| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时恒生高股息ETF | 0.8597 | 2.15% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.5322 | 1.98% |
| 博时合鑫货币B | 0.5323 | 1.97% |
| 博时合惠货币B | 0.527 | 1.96% |
| 博时现金宝货币B | 0.5145 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5218 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2485.18 |
| 1.利息收入 | 2481.61 |
| 存款利息收入 | 2481.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.57 |
| 减：二、费用 | 21625.13 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21625.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19139.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19139.95 |
| 一、收入： | 4818249.18 |
| 1.利息收入 | 3078741.05 |
| 存款利息收入 | 75859.72 |
| 债券利息收入 | 2970901.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6493232.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6493232.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4754025.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300.56 |
| 减：二、费用 | 1514008.21 |
| 1.管理人报酬 | 539118.59 |
| 2.托管费 | 179706.19 |
| 3.销售服务费 | 152306.8 |
| 4.交易费用 | 23803.5 |
| 5.利息支出 | 392929.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 392929.86 |
| 6.其他费用 | 224414.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3304240.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3304240.97 |
| 一、收入： | 3933361.32 |
| 1.利息收入 | 1596173.66 |
| 存款利息收入 | 62391.3 |
| 债券利息收入 | 1516946.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5019172.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5019172.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2682285.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300.56 |
| 减：二、费用 | 776056.97 |
| 1.管理人报酬 | 267669.82 |
| 2.托管费 | 89223.27 |
| 3.销售服务费 | 77416.48 |
| 4.交易费用 | 17111.0 |
| 5.利息支出 | 237661.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 237661.0 |
| 6.其他费用 | 85697.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3157304.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3157304.35 |
| 一、收入： | 7799313.72 |
| 1.利息收入 | 5681035.61 |
| 存款利息收入 | 77235.0 |
| 债券利息收入 | 5474721.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7256476.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7256476.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5138211.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.65 |
| 减：二、费用 | 2234316.13 |
| 1.管理人报酬 | 570773.13 |
| 2.托管费 | 190257.72 |
| 3.销售服务费 | 172472.45 |
| 4.交易费用 | 24925.72 |
| 5.利息支出 | 1071852.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1071852.82 |
| 6.其他费用 | 190297.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5564997.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5564997.59 |
| 一、收入： | 3764544.24 |
| 1.利息收入 | 2675916.77 |
| 存款利息收入 | 48560.06 |
| 债券利息收入 | 2511806.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6315181.13 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6315181.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5226567.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13.65 |
| 减：二、费用 | 1040932.84 |
| 1.管理人报酬 | 304156.04 |
| 2.托管费 | 101385.38 |
| 3.销售服务费 | 90570.14 |
| 4.交易费用 | 17079.37 |
| 5.利息支出 | 415778.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 415778.94 |
| 6.其他费用 | 105693.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2723611.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2723611.4 |
| 一、收入： | 14383868.13 |
| 1.利息收入 | 17207155.85 |
| 存款利息收入 | 332366.73 |
| 债券利息收入 | 15476243.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8195778.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8195778.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5363786.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8704.82 |
| 减：二、费用 | 5960549.46 |
| 1.管理人报酬 | 2076788.23 |
| 2.托管费 | 692262.81 |
| 3.销售服务费 | 272224.95 |
| 4.交易费用 | 20695.93 |
| 5.利息支出 | 2436822.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2436822.39 |
| 6.其他费用 | 437005.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8423318.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8423318.67 |
| 一、收入： | 12891551.29 |
| 1.利息收入 | 12517950.82 |
| 存款利息收入 | 297422.93 |
| 债券利息收入 | 10821981.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8174577.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8174577.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8539472.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8704.82 |
| 减：二、费用 | 3798639.52 |
| 1.管理人报酬 | 1671887.48 |
| 2.托管费 | 557295.86 |
| 3.销售服务费 | 156320.04 |
| 4.交易费用 | 14952.66 |
| 5.利息支出 | 1150763.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1150763.2 |
| 6.其他费用 | 235757.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9092911.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9092911.77 |
| 一、收入： | 48729801.59 |
| 1.利息收入 | 89860167.12 |
| 存款利息收入 | 9147002.43 |
| 债券利息收入 | 78243835.76 |
| 资产支持证券利息收入 | 1249496.55 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45108304.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45108304.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3847396.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130542.64 |
| 减：二、费用 | 36863667.63 |
| 1.管理人报酬 | 10703753.32 |
| 2.托管费 | 3567917.75 |
| 3.销售服务费 | 845509.01 |
| 4.交易费用 | 44304.26 |
| 5.利息支出 | 21240338.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21240338.81 |
| 6.其他费用 | 461844.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11866133.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11866133.96 |
| 一、收入： | 31093108.54 |
| 1.利息收入 | 43625214.43 |
| 存款利息收入 | 8941055.48 |
| 债券利息收入 | 33015294.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 519682.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23855004.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23855004.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11192355.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130542.64 |
