| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4039511.09 |
| 1.利息收入 | 373790.23 |
| 存款利息收入 | 177155.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3279542.26 |
| 股票投资收益 | -17945960.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18858252.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2367250.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7746466.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53622.49 |
| 减：二、费用 | 15188855.09 |
| 1.管理人报酬 | 6962201.85 |
| 2.托管费 | 2320733.89 |
| 3.销售服务费 | 292148.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5293201.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5293201.59 |
| 6.其他费用 | 247892.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19228366.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19228366.18 |
| 一、收入： | 34162184.5 |
| 1.利息收入 | 259052.68 |
| 存款利息收入 | 94946.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29993783.12 |
| 股票投资收益 | 14034694.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14140735.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1818353.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3870152.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39196.23 |
| 减：二、费用 | 6799701.76 |
| 1.管理人报酬 | 3604583.5 |
| 2.托管费 | 1201527.82 |
| 3.销售服务费 | 145000.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1684829.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1684829.26 |
| 6.其他费用 | 124501.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27362482.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27362482.74 |
| 一、收入： | -10704701.88 |
| 1.利息收入 | 888036.62 |
| 存款利息收入 | 217316.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1178582.76 |
| 股票投资收益 | -38982377.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34988122.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2815672.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10455107.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
40951.71 |
| 减：二、费用 | 10849382.08 |
| 1.管理人报酬 | 6503452.86 |
| 2.托管费 | 2167817.56 |
| 3.销售服务费 | 227989.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1637057.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1637057.61 |
| 6.其他费用 | 249036.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21554083.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21554083.96 |
| 一、收入： | -2370995.99 |
| 1.利息收入 | 590114.67 |
| 存款利息收入 | 94104.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18431155.67 |
| 股票投资收益 | -38898665.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18789440.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1678069.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15440534.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29510.56 |
| 减：二、费用 | 5466483.33 |
| 1.管理人报酬 | 3410177.9 |
| 2.托管费 | 1136725.96 |
| 3.销售服务费 | 122360.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 628730.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 628730.5 |
| 6.其他费用 | 131447.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7837479.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7837479.32 |
| 一、收入： | -990141.7 |
| 1.利息收入 | 57488635.56 |
| 存款利息收入 | 577677.07 |
| 债券利息收入 | 56099085.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 547083.14 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14079585.99 |
| 股票投资收益 | -261070.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11904959.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -6866.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2442563.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-73468999.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
910636.3 |
| 减：二、费用 | 29723493.33 |
| 1.管理人报酬 | 15152636.48 |
| 2.托管费 | 5050878.82 |
| 3.销售服务费 | 592850.59 |
| 4.交易费用 | 3588217.49 |
| 5.利息支出 | 4964525.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4964525.37 |
| 6.其他费用 | 285646.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30713635.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30713635.03 |
| 一、收入： | 3474095.48 |
| 1.利息收入 | 33851788.41 |
| 存款利息收入 | 248314.79 |
| 债券利息收入 | 33006004.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 407160.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17629265.54 |
| 股票投资收益 | -25200338.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5772943.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -6866.44 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1804995.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13432697.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
684270.24 |
| 减：二、费用 | 17993415.48 |
| 1.管理人报酬 | 10265273.93 |
| 2.托管费 | 3421757.99 |
| 3.销售服务费 | 396701.21 |
| 4.交易费用 | 2081463.57 |
| 5.利息支出 | 1646292.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1646292.2 |
