| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5698 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.07% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 91654077.95 |
| 1.利息收入 | 31967.87 |
| 存款利息收入 | 31967.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35274369.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 35684764.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -410395.04 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62143170.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6627597.0 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
832167.68 |
| 减：二、费用 | 15926884.81 |
| 1.管理人报酬 | 11689362.47 |
| 2.托管费 | 3652925.78 |
| 3.销售服务费 | 171094.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204818.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75727193.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75727193.14 |
| 一、收入： | 66038980.88 |
| 1.利息收入 | 12892.69 |
| 存款利息收入 | 12892.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6183952.64 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2825841.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3358111.14 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58558493.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
737333.59 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
546308.11 |
| 减：二、费用 | 7847871.2 |
| 1.管理人报酬 | 5816061.55 |
| 2.托管费 | 1817519.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102521.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
58191109.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
58191109.68 |
| 一、收入： | -24922994.18 |
| 1.利息收入 | 11202.86 |
| 存款利息收入 | 11202.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-148912317.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -149269267.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 356950.44 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105218220.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
14444421.71 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4315478.69 |
| 减：二、费用 | 19683481.89 |
| 1.管理人报酬 | 14660322.91 |
| 2.托管费 | 4581350.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205324.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-44606476.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-44606476.07 |
| 一、收入： | -56639444.45 |
| 1.利息收入 | -4388.44 |
| 存款利息收入 | -4388.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-98470819.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -98470819.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32580231.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6434619.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2820912.07 |
| 减：二、费用 | 10646797.87 |
| 1.管理人报酬 | 7929448.97 |
| 2.托管费 | 2477952.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107369.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67286242.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67286242.32 |
| 一、收入： | -227519395.48 |
| 1.利息收入 | 137107579.97 |
| 存款利息收入 | -260944.72 |
| 债券利息收入 | 137368524.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-249962296.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -13430630.69 |
| 债券投资收益 | -265209167.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 25519030.42 |
| 股利收益 | 3158470.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121930405.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6757536.64 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14023263.44 |
| 减：二、费用 | 35540342.8 |
| 1.管理人报酬 | 25935843.53 |
| 2.托管费 | 8104951.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 702938.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225592.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-263059738.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-263059738.28 |
| 一、收入： | -38583962.91 |
| 1.利息收入 | 77836372.48 |
| 存款利息收入 | -219428.63 |
| 债券利息收入 | 78055801.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15787668.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4759034.79 |
| 债券投资收益 | -39025282.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 26012022.08 |
| 股利收益 | 1984627.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-102202578.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1588811.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3158722.75 |
| 减：二、费用 | 20174296.58 |
| 1.管理人报酬 | 14632283.1 |
| 2.托管费 | 4572588.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 504096.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107816.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-58758259.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-58758259.49 |
| 一、收入： | 91151353.44 |
| 1.利息收入 | 134088835.49 |
| 存款利息收入 | 28231.15 |
| 债券利息收入 | 134060604.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57574197.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1586625.28 |
| 债券投资收益 | 6192026.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 52512158.05 |
| 股利收益 | 456638.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-94376292.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-16558403.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10423015.12 |
| 减：二、费用 | 29515832.2 |
| 1.管理人报酬 | 21241659.02 |
| 2.托管费 | 6638018.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 745719.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 224485.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61635521.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61635521.24 |
| 一、收入： | 74072311.1 |
| 1.利息收入 | 65009607.19 |
| 存款利息收入 | 100269.75 |
| 债券利息收入 | 64909337.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17264570.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1586625.28 |
| 债券投资收益 | 26493407.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7642211.36 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17377209.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3839514.7 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5335828.15 |
| 减：二、费用 | 13531310.23 |
| 1.管理人报酬 | 9904772.25 |
| 2.托管费 | 3095241.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 187275.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110347.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60541000.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60541000.87 |
| 一、收入： | 252373761.83 |
| 1.利息收入 | 122310298.25 |
| 存款利息收入 | 172253.82 |
| 债券利息收入 | 122138044.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46084821.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58147470.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -12062649.12 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75857764.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4468096.8 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3652780.83 |
| 减：二、费用 | 24734657.8 |
| 1.管理人报酬 | 18054002.56 |
| 2.托管费 | 5641875.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 279313.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296599.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227639104.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227639104.03 |
| 一、收入： | 158465717.1 |
| 1.利息收入 | 55220834.39 |
| 存款利息收入 | 92139.74 |
| 债券利息收入 | 55128694.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29946515.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36842045.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6895529.7 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
70281083.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1854578.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1162705.97 |
| 减：二、费用 | 10663859.47 |
| 1.管理人报酬 | 7716747.82 |
| 2.托管费 | 2411483.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 161037.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 152957.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147801857.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147801857.63 |
| 一、收入： | 58984550.46 |
| 1.利息收入 | 102622305.31 |
| 存款利息收入 | 116098.35 |
| 债券利息收入 | 102506206.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104084195.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -10867157.18 |
| 债券投资收益 | -105235051.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 9879182.81 |