| 减：二、费用 | 14021150.08 |
| 1.管理人报酬 | 5871443.47 |
| 2.托管费 | 1957147.84 |
| 3.销售服务费 | 566306.47 |
| 4.交易费用 | 23194.83 |
| 5.利息支出 | 5375505.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5375505.63 |
| 6.其他费用 | 227551.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17071958.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17071958.46 |
| 一、收入： | 124812669.94 |
| 1.利息收入 | 164161459.42 |
| 存款利息收入 | 2071997.11 |
| 债券利息收入 | 160530519.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5456376.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5456376.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-33917665.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25252.77 |
| 减：二、费用 | 67908943.34 |
| 1.管理人报酬 | 19370609.0 |
| 2.托管费 | 6456869.72 |
| 3.销售服务费 | 3149249.17 |
| 4.交易费用 | 98237.1 |
| 5.利息支出 | 38387992.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38387992.11 |
| 6.其他费用 | 445986.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56903726.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56903726.6 |
| 一、收入： | 65653644.09 |
| 1.利息收入 | 73358583.61 |
| 存款利息收入 | 457018.54 |
| 债券利息收入 | 71589895.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10779933.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10779933.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18510125.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
25252.77 |
| 减：二、费用 | 24402735.06 |
| 1.管理人报酬 | 8777435.52 |
| 2.托管费 | 2925811.81 |
| 3.销售服务费 | 1429860.3 |
| 4.交易费用 | 39600.17 |
| 5.利息支出 | 11021621.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11021621.57 |
| 6.其他费用 | 208405.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41250909.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41250909.03 |
| 一、收入： | 41681619.41 |
| 1.利息收入 | 22568369.13 |
| 存款利息收入 | 175378.26 |
| 债券利息收入 | 22391307.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5215161.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5215161.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13831570.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66518.57 |
| 减：二、费用 | 7123967.43 |
| 1.管理人报酬 | 1586179.28 |
| 2.托管费 | 528726.34 |
| 3.销售服务费 | 250389.62 |
| 4.交易费用 | 3332.5 |
| 5.利息支出 | 4358154.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4358154.88 |
| 6.其他费用 | 397184.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34557651.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34557651.98 |
| 一、收入： | 12076662.37 |
| 1.利息收入 | 10677302.2 |
| 存款利息收入 | 124107.37 |
| 债券利息收入 | 10551511.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2610639.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2610639.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1277797.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66518.57 |
| 减：二、费用 | 3147045.78 |
| 1.管理人报酬 | 755022.28 |
| 2.托管费 | 251674.01 |
| 3.销售服务费 | 119999.34 |
| 4.交易费用 | 1375.0 |
| 5.利息支出 | 1819884.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1819884.51 |
| 6.其他费用 | 199090.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8929616.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8929616.59 |
| 一、收入： | 42538664.68 |
| 1.利息收入 | 29296095.82 |
| 存款利息收入 | 216243.01 |
| 债券利息收入 | 28965954.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3738597.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3738597.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16980976.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189.54 |
| 减：二、费用 | 10574416.71 |
| 1.管理人报酬 | 1784872.04 |
| 2.托管费 | 594957.38 |
| 3.销售服务费 | 496119.95 |
| 4.交易费用 | 5100.0 |
| 5.利息支出 | 7289696.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7289696.36 |
| 6.其他费用 | 403670.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31964247.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31964247.97 |
| 一、收入： | 17107514.88 |
| 1.利息收入 | 15429846.36 |
| 存款利息收入 | 92712.37 |
| 债券利息收入 | 15327816.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11931538.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11931538.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13609207.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4324179.63 |
| 1.管理人报酬 | 873253.72 |
| 2.托管费 | 291084.61 |
| 3.销售服务费 | 244162.33 |
| 4.交易费用 | 2700.0 |
| 5.利息支出 | 2687758.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2687758.6 |
| 6.其他费用 | 225220.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12783335.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12783335.25 |
| 一、收入： | 103353622.24 |
| 1.利息收入 | 142725377.78 |
| 存款利息收入 | 11096811.84 |
| 债券利息收入 | 126965887.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28838781.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28838781.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10667436.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134462.42 |
| 减：二、费用 | 67486909.89 |
| 1.管理人报酬 | 13514064.53 |
| 2.托管费 | 4504688.05 |
| 3.销售服务费 | 4301932.62 |
| 4.交易费用 | 42700.0 |
| 5.利息支出 | 44632713.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 44632713.61 |
| 6.其他费用 | 490811.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35866712.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35866712.35 |
| 一、收入： | 92688337.95 |
| 1.利息收入 | 77928988.77 |
| 存款利息收入 | 978078.66 |
| 债券利息收入 | 76950910.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11866059.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11866059.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2893289.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41781856.86 |
| 1.管理人报酬 | 7048999.21 |
| 2.托管费 | 2349666.34 |
| 3.销售服务费 | 2247968.33 |
| 4.交易费用 | 23400.0 |
| 5.利息支出 | 29868871.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29868871.95 |
| 6.其他费用 | 242951.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50906481.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50906481.09 |