| 6.其他费用 | 146014.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14519320.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14519320.0 |
| 一、收入： | 135263987.3 |
| 1.利息收入 | 59296050.02 |
| 存款利息收入 | 557789.43 |
| 债券利息收入 | 55992215.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 383796.45 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57797051.31 |
| 股票投资收益 | 57993716.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2300479.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2103814.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14257380.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3913505.93 |
| 减：二、费用 | 25105269.96 |
| 1.管理人报酬 | 14762976.22 |
| 2.托管费 | 4920992.01 |
| 3.销售服务费 | 1158051.68 |
| 4.交易费用 | 2764179.49 |
| 5.利息支出 | 1162039.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1162039.98 |
| 6.其他费用 | 233280.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110158717.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110158717.34 |
| 一、收入： | 125169095.69 |
| 1.利息收入 | 24204355.64 |
| 存款利息收入 | 280516.31 |
| 债券利息收入 | 22955859.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46021101.44 |
| 股票投资收益 | 38016589.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7334543.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 669968.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53973287.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
970351.26 |
| 减：二、费用 | 8276852.66 |
| 1.管理人报酬 | 4485133.95 |
| 2.托管费 | 1495044.6 |
| 3.销售服务费 | 388559.51 |
| 4.交易费用 | 766315.97 |
| 5.利息支出 | 971404.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 971404.97 |
| 6.其他费用 | 113985.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
116892243.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
116892243.03 |
| 一、收入： | 105524171.86 |
| 1.利息收入 | 40437461.19 |
| 存款利息收入 | 227494.97 |
| 债券利息收入 | 39737568.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 472005.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27935271.3 |
| 股票投资收益 | 21183432.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5915672.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 836165.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37013932.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
137506.8 |
| 减：二、费用 | 13756535.24 |
| 1.管理人报酬 | 4648308.63 |
| 2.托管费 | 1549436.2 |
| 3.销售服务费 | 128894.4 |
| 4.交易费用 | 957291.54 |
| 5.利息支出 | 6144391.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6144391.14 |
| 6.其他费用 | 232124.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91767636.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91767636.62 |
| 一、收入： | 32556624.97 |
| 1.利息收入 | 17916968.97 |
| 存款利息收入 | 121800.07 |
| 债券利息收入 | 17323163.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 472005.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13321007.91 |
| 股票投资收益 | 8743981.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4527376.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 49650.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1247342.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71305.3 |
| 减：二、费用 | 6311309.76 |
| 1.管理人报酬 | 2204438.59 |
| 2.托管费 | 734812.88 |
| 3.销售服务费 | 50679.48 |
| 4.交易费用 | 362654.48 |
| 5.利息支出 | 2799031.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2799031.72 |
| 6.其他费用 | 116814.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26245315.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26245315.21 |
| 一、收入： | 66075711.4 |
| 1.利息收入 | 32278764.14 |
| 存款利息收入 | 142085.9 |
| 债券利息收入 | 31487503.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 643723.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-464963.24 |
| 股票投资收益 | 8393376.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9299629.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 441290.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34235748.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26162.36 |
| 减：二、费用 | 11873561.1 |
| 1.管理人报酬 | 4122826.58 |
| 2.托管费 | 1374275.54 |
| 3.销售服务费 | 85526.95 |
| 4.交易费用 | 1304707.07 |
| 5.利息支出 | 4505642.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4505642.79 |
| 6.其他费用 | 403577.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54202150.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54202150.3 |
| 一、收入： | 39642003.08 |
| 1.利息收入 | 13122862.04 |
| 存款利息收入 | 78288.24 |
| 债券利息收入 | 12914960.49 |
| 资产支持证券利息收入 | 124161.27 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12101768.16 |
| 股票投资收益 | 18130885.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6475208.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 446090.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14398087.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19285.87 |
| 减：二、费用 | 6091932.06 |
| 1.管理人报酬 | 2019332.42 |
| 2.托管费 | 673110.79 |
| 3.销售服务费 | 44185.5 |
| 4.交易费用 | 974162.08 |