| 股利收益 | 2138829.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44993284.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
11899906.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3553249.78 |
| 减：二、费用 | 21647577.06 |
| 1.管理人报酬 | 15616715.25 |
| 2.托管费 | 4880223.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 251415.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 503147.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37336973.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37336973.4 |
| 一、收入： | -49748873.92 |
| 1.利息收入 | 53939271.68 |
| 存款利息收入 | 45065.32 |
| 债券利息收入 | 53894206.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77019342.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -8239263.83 |
| 债券投资收益 | -79219809.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 8520972.81 |
| 股利收益 | 1918758.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31459433.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2605940.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2184689.83 |
| 减：二、费用 | 11283214.62 |
| 1.管理人报酬 | 8100976.14 |
| 2.托管费 | 2531555.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 188647.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240677.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61032088.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61032088.54 |
| 一、收入： | 26868285.81 |
| 1.利息收入 | 117126600.38 |
| 存款利息收入 | 97262.63 |
| 债券利息收入 | 117029337.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
82940764.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1157577.15 |
| 债券投资收益 | 63927727.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 15872854.77 |
| 股利收益 | 4297758.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168801032.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-8685048.61 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4287002.01 |
| 减：二、费用 | 22333937.36 |
| 1.管理人报酬 | 16498255.63 |
| 2.托管费 | 5155704.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 191574.25 |
| 5.利息支出 | 14087.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474315.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4534348.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4534348.45 |
| 一、收入： | 15260588.46 |
| 1.利息收入 | 61792599.96 |
| 存款利息收入 | 57559.39 |
| 债券利息收入 | 61735040.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59295396.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57017419.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2277977.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-105544053.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-2470137.23 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2186782.95 |
| 减：二、费用 | 11124149.39 |
| 1.管理人报酬 | 8273006.59 |
| 2.托管费 | 2585314.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5145.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 260682.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4136439.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4136439.07 |
| 一、收入： | 139319047.69 |
| 1.利息收入 | 64856587.83 |
| 存款利息收入 | 45924.69 |
| 债券利息收入 | 64810663.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5377589.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5377589.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67043179.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
781518.63 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1260172.98 |
| 减：二、费用 | 10256863.79 |
| 1.管理人报酬 | 7605463.06 |
| 2.托管费 | 2376707.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274693.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129062183.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129062183.9 |
| 一、收入： | 134249959.99 |
| 1.利息收入 | 73617290.07 |
| 存款利息收入 | 84090.88 |
| 债券利息收入 | 73463878.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18911559.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -819081.34 |
| 债券投资收益 | -18399018.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 306539.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66797531.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
8676068.12 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4070630.07 |
| 减：二、费用 | 10674216.58 |
| 1.管理人报酬 | 7750337.18 |
| 2.托管费 | 2421980.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37929.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 463970.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
123575743.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
123575743.41 |
| 一、收入： | 42666971.72 |
| 1.利息收入 | 34508975.15 |
| 存款利息收入 | 44416.75 |
| 债券利息收入 | 34395237.96 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12796875.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12898750.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 101874.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16557453.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
2101655.49 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2295762.78 |
| 减：二、费用 | 4888521.77 |
| 1.管理人报酬 | 3537426.64 |
| 2.托管费 | 1105445.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 18343.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227306.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37778449.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37778449.95 |
| 一、收入： | 32422293.08 |
| 1.利息收入 | 59339531.62 |
| 存款利息收入 | 253439.06 |
| 债券利息收入 | 58373691.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28499222.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -25276721.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -3222500.03 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6559447.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
880965.41 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7260465.23 |
| 减：二、费用 | 8495811.27 |
| 1.管理人报酬 | 6100932.12 |
| 2.托管费 | 1906541.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 488337.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23926481.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23926481.81 |
| 一、收入： | 29975782.47 |
| 1.利息收入 | 30070249.41 |
| 存款利息收入 | 197894.32 |
| 债券利息收入 | 29774254.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22933141.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -18460641.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4472500.01 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16591496.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
897307.5 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5349870.38 |
| 减：二、费用 | 4043749.46 |
| 1.管理人报酬 | 2901277.57 |
| 2.托管费 | 906649.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235822.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25932033.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25932033.01 |
| 一、收入： | 98951904.39 |
| 1.利息收入 | 99423837.59 |
| 存款利息收入 | 1092642.55 |
| 债券利息收入 | 94265117.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3103337.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28051232.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 31154570.28 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15086172.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5133785.34 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6377116.4 |
| 减：二、费用 | 16241709.65 |
| 1.管理人报酬 | 12082027.03 |
| 2.托管费 | 3775633.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384049.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
82710194.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
82710194.74 |
| 一、收入： | -26519398.11 |
| 1.利息收入 | 39420224.77 |
| 存款利息收入 | 953517.0 |
| 债券利息收入 | 34790744.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5164359.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7424359.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2260000.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71286999.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
9155841.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1355894.44 |
| 减：二、费用 | 7898556.84 |
| 1.管理人报酬 | 5877586.15 |
| 2.托管费 | 1836745.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184225.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34417954.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34417954.95 |
