| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 691729439.13 |
| 1.利息收入 | 839153.32 |
| 存款利息收入 | 469140.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
490243964.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 490243964.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
190256460.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10389860.33 |
| 减：二、费用 | 120337228.05 |
| 1.管理人报酬 | 38084476.25 |
| 2.托管费 | 12694825.45 |
| 3.销售服务费 | 6482720.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 61571771.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61571771.0 |
| 6.其他费用 | 346718.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
571392211.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
571392211.08 |
| 一、收入： | 369777509.71 |
| 1.利息收入 | 614663.41 |
| 存款利息收入 | 275046.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
217699690.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 217699690.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
147981944.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3481211.83 |
| 减：二、费用 | 40980299.56 |
| 1.管理人报酬 | 16704821.49 |
| 2.托管费 | 5568273.84 |
| 3.销售服务费 | 2886367.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15057184.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15057184.7 |
| 6.其他费用 | 159551.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
328797210.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
328797210.15 |
| 一、收入： | 363481189.54 |
| 1.利息收入 | 1392307.11 |
| 存款利息收入 | 1197962.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
472788770.68 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 472788770.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-124251976.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13552088.49 |
| 减：二、费用 | 112490012.0 |
| 1.管理人报酬 | 46913491.85 |
| 2.托管费 | 14007440.2 |
| 3.销售服务费 | 4844524.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 45268895.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45268895.57 |
| 6.其他费用 | 331846.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250991177.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250991177.54 |
| 一、收入： | 263170097.1 |
| 1.利息收入 | 609913.19 |
| 存款利息收入 | 609913.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
226623630.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226623630.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32191657.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3744895.94 |
| 减：二、费用 | 59585411.1 |
| 1.管理人报酬 | 26294125.49 |
| 2.托管费 | 7134318.1 |
| 3.销售服务费 | 1919696.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 23506457.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23506457.17 |
| 6.其他费用 | 163760.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
203584686.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
203584686.0 |
| 一、收入： | 399849246.26 |
| 1.利息收入 | 308658630.94 |
| 存款利息收入 | 1149880.81 |
| 债券利息收入 | 300715083.93 |
| 资产支持证券利息收入 | 6726088.62 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47829244.83 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -38953303.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -4105291.11 |
| 衍生工具收益 | -4770650.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
133951193.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5068666.83 |
| 减：二、费用 | 91688752.1 |
| 1.管理人报酬 | 43758201.25 |
| 2.托管费 | 10939550.32 |
| 3.销售服务费 | 3731832.38 |
| 4.交易费用 | 100673.2 |
| 5.利息支出 | 31908287.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 31908287.11 |
| 6.其他费用 | 320394.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308160494.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308160494.16 |
| 一、收入： | 160553171.0 |
| 1.利息收入 | 130325156.44 |
| 存款利息收入 | 216666.79 |
| 债券利息收入 | 125436055.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 4630663.72 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30521001.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -30521001.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58840639.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1908376.62 |
| 减：二、费用 | 32078036.62 |
| 1.管理人报酬 | 15785411.2 |
| 2.托管费 | 3946352.81 |
| 3.销售服务费 | 1577199.18 |
| 4.交易费用 | 34493.55 |
| 5.利息支出 | 10165478.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10165478.9 |
| 6.其他费用 | 156160.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
128475134.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
128475134.38 |
| 一、收入： | 118486443.3 |
| 1.利息收入 | 245698407.6 |
| 存款利息收入 | 433233.14 |
| 债券利息收入 | 236227220.12 |
| 资产支持证券利息收入 | 8715030.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24998909.06 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -24998909.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110095567.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7882512.01 |
| 减：二、费用 | 72912238.54 |
| 1.管理人报酬 | 30639282.82 |
| 2.托管费 | 7876482.24 |
| 3.销售服务费 | 4683094.39 |
| 4.交易费用 | 87356.02 |
| 5.利息支出 | 28502550.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28502550.86 |
| 6.其他费用 | 355627.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45574204.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45574204.76 |
| 一、收入： | 72738151.03 |
| 1.利息收入 | 125546932.85 |
| 存款利息收入 | 352195.78 |
| 债券利息收入 | 121364974.0 |
| 资产支持证券利息收入 | 3520762.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17159675.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17159675.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75974536.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6006079.02 |