| 5.利息支出 | 2153951.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2153951.88 |
| 6.其他费用 | 200281.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33550071.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33550071.02 |
| 一、收入： | 28045824.2 |
| 1.利息收入 | 22080716.28 |
| 存款利息收入 | 102417.56 |
| 债券利息收入 | 21843067.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 101720.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14891023.23 |
| 股票投资收益 | 14604047.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1293317.31 |
| 资产支持证券投资收益 | 45319.81 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1534973.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8936974.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11058.86 |
| 减：二、费用 | 9232734.04 |
| 1.管理人报酬 | 3973316.76 |
| 2.托管费 | 1324439.01 |
| 3.销售服务费 | 114916.01 |
| 4.交易费用 | 520682.17 |
| 5.利息支出 | 2866626.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2866626.59 |
| 6.其他费用 | 432753.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18813090.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18813090.16 |
| 一、收入： | 20917963.77 |
| 1.利息收入 | 8672540.31 |
| 存款利息收入 | 32303.34 |
| 债券利息收入 | 8556649.05 |
| 资产支持证券利息收入 | 83309.59 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4359098.95 |
| 股票投资收益 | 3645539.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -247751.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 961310.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7880612.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5712.33 |
| 减：二、费用 | 3161419.41 |
| 1.管理人报酬 | 1957386.04 |
| 2.托管费 | 652462.02 |
| 3.销售服务费 | 61967.99 |
| 4.交易费用 | 108817.63 |
| 5.利息支出 | 164535.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 164535.73 |
| 6.其他费用 | 216250.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17756544.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17756544.36 |
| 一、收入： | -6135446.95 |
| 1.利息收入 | 6044491.87 |
| 存款利息收入 | 155511.67 |
| 债券利息收入 | 5709122.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 69961.64 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5397749.5 |
| 股票投资收益 | -88736.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5483288.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 174276.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6857631.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75442.11 |
| 减：二、费用 | 3198891.96 |
| 1.管理人报酬 | 1319479.53 |
| 2.托管费 | 411125.64 |
| 3.销售服务费 | 181951.43 |
| 4.交易费用 | 484206.58 |
| 5.利息支出 | 405000.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 405000.22 |
| 6.其他费用 | 397128.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9334338.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9334338.91 |
| 一、收入： | -8813057.27 |
| 1.利息收入 | 1266092.71 |
| 存款利息收入 | 37579.83 |
| 债券利息收入 | 1221518.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11289593.88 |
| 股票投资收益 | -5443997.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6041009.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 195413.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1139070.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71373.34 |
| 减：二、费用 | 1090163.07 |
| 1.管理人报酬 | 285767.79 |
| 2.托管费 | 81648.0 |
| 3.销售服务费 | 100897.8 |
| 4.交易费用 | 251639.17 |
| 5.利息支出 | 180343.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180343.8 |
| 6.其他费用 | 189866.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9903220.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9903220.34 |
| 一、收入： | 9425530.08 |
| 1.利息收入 | 4144191.13 |
| 存款利息收入 | 124266.71 |
| 债券利息收入 | 4004871.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7205455.02 |
| 股票投资收益 | 8322852.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1152741.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35344.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2780382.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
856266.9 |
| 减：二、费用 | 3249461.3 |
| 1.管理人报酬 | 561066.08 |
| 2.托管费 | 160304.61 |
| 3.销售服务费 | 192568.75 |
| 4.交易费用 | 1051034.3 |
| 5.利息支出 | 902806.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 902806.49 |
| 6.其他费用 | 381681.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6176068.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6176068.78 |
| 一、收入： | 5430231.09 |
| 1.利息收入 | 2523809.82 |
| 存款利息收入 | 64812.1 |
| 债券利息收入 | 2447434.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7688187.51 |
| 股票投资收益 | 5306300.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2357486.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24400.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5496061.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
714295.53 |
| 减：二、费用 | 1944688.17 |
| 1.管理人报酬 | 315803.21 |
| 2.托管费 | 90229.47 |
| 3.销售服务费 | 110718.93 |
| 4.交易费用 | 623452.55 |
| 5.利息支出 | 614890.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 614890.4 |
