博时天颐债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10452146.54元 |
| 本期利润 |
-17500564.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0241元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
289282923.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4221元 |
| 期末基金资产净值 |
996564379.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.454元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
77.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22124736.12元 |
| 本期利润 |
25852725.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
315255457.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4686元 |
| 期末基金资产净值 |
1019886909.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.516元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
85.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10249037.48元 |
| 本期利润 |
-20189807.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
306376200.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.44元 |
| 期末基金资产净值 |
1029904650.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.479元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21932321.23元 |
| 本期利润 |
-7343367.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
283590441.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.421元 |
| 期末基金资产净值 |
1008079349.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4966元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
82.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
40884501.83元 |
| 本期利润 |
-28907853.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0187元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
357406512.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4492元 |
| 期末基金资产净值 |
1197530544.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.505元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
83.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-493239.3元 |
| 本期利润 |
-13451287.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0063元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
585672238.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4095元 |
| 期末基金资产净值 |
2180762939.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.18% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
85152399.15元 |
| 本期利润 |
98948363.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0681元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
922761852.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4085元 |
| 期末基金资产净值 |
3454269138.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55522838.88元 |
| 本期利润 |
104036233.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
470513654.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3924元 |
| 期末基金资产净值 |
1833044442.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.529元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
86.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
52610145.1元 |
| 本期利润 |
87817173.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1555元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
198423364.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3218元 |
| 期末基金资产净值 |
866078349.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24217799.69元 |
| 本期利润 |
25634685.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
152097449.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2723元 |
| 期末基金资产净值 |
724379607.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
58.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19387611.49元 |
| 本期利润 |
52560489.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0959元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
125659451.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2286元 |
| 期末基金资产净值 |
687102713.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.25元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18554611.58元 |
| 本期利润 |
32469721.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
117111581.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2135元 |
| 期末基金资产净值 |
665663018.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.213元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26665281.98元 |
| 本期利润 |
18057485.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85242195.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1543元 |
| 期末基金资产净值 |
637602192.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.154元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9469092.02元 |
| 本期利润 |
17013585.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
83983554.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1524元 |
| 期末基金资产净值 |
635071886.02元 |
| 期末基金份额净值 |
1.152元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3068323.22元 |
| 本期利润 |
-4373143.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67164160.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1216元 |
| 期末基金资产净值 |
619687309.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.122元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4385756.48元 |
| 本期利润 |
-4163761.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1461元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2509961.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0986元 |
| 期末基金资产净值 |
27975281.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4231980.58元 |
| 本期利润 |
3843609.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8941401.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.214元 |
| 期末基金资产净值 |
50717085.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.214元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4057432.43元 |
| 本期利润 |
2691865.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4023398.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1989元 |
| 期末基金资产净值 |
24252013.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.199元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11605607.57元 |
| 本期利润 |
13637407.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
11256914.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3837元 |
| 期末基金资产净值 |
40877210.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.393元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
810758.4元 |
| 本期利润 |
2145067.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0423元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1308842.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0314元 |
| 期末基金资产净值 |
43041542.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8156711.35元 |
| 本期利润 |
3273033.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-975184.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0149元 |
| 期末基金资产净值 |
64576623.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11608703.76元 |
| 本期利润 |
5130834.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0388元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1745338.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0188元 |
| 期末基金资产净值 |
94351547.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.019元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10756024.67元 |
| 本期利润 |
13832664.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5476722.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0254元 |
| 期末基金资产净值 |
224054966.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.038元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5066858.72元 |
| 本期利润 |
8229262.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4208631.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
397127557.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