| 减：二、费用 | 36405053.42 |
| 1.管理人报酬 | 16134844.77 |
| 2.托管费 | 4250372.79 |
| 3.销售服务费 | 2907691.11 |
| 4.交易费用 | 59727.69 |
| 5.利息支出 | 12472249.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12472249.88 |
| 6.其他费用 | 194108.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36333097.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36333097.61 |
| 一、收入： | 163310247.35 |
| 1.利息收入 | 134966872.85 |
| 存款利息收入 | 328851.89 |
| 债券利息收入 | 134346533.75 |
| 资产支持证券利息收入 | 283442.61 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2985175.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2985175.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22438875.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8889674.21 |
| 减：二、费用 | 42815640.95 |
| 1.管理人报酬 | 17387697.72 |
| 2.托管费 | 4967913.67 |
| 3.销售服务费 | 3212525.7 |
| 4.交易费用 | 29304.41 |
| 5.利息支出 | 16495992.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16495992.39 |
| 6.其他费用 | 315368.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
120494606.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
120494606.4 |
| 一、收入： | 66291997.01 |
| 1.利息收入 | 62810143.66 |
| 存款利息收入 | 209671.31 |
| 债券利息收入 | 62543910.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 48517.2 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12030900.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12030900.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11537548.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3975205.58 |
| 减：二、费用 | 20323900.81 |
| 1.管理人报酬 | 7861434.94 |
| 2.托管费 | 2246124.29 |
| 3.销售服务费 | 1479055.63 |
| 4.交易费用 | 14385.67 |
| 5.利息支出 | 8379327.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8379327.8 |
| 6.其他费用 | 155205.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45968096.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45968096.2 |
| 一、收入： | 149717713.45 |
| 1.利息收入 | 99476272.8 |
| 存款利息收入 | 396892.0 |
| 债券利息收入 | 99049341.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27629180.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27629180.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
73546943.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4323677.05 |
| 减：二、费用 | 31691864.83 |
| 1.管理人报酬 | 12120720.55 |
| 2.托管费 | 3463063.03 |
| 3.销售服务费 | 2141987.52 |
| 4.交易费用 | 20911.68 |
| 5.利息支出 | 13162820.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13162820.47 |
| 6.其他费用 | 468951.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118025848.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118025848.62 |
| 一、收入： | 57864866.75 |
| 1.利息收入 | 42561641.39 |
| 存款利息收入 | 210880.41 |
| 债券利息收入 | 42321540.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18192692.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18192692.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30802241.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2693677.0 |
| 减：二、费用 | 15185580.39 |
| 1.管理人报酬 | 5046279.49 |
| 2.托管费 | 1441794.15 |
| 3.销售服务费 | 723149.45 |
| 4.交易费用 | 7289.54 |
| 5.利息支出 | 7602329.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7602329.0 |
| 6.其他费用 | 230166.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42679286.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42679286.36 |
| 一、收入： | 49373613.61 |
| 1.利息收入 | 82847989.11 |
| 存款利息收入 | 586402.95 |
| 债券利息收入 | 82207103.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2993267.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2993267.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41356646.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10875538.43 |
| 减：二、费用 | 28742526.98 |
| 1.管理人报酬 | 11368729.95 |
| 2.托管费 | 3248208.55 |
| 3.销售服务费 | 1694697.14 |
| 4.交易费用 | 13400.78 |
| 5.利息支出 | 11966693.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11966693.45 |
| 6.其他费用 | 450797.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20631086.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20631086.63 |
| 一、收入： | 44789810.33 |
| 1.利息收入 | 36621433.32 |
| 存款利息收入 | 338470.8 |
| 债券利息收入 | 36228480.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3099195.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3099195.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2627037.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8640534.38 |
| 减：二、费用 | 10325976.49 |
| 1.管理人报酬 | 5654468.49 |
| 2.托管费 | 1615562.44 |
| 3.销售服务费 | 917524.26 |
| 4.交易费用 | 8975.78 |
| 5.利息支出 | 1911097.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1911097.76 |
| 6.其他费用 | 218347.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34463833.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34463833.84 |
| 一、收入： | 76749701.66 |
| 1.利息收入 | 81615242.59 |
| 存款利息收入 | 1035486.44 |
| 债券利息收入 | 80526251.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20562393.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20562393.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29102861.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3674927.36 |
| 减：二、费用 | 27586516.45 |
| 1.管理人报酬 | 12064358.55 |
| 2.托管费 | 3446959.66 |
| 3.销售服务费 | 2736731.82 |
| 4.交易费用 | 19000.0 |
| 5.利息支出 | 8871088.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8871088.83 |
| 6.其他费用 | 448377.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49163185.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49163185.21 |
| 一、收入： | 30627674.13 |
| 1.利息收入 | 32929617.51 |
| 存款利息收入 | 360980.65 |