| 6.其他费用 | 189593.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3485542.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3485542.92 |
| 一、收入： | 38395612.48 |
| 1.利息收入 | 6603824.2 |
| 存款利息收入 | 129807.67 |
| 债券利息收入 | 6382896.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26766791.07 |
| 股票投资收益 | 6424180.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20206368.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 136241.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4908790.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116206.99 |
| 减：二、费用 | 4746761.76 |
| 1.管理人报酬 | 756372.83 |
| 2.托管费 | 216106.55 |
| 3.销售服务费 | 254095.96 |
| 4.交易费用 | 1004938.82 |
| 5.利息支出 | 2132180.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2132180.01 |
| 6.其他费用 | 383067.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33648850.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33648850.72 |
| 一、收入： | 7060128.5 |
| 1.利息收入 | 3156790.53 |
| 存款利息收入 | 61490.02 |
| 债券利息收入 | 3056885.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
684945.44 |
| 股票投资收益 | -196934.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 718310.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 163569.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3205827.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12565.07 |
| 减：二、费用 | 2070102.21 |
| 1.管理人报酬 | 423041.74 |
| 2.托管费 | 120869.1 |
| 3.销售服务费 | 141368.44 |
| 4.交易费用 | 444800.31 |
| 5.利息支出 | 749299.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 749299.37 |
| 6.其他费用 | 190723.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4990026.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4990026.29 |
| 一、收入： | 19260668.13 |
| 1.利息收入 | 10257212.89 |
| 存款利息收入 | 249923.96 |
| 债券利息收入 | 9905499.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20571804.33 |
| 股票投资收益 | 5313017.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14792748.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 466038.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11695798.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127449.23 |
| 减：二、费用 | 9239704.99 |
| 1.管理人报酬 | 1977614.83 |
| 2.托管费 | 565032.83 |
| 3.销售服务费 | 682174.98 |
| 4.交易费用 | 1774331.44 |
| 5.利息支出 | 3828825.27 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3828825.27 |
| 6.其他费用 | 411725.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10020963.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10020963.14 |
| 一、收入： | 20911649.89 |
| 1.利息收入 | 6914555.67 |
| 存款利息收入 | 163741.17 |
| 债券利息收入 | 6679876.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28850406.01 |
| 股票投资收益 | 44114.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28509331.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 296960.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14924000.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
70688.57 |
| 减：二、费用 | 5766658.83 |
| 1.管理人报酬 | 1252547.28 |
| 2.托管费 | 357870.64 |
| 3.销售服务费 | 431647.17 |
| 4.交易费用 | 1051846.19 |
| 5.利息支出 | 2464545.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2464545.47 |
| 6.其他费用 | 208202.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15144991.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15144991.06 |
| 一、收入： | 53963022.58 |
| 1.利息收入 | 34464926.63 |
| 存款利息收入 | 5873502.64 |
| 债券利息收入 | 22418725.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10278598.05 |
| 股票投资收益 | -10737814.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18425700.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2590712.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9061019.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158478.54 |
| 减：二、费用 | 15559709.91 |
| 1.管理人报酬 | 6672302.77 |
| 2.托管费 | 1906372.18 |
| 3.销售服务费 | 2589231.11 |
| 4.交易费用 | 2664248.62 |
| 5.利息支出 | 1371029.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1371029.08 |
| 6.其他费用 | 356526.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38403312.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38403312.67 |
| 一、收入： | 33267519.25 |
| 1.利息收入 | 18641144.34 |
| 存款利息收入 | 3397842.65 |
| 债券利息收入 | 9174910.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4218376.99 |
| 股票投资收益 | -7440819.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10178013.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1481182.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10312477.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95520.9 |
| 减：二、费用 | 7858928.54 |
| 1.管理人报酬 | 3802379.78 |
| 2.托管费 | 1086394.18 |
| 3.销售服务费 | 1535035.92 |
| 4.交易费用 | 1048687.74 |
| 5.利息支出 | 243339.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 243339.0 |
| 6.其他费用 | 143091.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25408590.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25408590.71 |
