博时安心收益定期开放债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3411020.28元 |
| 本期利润 |
1373794.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7795604.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.212元 |
| 期末基金资产净值 |
37302441.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2536679.6元 |
| 本期利润 |
1356946.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.035元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7778755.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2115元 |
| 期末基金资产净值 |
37285593.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.014元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4647157.88元 |
| 本期利润 |
2459259.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0543元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7177454.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1708元 |
| 期末基金资产净值 |
41196626.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3422720.5元 |
| 本期利润 |
1194085.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5953017.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1416元 |
| 期末基金资产净值 |
39931451.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.95元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1637330.11元 |
| 本期利润 |
1484693.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4900887.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0796元 |
| 期末基金资产净值 |
56816137.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.923元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
627635.41元 |
| 本期利润 |
1837781.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3891192.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
57169226.68元 |
| 期末基金份额净值 |
0.928元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2110088.92元 |
| 本期利润 |
547812.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7773722.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
137683311.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.902元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2041347.41元 |
| 本期利润 |
1253208.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0046元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7842464.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0514元 |
| 期末基金资产净值 |
138388707.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19711694.62元 |
| 本期利润 |
11005119.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122974027.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1488元 |
| 期末基金资产净值 |
836631142.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13442966.2元 |
| 本期利润 |
8465035.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
116705299.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1412元 |
| 期末基金资产净值 |
834091059.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4752075.01元 |
| 本期利润 |
8025978.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6179733.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.101元 |
| 期末基金资产净值 |
67716448.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2376437.04元 |
| 本期利润 |
2095023.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0343元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3804095.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0622元 |
| 期末基金资产净值 |
61785492.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5951430.93元 |
| 本期利润 |
13011112.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3136430.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0531元 |
| 期末基金资产净值 |
59312993.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.005元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-489962.76元 |
| 本期利润 |
5218807.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
540698.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
126411722.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20142954.44元 |
| 本期利润 |
14936724.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1030661.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0085元 |
| 期末基金资产净值 |
121192915.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.996元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21795713.03元 |
| 本期利润 |
23188382.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23361384.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.021元 |
| 期末基金资产净值 |
1135894007.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
