名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
嘉实服务增值行业混合分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 0.01 |
2020 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 0.01 |
2018 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 0.01 |
2016 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.01 |
2015 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 0.01 |
2014 | 2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 0.01 |
2013 | 2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 0.1 |
2011 | 2011-01-21 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.01 |
2010 | 2010-01-20 | 2010-01-20 | 2010-01-21 | 0.05 |
2008 | 2008-05-08 | 2008-05-08 | 2008-05-09 | 0.2 |
2006 | 2006-11-30 | 2006-11-30 | 2006-12-01 | 0.05 |
2006 | 2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 0.03 |
2006 | 2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 0.04 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |