| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 337979126.81元 |
| 本期利润 | 505487879.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.051元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165136840.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0158元 |
| 期末基金资产净值 | 11815158219.8元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1329元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 159739425.62元 |
| 本期利润 | 290006582.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 158764832.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
| 期末基金资产净值 | 12528354493.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1267元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 77.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 341609333.15元 |
| 本期利润 | 234634804.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 100700949.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0133元 |
| 期末基金资产净值 | 8394993087.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 158256747.7元 |
| 本期利润 | 187743974.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122645472.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.014元 |
| 期末基金资产净值 | 9781293500.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154774620.11元 |
| 本期利润 | 271432161.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0468元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 114223275.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0124元 |
| 期末基金资产净值 | 10272370281.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1119元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 67.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60309467.51元 |
| 本期利润 | 110729454.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 57137005.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
| 期末基金资产净值 | 5192244230.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1004元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 120279178.63元 |
| 本期利润 | 41497129.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.012元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55602927.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0144元 |
| 期末基金资产净值 | 4212123088.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0909元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 82139830.33元 |
| 本期利润 | 29869884.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75321065.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0189元 |
| 期末基金资产净值 | 4391958017.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69458535.47元 |
| 本期利润 | 84906137.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0557元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44097768.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0236元 |
| 期末基金资产净值 | 2080785000.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.114元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24876598.64元 |
| 本期利润 | 32526351.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19409448.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0152元 |
| 期末基金资产净值 | 1401686105.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31188163.51元 |
| 本期利润 | 83681902.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21071721.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0149元 |
| 期末基金资产净值 | 1544542861.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 48.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9038892.6元 |
| 本期利润 | 33046370.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0318元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10515102.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0097元 |
| 期末基金资产净值 | 1152864251.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49820039.48元 |
| 本期利润 | 17402753.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22463760.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0186元 |
| 期末基金资产净值 | 1262620241.79元 |
| 期末基金份额净值 | 1.047元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25993105.5元 |
| 本期利润 | 28049134.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19209636.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.017元 |
| 期末基金资产净值 | 1212831450.95元 |
| 期末基金份额净值 | 1.075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48900062.96元 |
| 本期利润 | 28464171.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37307750.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0229元 |
| 期末基金资产净值 | 1757097176.12元 |
| 期末基金份额净值 | 1.08元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16866297.6元 |
| 本期利润 | 15730380.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13859269.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0188元 |
| 期末基金资产净值 | 795200825.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.081元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 33.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29270066.25元 |
| 本期利润 | 47291711.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16521263.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0293元 |
| 期末基金资产净值 | 616799760.91元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14553165.2元 |
| 本期利润 | 16281103.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9528733.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0328元 |
| 期末基金资产净值 | 308604772.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 45523961.97元 |
| 本期利润 | 111471168.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12360515.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0339元 |
| 期末基金资产净值 | 385676146.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9580261.3元 |
| 本期利润 | 64893876.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.068元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25409344.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0283元 |
| 期末基金资产净值 | 938876139.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.045元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95719397.25元 |
| 本期利润 | 25597322.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0188元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -24575811.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0221元 |
| 期末基金资产净值 | 1086419001.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.978元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 53118167.7元 |
| 本期利润 | 85177170.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0661元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34582006.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0247元 |
| 期末基金资产净值 | 1480095256.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.056元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13574205.65元 |
| 本期利润 | 18233684.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.014元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12951083.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 1250249628.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.4% |
