嘉实纯债债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
52000738.52 |
| 存出保证金 |
20246.89 |
| 交易性金融资产 |
8891584102.93 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8891584102.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10001451.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4236401.56 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125.5 |
| 资产总计 |
8960127437.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
792150737.43 |
| 应付证券清算款 |
10182145.11 |
| 应付赎回款 |
1930099.97 |
| 应付管理人报酬 |
1978115.72 |
| 应付托管费 |
659371.91 |
| 应付销售服务费 |
21372.28 |
| 应付税费 |
650540.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
317839.11 |
| 负债合计 |
807890221.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6268106838.25 |
| 所有者权益合计 |
8152237215.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
8960127437.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
350831.75 |
| 结算备付金 |
30061215.31 |
| 存出保证金 |
38012.58 |
| 交易性金融资产 |
7312029397.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7312029397.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119663.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125.5 |
| 资产总计 |
7342599245.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1396094941.71 |
| 应付证券清算款 |
9170692.48 |
| 应付赎回款 |
587666.16 |
| 应付管理人报酬 |
1492897.23 |
| 应付托管费 |
497632.43 |
| 应付销售服务费 |
69268.47 |
| 应付税费 |
511688.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201787.05 |
| 负债合计 |
1408626573.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4668385248.06 |
| 所有者权益合计 |
5933972671.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
7342599245.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1139592.66 |
| 结算备付金 |
7706636.79 |
| 存出保证金 |
15382.48 |
| 交易性金融资产 |
3107531421.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3107531421.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40053.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125.5 |
| 资产总计 |
3116433211.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
811222780.64 |
| 应付证券清算款 |
53472.74 |
| 应付赎回款 |
1681733.05 |
| 应付管理人报酬 |
663039.96 |
| 应付托管费 |
221013.34 |
| 应付销售服务费 |
147298.3 |
| 应付税费 |
324728.19 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310936.81 |
| 负债合计 |
814625003.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1871250347.4 |
| 所有者权益合计 |
2301808208.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
3116433211.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
421236.1 |
| 结算备付金 |
17892431.2 |
| 存出保证金 |
13860.67 |
| 交易性金融资产 |
3947133646.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3947133646.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
50661769.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125.5 |
| 资产总计 |
4020123070.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
455032161.61 |
| 应付证券清算款 |
3556341.59 |
| 应付赎回款 |
1611568.46 |
| 应付管理人报酬 |
739403.52 |
| 应付托管费 |
231192.49 |
| 应付销售服务费 |
44485.38 |
| 应付税费 |
272979.24 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
230347.4 |
| 负债合计 |
461718479.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2870025018.72 |
| 所有者权益合计 |
3558404590.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
4020123070.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
457794.28 |
| 结算备付金 |
7648388.03 |
| 存出保证金 |
33886.16 |
| 交易性金融资产 |
2543695688.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2543695688.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1102237.89 |
| 应收利息 |
42631591.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13089.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125.5 |
| 资产总计 |
2595582800.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
540007077.5 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
791066.22 |
| 应付管理人报酬 |
811084.04 |
| 应付托管费 |
243325.18 |
| 应付销售服务费 |
14921.47 |
| 应付税费 |
215288.32 |
| 应付利息 |
7274.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202432.93 |
| 负债合计 |
542342303.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1645626931.92 |
| 所有者权益合计 |
2053240497.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2595582800.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1538781.33 |
| 结算备付金 |
15601397.61 |
| 存出保证金 |
44183.5 |
| 交易性金融资产 |
2241966309.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2241966309.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36700267.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73443.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125.5 |
| 资产总计 |
2295924508.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
308574748.46 |
| 应付证券清算款 |
22834934.5 |
| 应付赎回款 |
52692518.82 |
| 应付管理人报酬 |
548430.52 |
| 应付托管费 |
164529.14 |
| 应付销售服务费 |
12871.65 |
| 应付税费 |
181779.85 |
| 应付利息 |
9711.85 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143085.18 |
| 负债合计 |
385201274.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1572007331.6 |
| 所有者权益合计 |
1910723233.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
2295924508.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
314997.35 |
| 结算备付金 |
53854256.56 |
| 存出保证金 |
29735.78 |
| 交易性金融资产 |
3508199451.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3508199451.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
985433.28 |
| 应收利息 |
63881786.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6859590.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125.5 |
| 资产总计 |
3634125377.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
762318269.65 |
| 应付证券清算款 |
171062.31 |
| 应付赎回款 |
422099.43 |
| 应付管理人报酬 |
1202053.5 |
| 应付托管费 |
360616.04 |
| 应付销售服务费 |
39194.75 |
| 应付税费 |
405905.3 |
| 应付利息 |
30085.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210413.56 |
| 负债合计 |
765189239.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2398420437.86 |
| 所有者权益合计 |
2868936138.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3634125377.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
636322.08 |
| 结算备付金 |
44959186.73 |
| 存出保证金 |
45162.16 |
| 交易性金融资产 |
2980904509.5 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2980904509.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1487992.69 |
| 应收利息 |
61289427.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
600098.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
125.5 |
| 资产总计 |
3089922824.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
