| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 32752917.8 |
| 存出保证金 | 15972.87 |
| 交易性金融资产 | 16476481546.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16476481546.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 189406199.67 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 231069440.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17004556375.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3581013735.71 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 63419291.83 |
| 应付管理人报酬 | 3094174.15 |
| 应付托管费 | 1031391.4 |
| 应付销售服务费 | 419280.89 |
| 应付税费 | 664015.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 439699.87 |
| 负债合计 | 3650081589.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11850814518.8 |
| 所有者权益合计 | 13354474785.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 17004556375.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11678096.43 |
| 结算备付金 | 2652858.33 |
| 存出保证金 | 16386.96 |
| 交易性金融资产 | 15548828258.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15548828258.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 634211874.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16197387473.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1886656334.78 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 82681283.21 |
| 应付管理人报酬 | 3408900.0 |
| 应付托管费 | 1136299.99 |
| 应付销售服务费 | 629160.06 |
| 应付税费 | 892695.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 196317.54 |
| 负债合计 | 1975600991.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12698871250.4 |
| 所有者权益合计 | 14221786482.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 16197387473.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 106128168.71 |
| 结算备付金 | 18776757.67 |
| 存出保证金 | 1328.4 |
| 交易性金融资产 | 11645658940.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11645658940.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 349958643.8 |
| 应收证券清算款 | 360205660.44 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 46707357.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12527436856.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2826212431.32 |
| 应付证券清算款 | 40219309.04 |
| 应付赎回款 | 73453505.01 |
| 应付管理人报酬 | 2594878.1 |
| 应付托管费 | 864959.37 |
| 应付销售服务费 | 307573.75 |
| 应付税费 | 791277.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233284.84 |
| 负债合计 | 2944677218.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 8688570393.58 |
| 所有者权益合计 | 9582759638.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 12527436856.9 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7186774.3 |
| 结算备付金 | 118249621.66 |
| 存出保证金 | 4589.26 |
| 交易性金融资产 | 13708393999.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 13708393999.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10953235.9 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11204477.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 13855992698.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3136730621.74 |
| 应付证券清算款 | 10133803.19 |
| 应付赎回款 | 50517011.55 |
| 应付管理人报酬 | 2640711.46 |
| 应付托管费 | 880237.16 |
| 应付销售服务费 | 316014.43 |
| 应付税费 | 617701.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210262.23 |
| 负债合计 | 3202046363.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9572559232.0 |
| 所有者权益合计 | 10653946334.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 13855992698.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93065593.41 |
| 结算备付金 | 54973562.21 |
| 存出保证金 | 6200.07 |
| 交易性金融资产 | 12379832800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12379832800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 168045834.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60547450.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12756471440.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1157216854.67 |
| 应付证券清算款 | 64113374.23 |
| 应付赎回款 | 40234305.83 |
| 应付管理人报酬 | 5770457.78 |
| 应付托管费 | 1442614.47 |
| 应付销售服务费 | 442939.82 |
| 应付税费 | 881988.73 |
| 应付利息 | 543259.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 224300.0 |
| 负债合计 | 1270963391.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 10384956348.7 |
| 所有者权益合计 | 11485508049.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 12756471440.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3161824.69 |
| 结算备付金 | 26976640.49 |
| 存出保证金 | 6786.38 |
| 交易性金融资产 | 7687494400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7573323400.0 |
| 资产支持证券投资 | 114171000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 96333712.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21792298.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7835765662.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1733416749.91 |
| 应付证券清算款 | 54713.22 |
| 应付赎回款 | 109621941.51 |
| 应付管理人报酬 | 3122773.81 |
| 应付托管费 | 780693.48 |
| 应付销售服务费 | 307629.38 |
| 应付税费 | 600832.25 |
| 应付利息 | 276803.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115916.24 |
| 负债合计 | 1848379997.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5477896786.37 |
| 所有者权益合计 | 5987385665.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 7835765662.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15844136.66 |
| 结算备付金 | 14017099.13 |
| 存出保证金 | 14011.99 |
| 交易性金融资产 | 5713863900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5485495700.0 |
| 资产支持证券投资 | 228368200.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1211639.3 |
| 应收利息 | 124667478.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6719835.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5876338101.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 935686113.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26052748.03 |
| 应付管理人报酬 | 2370191.77 |
| 应付托管费 | 592547.92 |
| 应付销售服务费 | 238638.29 |
| 应付税费 | 584072.67 |
| 应付利息 | 712755.17 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.0 |
| 负债合计 | 966533444.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4533427453.23 |
| 所有者权益合计 | 4909804656.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 5876338101.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4802667.37 |
| 结算备付金 | 15509896.4 |
| 存出保证金 | 16476.95 |
| 交易性金融资产 | 8064231127.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7836185327.0 |
| 资产支持证券投资 | 228045800.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 122820868.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8195691.75 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8215576728.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2262172663.05 |
| 应付证券清算款 | 119229.27 |
| 应付赎回款 | 194761658.54 |
| 应付管理人报酬 | 3007961.9 |
| 应付托管费 | 751990.48 |
| 应付销售服务费 | 506186.58 |
