| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时上证科创板新材料… | 0.5305 | 5.70% |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时中证半导体产业E… | 1.059 | 4.37% |
| 博时中证新能源ETF | 0.4716 | 4.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合晶货币B | 0.5337 | 2.08% |
| 博时兴盛货币B | 0.5575 | 2.08% |
| 博时合惠货币B | 0.5459 | 2.07% |
| 博时合鑫货币B | 0.5523 | 2.04% |
| 博时现金宝货币B | 0.5362 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 9165.41 | -- | -- | 3568.48 | 38.93% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 6603.90 | -- | -- | 282.58 | 4.28% | -- | -- |
| 2022-12-31 | -2492.30 | -- | -- | -14926.93 | 598.92% | -- | -- |
| 2022-06-30 | -5663.94 | -- | -- | -9847.08 | 173.86% | -- | -- |
| 2021-12-31 | -22751.94 | -- | -- | -26520.92 | 116.57% | 315.85 | -1.39% |
| 2021-06-30 | -3858.40 | -- | -- | -3902.53 | 101.14% | 198.46 | -5.14% |
| 2020-12-31 | 9115.14 | -- | -- | 619.20 | 6.79% | 45.66 | 0.50% |
| 2020-06-30 | 7407.23 | -- | -- | 2649.34 | 35.77% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 25237.38 | -- | -- | 5814.75 | 23.04% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 15846.57 | -- | -- | 3684.20 | 23.25% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 5898.46 | -- | -- | -10523.51 | -178.41% | 213.88 | 3.63% |
| 2018-06-30 | -4974.89 | -- | -- | -7921.98 | 159.24% | 191.88 | -3.86% |
| 2017-12-31 | 2686.83 | -- | -- | 6392.77 | 237.93% | 429.78 | 16.00% |
| 2017-06-30 | 1526.06 | -- | -- | 5701.74 | 373.63% | 227.80 | 14.93% |
| 2016-06-30 | 13931.90 | -- | -- | 537.76 | 3.86% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 13425.00 | -- | -- | -1839.90 | -13.71% | 30.65 | 0.23% |
| 2015-06-30 | 4266.70 | -- | -- | -1289.88 | -30.23% | 10.19 | 0.24% |
| 2014-12-31 | 3242.23 | -- | -- | -2527.67 | -77.96% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 2997.58 | -- | -- | -1846.06 | -61.59% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 9895.19 | -- | -- | -2805.12 | -28.35% | -- | -- |
| 2013-06-30 | -2651.94 | -- | -- | -742.44 | 28.00% | -- | -- |