541539507.98 |
| 应付证券清算款 |
1067423.66 |
| 应付赎回款 |
103058888.02 |
| 应付管理人报酬 |
1384939.93 |
| 应付托管费 |
426135.35 |
| 应付销售服务费 |
109154.7 |
| 应付税费 |
352929.31 |
| 应付利息 |
42038.87 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180545.1 |
| 负债合计 |
648219416.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2055116573.58 |
| 所有者权益合计 |
2441703407.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
3089922824.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
698640.01 |
| 结算备付金 |
27940357.62 |
| 存出保证金 |
67056.47 |
| 交易性金融资产 |
2091900088.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2091900088.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40099781.54 |
| 应收利息 |
36792619.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
212614.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2197711157.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
443000000.0 |
| 应付证券清算款 |
74825.57 |
| 应付赎回款 |
401689.45 |
| 应付管理人报酬 |
1009965.13 |
| 应付托管费 |
310758.49 |
| 应付销售服务费 |
18121.88 |
| 应付税费 |
237456.59 |
| 应付利息 |
-37412.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210135.08 |
| 负债合计 |
445270786.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1508478898.4 |
| 所有者权益合计 |
1752440370.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
2197711157.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79233158.79 |
| 结算备付金 |
17618375.38 |
| 存出保证金 |
91505.53 |
| 交易性金融资产 |
2305196325.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2305196325.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
45011599.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
714160.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2447865125.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
301015729.98 |
| 应付证券清算款 |
78506969.13 |
| 应付赎回款 |
387722.81 |
| 应付管理人报酬 |
1098576.13 |
| 应付托管费 |
338023.41 |
| 应付销售服务费 |
17399.14 |
| 应付税费 |
242323.78 |
| 应付利息 |
102040.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103686.67 |
| 负债合计 |
381855680.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1809143261.83 |
| 所有者权益合计 |
2066009445.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
2447865125.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12191098.38 |
| 结算备付金 |
13322523.62 |
| 存出保证金 |
105817.86 |
| 交易性金融资产 |
2959544797.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2959544797.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18139012.19 |
| 应收利息 |
54282289.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7932312.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3065517851.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
485627000.0 |
| 应付证券清算款 |
30038264.16 |
| 应付赎回款 |
692941.52 |
| 应付管理人报酬 |
1217426.61 |
| 应付托管费 |
374592.79 |
| 应付销售服务费 |
37297.3 |
| 应付税费 |
215421.4 |
| 应付利息 |
51344.61 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390052.52 |
| 负债合计 |
518684871.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2276924951.63 |
| 所有者权益合计 |
2546832980.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
3065517851.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7009766.8 |
| 结算备付金 |
3873025.47 |
| 存出保证金 |
36697.96 |
| 交易性金融资产 |
2068523835.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2068523835.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39725495.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5946033.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2125114853.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
309882518.22 |
| 应付证券清算款 |
9050610.19 |
| 应付赎回款 |
396039.91 |
| 应付管理人报酬 |
964190.02 |
| 应付托管费 |
296673.86 |
| 应付销售服务费 |
4611.24 |
| 应付税费 |
225376.35 |
| 应付利息 |
19994.62 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203684.3 |
| 负债合计 |
321065281.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1594475164.57 |
| 所有者权益合计 |
1804049572.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
2125114853.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287689.84 |
| 结算备付金 |
1513443.64 |
| 存出保证金 |
15015.74 |
| 交易性金融资产 |
618415336.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
618415336.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2020929.32 |
| 应收利息 |
13691667.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
228817.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
656172899.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
239368.68 |
| 应付管理人报酬 |
428032.87 |
| 应付托管费 |
131702.43 |
| 应付销售服务费 |
44977.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
410029.06 |
| 负债合计 |
1270532.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
569461815.4 |
| 所有者权益合计 |
654902367.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
656172899.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
592054.67 |
| 结算备付金 |
24936031.52 |
| 存出保证金 |
5557.48 |
| 交易性金融资产 |
2681385495.26 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2681385495.26 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
399429119.14 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
56532451.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63818.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3162944527.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21069848.39 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1549672.68 |
| 应付管理人报酬 |
1792859.9 |
| 应付托管费 |
551649.2 |
| 应付销售服务费 |
1024571.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2570.27 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308294.45 |
| 负债合计 |
26346720.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2769071296.96 |
| 所有者权益合计 |
3136597806.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
3162944527.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35898231.57 |
| 结算备付金 |
10088452.2 |
| 存出保证金 |
37757.73 |
| 交易性金融资产 |
8945418818.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8945418818.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
154797748.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
625949.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9146866958.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1132693619.48 |
| 应付证券清算款 |
34041368.44 |
| 应付赎回款 |
382069.71 |
| 应付管理人报酬 |
4666580.5 |
| 应付托管费 |
1435870.92 |
| 应付销售服务费 |
2343150.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1673787.95 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
420034.6 |
| 负债合计 |
