| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1592.69 | 1168.94 | 73.39% | 365.29 | 22.94% | -- | -- | 17.11 | 1.07% |
| 2023-06-30 | 784.79 | 581.61 | 74.11% | 181.75 | 23.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1968.35 | 1466.03 | 74.48% | 458.14 | 23.28% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1064.68 | 792.94 | 74.48% | 247.80 | 23.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3554.03 | 2593.58 | 72.98% | 810.50 | 22.80% | 70.29 | 1.98% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 2017.43 | 1463.23 | 72.53% | 457.26 | 22.67% | 50.41 | 2.50% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 2951.58 | 2124.17 | 71.97% | 663.80 | 22.49% | 74.57 | 2.53% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1353.13 | 990.48 | 73.20% | 309.52 | 22.87% | 18.73 | 1.38% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2473.47 | 1805.40 | 72.99% | 564.19 | 22.81% | 27.93 | 1.13% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1066.39 | 771.67 | 72.36% | 241.15 | 22.61% | 16.10 | 1.51% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 2164.76 | 1561.67 | 72.14% | 488.02 | 22.54% | 25.14 | 1.16% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1128.32 | 810.10 | 71.80% | 253.16 | 22.44% | 18.86 | 1.67% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 2233.39 | 1649.83 | 73.87% | 515.57 | 23.08% | 19.16 | 0.86% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 1112.41 | 827.30 | 74.37% | 258.53 | 23.24% | 0.51 | 0.05% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 1025.69 | 760.55 | 74.15% | 237.67 | 23.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2015-12-31 | 1067.42 | 775.03 | 72.61% | 242.20 | 22.69% | 3.79 | 0.36% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 488.85 | 353.74 | 72.36% | 110.54 | 22.61% | 1.83 | 0.38% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 849.58 | 610.09 | 71.81% | 190.65 | 22.44% | -- | -- | -- | -- |
| 2014-06-30 | 404.37 | 290.13 | 71.75% | 90.66 | 22.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2013-12-31 | 1624.17 | 1208.20 | 74.39% | 377.56 | 23.25% | -- | -- | -- | -- |
| 2013-06-30 | 789.86 | 587.76 | 74.41% | 183.67 | 23.25% | -- | -- | -- | -- |