| 应付税费 | 705038.51 |
| 应付利息 | 828759.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138726.14 |
| 负债合计 | 2463136744.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5283613613.52 |
| 所有者权益合计 | 5752439983.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 8215576728.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36257926.28 |
| 结算备付金 | 14169180.22 |
| 存出保证金 | 9596.42 |
| 交易性金融资产 | 3568225269.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3558149269.0 |
| 资产支持证券投资 | 10076000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 74095339.49 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116944896.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3809702207.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 793148021.78 |
| 应付证券清算款 | 33029464.75 |
| 应付赎回款 | 16846278.62 |
| 应付管理人报酬 | 1734453.34 |
| 应付托管费 | 495558.08 |
| 应付销售服务费 | 299888.92 |
| 应付税费 | 362671.68 |
| 应付利息 | 390512.95 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219300.0 |
| 负债合计 | 846577554.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2700069928.64 |
| 所有者权益合计 | 2963124653.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 3809702207.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 17437150.92 |
| 结算备付金 | 6247458.46 |
| 存出保证金 | 13921.88 |
| 交易性金融资产 | 2569168340.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2559170340.2 |
| 资产支持证券投资 | 9998000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55549528.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8413777.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2656830178.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 670986848.52 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9693768.29 |
| 应付管理人报酬 | 1146204.58 |
| 应付托管费 | 327487.01 |
| 应付销售服务费 | 188974.85 |
| 应付税费 | 244399.33 |
| 应付利息 | 330693.08 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 310088.65 |
| 负债合计 | 683263129.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1821929740.39 |
| 所有者权益合计 | 1973567049.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 2656830178.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22351157.15 |
| 结算备付金 | 7465026.86 |
| 存出保证金 | 20705.26 |
| 交易性金融资产 | 2593113704.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2593113704.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 48326300.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 70831005.39 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2742107899.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 439799515.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6617253.88 |
| 应付管理人报酬 | 1346861.89 |
| 应付托管费 | 384817.67 |
| 应付销售服务费 | 267650.99 |
| 应付税费 | 281754.18 |
| 应付利息 | 549073.79 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 390000.0 |
| 负债合计 | 449655375.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2131651986.6 |
| 所有者权益合计 | 2292452524.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 2742107899.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6526950.4 |
| 结算备付金 | 23720809.17 |
| 存出保证金 | 11144.12 |
| 交易性金融资产 | 1921806657.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1921806657.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9761172.83 |
| 应收利息 | 41829371.55 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1991031.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2005647136.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 380999665.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7682828.8 |
| 应付管理人报酬 | 933550.4 |
| 应付托管费 | 266728.69 |
| 应付销售服务费 | 153022.23 |
| 应付税费 | 211891.26 |
| 应付利息 | -13157.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193396.69 |
| 负债合计 | 390437760.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1538156842.68 |
| 所有者权益合计 | 1615209376.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 2005647136.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3969902.18 |
| 结算备付金 | 23970903.64 |
| 存出保证金 | 1478.78 |
| 交易性金融资产 | 1981499456.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1981499456.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45282927.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 972700.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2055697368.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 481807574.99 |
| 应付证券清算款 | 162422.36 |
| 应付赎回款 | 4913597.22 |
| 应付管理人报酬 | 935066.65 |
| 应付托管费 | 267161.88 |
| 应付销售服务费 | 103322.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 188482.66 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 290000.0 |
| 负债合计 | 488674298.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1511483207.15 |
| 所有者权益合计 | 1567023069.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2055697368.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8611269.03 |
| 结算备付金 | 1820078.86 |
| 存出保证金 | 8366.84 |
| 交易性金融资产 | 1744574594.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1744574594.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 64491005.75 |
| 应收利息 | 30116466.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3831355.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1853453136.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 140111729.94 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 8736981.4 |
| 应付管理人报酬 | 895789.26 |
| 应付托管费 | 255939.81 |
| 应付销售服务费 | 129237.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 2328.37 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188437.29 |
| 负债合计 | 150324771.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1609571771.6 |
| 所有者权益合计 | 1703128365.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1853453136.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 110120215.31 |
| 结算备付金 | 13673816.7 |
| 存出保证金 | 5560.47 |
| 交易性金融资产 | 2480670319.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2480670319.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24264040.97 |
| 应收利息 | 41426370.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 775998.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2670936321.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 215000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 19739119.43 |
| 应付管理人报酬 | 1528902.8 |
| 应付托管费 | 436829.39 |
| 应付销售服务费 | 271323.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 4286.19 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 237165039.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2286997117.81 |
| 所有者权益合计 | 2433771282.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 2670936321.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34416093.64 |
| 结算备付金 | 41510561.44 |
| 存出保证金 | 5557.73 |
