363471303.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
371883176.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5641030.82 |
| 结算备付金 |
3591771.83 |
| 存出保证金 |
397253.56 |
| 交易性金融资产 |
279947379.21 |
| 股票投资 |
215226869.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64720510.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15600000.0 |
| 应收证券清算款 |
9201227.89 |
| 应收利息 |
1650145.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8683.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
316037492.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21933.04 |
| 应付管理人报酬 |
402688.28 |
| 应付托管费 |
67114.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640003.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
610032.6 |
| 负债合计 |
4158401.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
289851324.91 |
| 所有者权益合计 |
311879091.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
316037492.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76457325.39 |
| 结算备付金 |
3576678.36 |
| 存出保证金 |
178132.29 |
| 交易性金融资产 |
285999555.55 |
| 股票投资 |
252048007.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
33951548.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
39100000.0 |
| 应收证券清算款 |
2072332.16 |
| 应收利息 |
648325.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
44946.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
408077295.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
39204518.43 |
| 应付赎回款 |
132680.75 |
| 应付管理人报酬 |
468974.96 |
| 应付托管费 |
78162.49 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640002.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428700.3 |
| 负债合计 |
43457157.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
293106705.0 |
| 所有者权益合计 |
364620138.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
408077295.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4893018.9 |
| 结算备付金 |
1850975.07 |
| 存出保证金 |
140386.63 |
| 交易性金融资产 |
408329113.57 |
| 股票投资 |
315411652.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
92917461.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
17300000.0 |
| 应收证券清算款 |
9639187.39 |
| 应收利息 |
2082311.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
154088.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
444389081.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
434690.58 |
| 应付管理人报酬 |
553933.46 |
| 应付托管费 |
92322.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
510226.79 |
| 负债合计 |
5317712.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
313930373.46 |
| 所有者权益合计 |
439071368.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
444389081.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53141281.07 |
| 结算备付金 |
340606.16 |
| 存出保证金 |
138242.57 |
| 交易性金融资产 |
463355490.02 |
| 股票投资 |
360964943.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
102390546.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
74595.02 |
| 应收利息 |
2476787.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48428.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
519575430.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1532518.1 |
| 应付赎回款 |
691132.04 |
| 应付管理人报酬 |
617106.09 |
| 应付托管费 |
102851.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
438636.68 |
| 负债合计 |
7059981.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
383407791.91 |
| 所有者权益合计 |
512515449.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
519575430.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22606034.01 |
| 结算备付金 |
4126343.78 |
| 存出保证金 |
224090.22 |
| 交易性金融资产 |
423929584.99 |
| 股票投资 |
324891731.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99037853.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25715999.87 |
| 应收利息 |
999720.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1665.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
477603439.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2811451.23 |
| 应付赎回款 |
1413484.84 |
| 应付管理人报酬 |
601259.78 |
| 应付托管费 |
100209.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430042.48 |
| 负债合计 |
9679499.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372529103.12 |
| 所有者权益合计 |
467923939.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
477603439.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
53026499.28 |
| 结算备付金 |
1021099.11 |
| 存出保证金 |
311232.62 |
| 交易性金融资产 |
421923838.56 |
| 股票投资 |
326098403.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
95825435.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1589599.57 |
| 应收利息 |
2709942.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67372.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
480649584.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
476727.1 |
| 应付管理人报酬 |
576318.0 |
| 应付托管费 |
96053.0 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
549420.65 |
| 负债合计 |
6191437.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
398692643.81 |
| 所有者权益合计 |
474458147.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
480649584.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
26882139.08 |
| 结算备付金 |
4449172.92 |
| 存出保证金 |
315554.91 |
| 交易性金融资产 |
528205249.22 |
| 股票投资 |
411114347.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
117090902.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
31207714.27 |
| 应收利息 |
1296657.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
175933.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
592532421.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17105986.94 |
| 应付赎回款 |
792094.68 |
| 应付管理人报酬 |
718372.39 |
| 应付托管费 |
119728.74 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450351.51 |
| 负债合计 |
22876705.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
408498775.41 |
| 所有者权益合计 |
569655715.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
592532421.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21871761.04 |
| 结算备付金 |
155098.12 |
| 存出保证金 |
304373.57 |
| 交易性金融资产 |
651593541.18 |
| 股票投资 |
478945219.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172648321.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18967840.51 |
| 应收利息 |
4345506.97 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
222448.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
697460570.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16044103.48 |
| 应付管理人报酬 |
1024657.88 |
| 应付托管费 |
170776.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
461781.96 |
| 负债合计 |
19987432.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
496312423.74 |
| 所有者权益合计 |
677473137.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
697460570.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45407935.44 |
| 结算备付金 |
7579136.05 |
| 存出保证金 |
174886.43 |
| 交易性金融资产 |
1224145413.15 |
| 股票投资 |
845215736.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
378929676.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24072918.09 |
| 应收利息 |
1733520.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53661.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1303167471.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20457472.51 |
| 应付赎回款 |
11048549.44 |
| 应付管理人报酬 |
1650726.91 |
| 应付托管费 |
275121.18 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352134.4 |
| 负债合计 |
35901560.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1237265027.1 |
| 所有者权益合计 |
1267265910.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
1303167471.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
82838216.44 |
| 结算备付金 |
9298540.21 |
| 存出保证金 |
202029.45 |
| 交易性金融资产 |
1121442175.53 |
| 股票投资 |
756015008.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
