| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 嘉实价值优势混合A规模变动 |
| 规模变动 |
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
| 第一季度报 | 38388.81 | -660.29 | 0.02% |
| 年报 | 39049.10 | -74904.62 | 0.66% |
| 第四季度报 | 39049.10 | -12698.60 | 0.25% |
| 第三季度报 | 51747.70 | 860.85 | 0.02% |
| 中报 | 50886.86 | -63066.87 | 0.55% |
| 第二季度报 | 50886.86 | -48644.01 | 0.49% |
| 第一季度报 | 99530.86 | -14422.86 | 0.13% |
| 年报 | 113953.72 | -118179.34 | 0.51% |
| 第四季度报 | 113953.72 | -31368.31 | 0.22% |
| 第三季度报 | 145322.03 | -28434.57 | 0.16% |
| 中报 | 173756.60 | -58376.47 | 0.25% |
| 第二季度报 | 173756.60 | -6663.07 | 0.04% |
| 第一季度报 | 180419.67 | -51713.40 | 0.22% |
| 年报 | 232133.07 | -93483.99 | 0.29% |
| 第四季度报 | 232133.07 | 1117.75 | 0.00% |
| 第三季度报 | 231015.32 | -24800.67 | 0.10% |
| 2013-08-26中报 | 255815.99 | -69801.07 | 0.21% |
| 2013-07-19第二季度报 | 255815.99 | -38704.16 | 0.13% |
| 2013-04-19第一季度报 | 294520.15 | -31096.91 | 0.10% |
| 2013-03-28年报 | 325617.06 | -102299.24 | 0.24% |
| 2013-01-21第四季度报 | 325617.06 | -61844.49 | 0.16% |
| 2012-10-26第三季度报 | 387461.55 | -5981.59 | 0.02% |
| 2012-08-28中报 | 393443.13 | -34473.17 | 0.08% |
| 2012-07-18第二季度报 | 393443.13 | -12101.90 | 0.03% |
| 2012-04-23第一季度报 | 405545.04 | -22371.26 | 0.05% |
| 2012-03-30年报 | 427916.30 | 107091.27 | 0.33% |
| 2012-01-20第四季度报 | 427916.30 | 5841.79 | 0.01% |
| 2011-10-24第三季度报 | 422074.51 | 5983.98 | 0.01% |
| 2011-08-24中报 | 416090.53 | 95265.50 | 0.30% |
| 2011-07-20第二季度报 | 416090.53 | 2297.12 | 0.01% |
| 2011-04-22第一季度报 | 413793.41 | 92968.38 | 0.29% |
| 2011-03-28年报 | 320825.03 | -72348.72 | 0.18% |
| 2011-01-21第四季度报 | 320825.03 | 61718.47 | 0.24% |
| 2010-10-26第三季度报 | 259106.56 | -134067.19 | 0.34% |
| 2010-06-08基金合同生效公告书 | 393173.75 | -- | --% |