| 交易性金融资产 | 1821785771.2 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1821785771.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 31007238.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1086928.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1929812151.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 430069649.89 |
| 应付证券清算款 | 59986.24 |
| 应付赎回款 | 3300469.65 |
| 应付管理人报酬 | 718988.41 |
| 应付托管费 | 205425.26 |
| 应付销售服务费 | 150338.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 90749.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 274041.14 |
| 负债合计 | 434878930.48 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1417115705.91 |
| 所有者权益合计 | 1494933221.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1929812151.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25080859.31 |
| 结算备付金 | 20758824.79 |
| 存出保证金 | 4023.18 |
| 交易性金融资产 | 1051983278.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1051983278.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24130561.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1403279.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1123360826.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 344999650.0 |
| 应付证券清算款 | 5045308.05 |
| 应付赎回款 | 155280.33 |
| 应付管理人报酬 | 431265.82 |
| 应付托管费 | 123218.81 |
| 应付销售服务费 | 40726.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 31993.74 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 350989427.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 710513369.73 |
| 所有者权益合计 | 772371399.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1123360826.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3203275.51 |
| 结算备付金 | 7728048.42 |
| 存出保证金 | 28757.03 |
| 交易性金融资产 | 355149700.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 355149700.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8976511.1 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4183220.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 379269513.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 69000000.0 |
| 应付证券清算款 | 3253.0 |
| 应付赎回款 | 1248782.31 |
| 应付管理人报酬 | 174695.11 |
| 应付托管费 | 49912.88 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188437.29 |
| 负债合计 | 70664741.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 290515107.43 |
| 所有者权益合计 | 308604772.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 379269513.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4594110.29 |
| 结算备付金 | 21852042.26 |
| 存出保证金 | 1179.28 |
| 交易性金融资产 | 679232588.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 679232588.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 853225.2 |
| 应收利息 | 21392427.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 887825.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 728813399.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 320000000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 22642639.23 |
| 应付管理人报酬 | 317928.58 |
| 应付托管费 | 90836.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 343137252.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 364950048.71 |
| 所有者权益合计 | 385676146.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 728813399.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3260915.79 |
| 结算备付金 | 28081218.18 |
| 存出保证金 | 33114.83 |
| 交易性金融资产 | 1237523963.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1237523963.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 954542.0 |
| 应收利息 | 33721539.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80172.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1303655466.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 363049346.42 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 730096.21 |
| 应付管理人报酬 | 540674.02 |
| 应付托管费 | 154478.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 114423.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 188437.29 |
| 负债合计 | 364779327.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 898417005.66 |
| 所有者权益合计 | 938876139.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1303655466.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5007721.88 |
| 结算备付金 | 52309129.37 |
| 存出保证金 | 127011.6 |
| 交易性金融资产 | 1773905867.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1773905867.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2571692.22 |
| 应收利息 | 43063360.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 32908.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1877017691.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 784599124.2 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4815927.54 |
| 应付管理人报酬 | 699870.28 |
| 应付托管费 | 199962.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 58112.94 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 790598689.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1110994812.64 |
| 所有者权益合计 | 1086419001.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 1877017691.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 209242720.02 |
| 结算备付金 | 19349721.01 |
| 存出保证金 | 109414.41 |
| 交易性金融资产 | 2027293132.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2027293132.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52889389.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1125458.23 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2310009836.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 619539210.29 |
| 应付证券清算款 | 200265640.38 |
| 应付赎回款 | 8434296.64 |
| 应付管理人报酬 | 884277.25 |
| 应付托管费 | 252650.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 321844.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198354.28 |
| 负债合计 | 829914579.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1401881574.12 |
| 所有者权益合计 | 1480095256.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 2310009836.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115473108.63 |
| 结算备付金 | 8247893.04 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1586094172.97 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1586094172.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 35069053.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21002.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1744905230.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 449999790.0 |
| 应付证券清算款 | 40258030.39 |
| 应付赎回款 | 3317158.66 |
| 应付管理人报酬 | 759673.6 |
| 应付托管费 | 217049.6 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 7591.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85000.0 |
| 负债合计 | 494655602.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1232739552.57 |
| 所有者权益合计 | 1250249628.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 1744905230.79 |