| 债券利息收入 | 32568636.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-946385.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -946385.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2889488.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1533930.53 |
| 减：二、费用 | 10119865.81 |
| 1.管理人报酬 | 3806989.74 |
| 2.托管费 | 1087711.38 |
| 3.销售服务费 | 710904.97 |
| 4.交易费用 | 5150.0 |
| 5.利息支出 | 4301740.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4301740.32 |
| 6.其他费用 | 207369.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20507808.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20507808.32 |
| 一、收入： | 57441870.32 |
| 1.利息收入 | 34068791.11 |
| 存款利息收入 | 296950.93 |
| 债券利息收入 | 33771840.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1071652.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1071652.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19119713.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3181712.83 |
| 减：二、费用 | 8237308.44 |
| 1.管理人报酬 | 3194053.2 |
| 2.托管费 | 912586.57 |
| 3.销售服务费 | 78787.93 |
| 4.交易费用 | 6355.0 |
| 5.利息支出 | 3645697.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3645697.81 |
| 6.其他费用 | 399827.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49204561.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49204561.88 |
| 一、收入： | 19157770.77 |
| 1.利息收入 | 13994147.01 |
| 存款利息收入 | 126062.0 |
| 债券利息收入 | 13868085.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1373577.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1373577.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1727938.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2062107.83 |
| 减：二、费用 | 2876666.8 |
| 1.管理人报酬 | 1112868.81 |
| 2.托管费 | 317962.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1237566.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1237566.54 |
| 6.其他费用 | 208268.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16281103.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16281103.97 |
| 一、收入： | 136407285.35 |
| 1.利息收入 | 86212680.66 |
| 存款利息收入 | 568766.29 |
| 债券利息收入 | 85639204.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22789590.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -22789590.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65947206.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7036988.6 |
| 减：二、费用 | 24936116.56 |
| 1.管理人报酬 | 6367373.13 |
| 2.托管费 | 1819249.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7625.0 |
| 5.利息支出 | 16326997.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16326997.88 |
| 6.其他费用 | 414871.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111471168.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111471168.79 |
| 一、收入： | 77910517.03 |
| 1.利息收入 | 45577993.65 |
| 存款利息收入 | 311106.93 |
| 债券利息收入 | 45266886.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25530635.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25530635.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55313615.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2549543.72 |
| 减：二、费用 | 13016640.49 |
| 1.管理人报酬 | 3330775.11 |
| 2.托管费 | 951650.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3350.0 |
| 5.利息支出 | 8523515.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8523515.19 |
| 6.其他费用 | 207350.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64893876.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64893876.54 |
| 一、收入： | 65813603.06 |
| 1.利息收入 | 120720814.06 |
| 存款利息收入 | 799860.28 |
| 债券利息收入 | 119920953.78 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1806006.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1806006.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-70122074.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13408857.01 |
| 减：二、费用 | 40216280.64 |
| 1.管理人报酬 | 9817993.39 |
| 2.托管费 | 2805140.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10585.0 |
| 5.利息支出 | 27132040.66 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27132040.66 |
| 6.其他费用 | 450520.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25597322.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25597322.42 |
| 一、收入： | 101415622.1 |
| 1.利息收入 | 50396307.16 |
| 存款利息收入 | 352732.02 |
| 债券利息收入 | 50043575.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13127428.49 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13127428.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32059002.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5832883.54 |
| 减：二、费用 | 16238451.49 |
| 1.管理人报酬 | 4651129.53 |
| 2.托管费 | 1328894.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3567.5 |
| 5.利息支出 | 10033995.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10033995.26 |
| 6.其他费用 | 220865.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
85177170.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
85177170.61 |
| 一、收入： | 24101488.21 |
| 1.利息收入 | 20455731.75 |
| 存款利息收入 | 417167.23 |
| 债券利息收入 | 16344884.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4082449.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4082449.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4659478.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3068727.41 |
| 减：二、费用 | 5867803.57 |
| 1.管理人报酬 | 2890058.31 |
| 2.托管费 | 825730.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8900.0 |
| 5.利息支出 | 1990732.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1990732.05 |
| 6.其他费用 | 152382.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18233684.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18233684.64 |