1177711413.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7106863757.18 |
| 所有者权益合计 |
7969155544.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
9146866958.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9673648.49 |
| 结算备付金 |
56546784.19 |
| 存出保证金 |
46223.25 |
| 交易性金融资产 |
5858836804.09 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5858836804.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10035.36 |
| 应收利息 |
130813511.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1568839.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6057495847.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
271999392.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1509109.27 |
| 应付管理人报酬 |
3187717.31 |
| 应付托管费 |
980836.08 |
| 应付销售服务费 |
14440.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
44886.04 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308892.6 |
| 负债合计 |
278098323.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4931535885.61 |
| 所有者权益合计 |
5779397523.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
6057495847.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9276533.81 |
| 结算备付金 |
55293082.56 |
| 存出保证金 |
36725.32 |
| 交易性金融资产 |
10903182839.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10903182839.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
243557430.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3935034.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11215281645.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2337997265.0 |
| 应付证券清算款 |
5199382.03 |
| 应付赎回款 |
3136108.89 |
| 应付管理人报酬 |
4845440.61 |
| 应付托管费 |
1490904.82 |
| 应付销售服务费 |
23760.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
796997.84 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
443035.45 |
| 负债合计 |
2353977458.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7671571452.56 |
| 所有者权益合计 |
8861304186.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
11215281645.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45642173.33 |
| 结算备付金 |
62579679.94 |
| 存出保证金 |
39030.86 |
| 交易性金融资产 |
11851378030.9 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11851378030.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
39994689.84 |
| 应收利息 |
247227728.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5039232.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12251900566.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4052734330.68 |
| 应付证券清算款 |
60135152.33 |
| 应付赎回款 |
13404482.29 |
| 应付管理人报酬 |
4324595.16 |
| 应付托管费 |
1330644.68 |
| 应付销售服务费 |
6158.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
2593193.94 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274137.87 |
| 负债合计 |
4134865798.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7329978237.7 |
| 所有者权益合计 |
8117034767.93 |
| 负债和所有者权益合计 |
12251900566.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30400381.4 |
| 结算备付金 |
45424223.25 |
| 存出保证金 |
97150.87 |
| 交易性金融资产 |
8728911329.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8728911329.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
179065535.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
371668.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8984270289.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2775836330.84 |
| 应付证券清算款 |
15710049.28 |
| 应付赎回款 |
724636.32 |
| 应付管理人报酬 |
3436019.76 |
| 应付托管费 |
1057236.85 |
| 应付销售服务费 |
6479.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
3276254.19 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351292.28 |
| 负债合计 |
2800493571.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5803451685.84 |
| 所有者权益合计 |
6183776717.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
8984270289.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
474419.61 |
| 结算备付金 |
3321125.82 |
| 存出保证金 |
11658.72 |
| 交易性金融资产 |
131560863.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131560863.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9999971.7 |
| 应收利息 |
2881085.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
441117.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148690242.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46299971.7 |
| 应付证券清算款 |
9711731.2 |
| 应付赎回款 |
632321.84 |
| 应付管理人报酬 |
49680.35 |
| 应付托管费 |
15286.24 |
| 应付销售服务费 |
12728.04 |
| 应付税费 |
333977.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178518.49 |
| 负债合计 |
57237236.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
87768050.88 |
| 所有者权益合计 |
91453005.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
148690242.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
431009.49 |
| 结算备付金 |
4127181.41 |
| 存出保证金 |
28985.18 |
| 交易性金融资产 |
127421650.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122365650.45 |
| 资产支持证券投资 |
5056000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11275441.64 |
| 应收利息 |
3450756.99 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9341.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146744366.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
44110993.3 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3941667.29 |
| 应付管理人报酬 |
62832.32 |
| 应付托管费 |
19333.02 |
| 应付销售服务费 |
23799.45 |
| 应付税费 |
333977.02 |
| 应付利息 |
66.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
360631.69 |
| 负债合计 |
48859999.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98395414.32 |
| 所有者权益合计 |
97884366.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
146744366.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
512757.97 |
| 结算备付金 |
17905630.05 |
| 存出保证金 |
83212.03 |
| 交易性金融资产 |
705111413.87 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
695111413.87 |
| 资产支持证券投资 |
10000000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
20107876.61 |
| 应收利息 |
14155660.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
454535.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
758331086.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
268718763.67 |
| 应付证券清算款 |
8331001.45 |
| 应付赎回款 |
12244301.03 |
| 应付管理人报酬 |
318761.43 |
| 应付托管费 |
98080.44 |
| 应付销售服务费 |
136053.98 |
| 应付税费 |
333977.02 |
| 应付利息 |
101330.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201611.71 |
| 负债合计 |
290500213.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
455215217.08 |
| 所有者权益合计 |
467830873.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
758331086.81 |