365427166.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2755537.53 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17026.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1306553525.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3502112.87 |
| 应付赎回款 |
1813108.08 |
| 应付管理人报酬 |
1609762.96 |
| 应付托管费 |
268293.82 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448547.19 |
| 负债合计 |
9612369.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1588715264.99 |
| 所有者权益合计 |
1296941155.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1306553525.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70396576.82 |
| 结算备付金 |
4487803.28 |
| 存出保证金 |
278379.5 |
| 交易性金融资产 |
1395417670.16 |
| 股票投资 |
1044122565.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
351295105.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20014444.44 |
| 应收利息 |
1830098.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
283688.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1492708660.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1026390.9 |
| 应付管理人报酬 |
1928909.25 |
| 应付托管费 |
321484.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
450067.08 |
| 负债合计 |
5729999.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1765022543.97 |
| 所有者权益合计 |
1486978660.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
1492708660.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52339275.31 |
| 结算备付金 |
4587460.68 |
| 存出保证金 |
250490.17 |
| 交易性金融资产 |
1429241191.89 |
| 股票投资 |
1018715643.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
410525548.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4888011.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
210982.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1631517412.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10260399.65 |
| 应付赎回款 |
1402505.55 |
| 应付管理人报酬 |
2082072.69 |
| 应付托管费 |
347012.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
448616.01 |
| 负债合计 |
16841699.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1968457675.02 |
| 所有者权益合计 |
1614675712.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
1631517412.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23231092.53 |
| 结算备付金 |
18621631.1 |
| 存出保证金 |
549536.53 |
| 交易性金融资产 |
1721926761.4 |
| 股票投资 |
1313676513.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
408250248.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12007346.67 |
| 应收利息 |
2724041.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231653.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1779292063.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5002678.6 |
| 应付赎回款 |
850892.04 |
| 应付管理人报酬 |
2098412.83 |
| 应付托管费 |
349735.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
701248.57 |
| 负债合计 |
11283701.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2134333526.3 |
| 所有者权益合计 |
1768008361.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
1779292063.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110994905.47 |
| 结算备付金 |
587686.73 |
| 存出保证金 |
439531.18 |
| 交易性金融资产 |
1708322919.63 |
| 股票投资 |
1314621817.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
393701102.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8612922.91 |
| 应收利息 |
4076061.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
124098.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1833158126.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
515911.56 |
| 应付赎回款 |
1068425.98 |
| 应付管理人报酬 |
2293178.94 |
| 应付托管费 |
382196.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
701216.79 |
| 负债合计 |
6966287.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2219296837.16 |
| 所有者权益合计 |
1826191839.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
1833158126.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
109619931.77 |
| 结算备付金 |
1795773.29 |
| 存出保证金 |
591416.6 |
| 交易性金融资产 |
1608951988.53 |
| 股票投资 |
1138551172.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
470400816.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
149058255.2 |
| 应收利息 |
3788895.46 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36742.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1873843003.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14877484.82 |
| 应付赎回款 |
11282154.6 |
| 应付管理人报酬 |
2413967.61 |
| 应付托管费 |
402327.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1640000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
841181.36 |
| 负债合计 |
31770720.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2298901539.24 |
| 所有者权益合计 |
1842072282.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
1873843003.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28682610.42 |
| 结算备付金 |
1265963.07 |
| 存出保证金 |
440641.88 |
| 交易性金融资产 |
2314251156.31 |
| 股票投资 |
1844285347.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
469965809.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7508668.84 |
| 应收股利 |
151198.29 |
| 应收申购款 |
663340.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2352963579.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1893461.73 |
| 应付管理人报酬 |
2820033.28 |
| 应付托管费 |
470005.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
820000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
720329.18 |
| 负债合计 |
7184662.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2408425258.54 |
| 所有者权益合计 |
2345778916.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2352963579.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
73064617.7 |
| 结算备付金 |
9273760.74 |
| 存出保证金 |
355346.65 |
| 交易性金融资产 |
3091885830.4 |
| 股票投资 |
2443317611.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
648568219.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7262922.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3038124.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3184880602.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4204104.78 |
| 应付管理人报酬 |
4077258.19 |
| 应付托管费 |
679543.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
820000.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
635844.52 |
| 负债合计 |
13272101.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2953684239.52 |
| 所有者权益合计 |
3171608500.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
3184880602.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
151213386.1 |
| 结算备付金 |
1111172.63 |
| 存出保证金 |
608964.29 |
| 交易性金融资产 |
3648560433.34 |
| 股票投资 |
2752735086.74 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
895825346.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
51549084.25 |
| 应收利息 |
12084910.48 |
| 应收股利 |
2466483.71 |
| 应收申购款 |
1112995.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3868707430.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18684401.15 |
| 应付赎回款 |
3427286.45 |
| 应付管理人报酬 |
5085025.01 |
| 应付托管费 |
847504.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
721189.87 |
| 负债合计 |
30203939.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4486218664.57 |
| 所有者权益合计 |
3838503490.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3868707430.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1095444480.34 |
| 结算备付金 |
4926091.36 |
| 存出保证金 |
735699.02 |
| 交易性金融资产 |
4613045773.89 |
| 股票投资 |
4357625258.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
255420515.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2537556.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13163826.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5729853427.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2067873.74 |
| 应付赎回款 |
49276965.97 |
| 应付管理人报酬 |
7414782.42 |
| 应付托管费 |
1235797.07 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235464.16 |
| 负债合计 |
64268826.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5179176633.06 |
| 所有者权益合计 |
5665584600.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
5729853427.61 |
