| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金同盛 | 1.214 | 6.03% |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1391 | 5.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1339 | 5.64% |
| 长盛中证证券公司指数… | 0.8664 | 5.62% |
| 长盛中证证券公司分级… | 1.104 | 4.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长盛添利60天理财发… | 1.1857 | 4.70% |
| 长盛添利60天理财发… | 1.0378 | 4.38% |
| 长盛添利30天理财债… | 0.9485 | 4.03% |
| 长盛添利宝货币B | 0.4633 | 1.71% |
| 长盛货币B | 0.4018 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 27138.98 |
| 1.利息收入 | 5557.69 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21581.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4140.26 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 21.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 4117.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22998.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22998.72 |
| 一、收入： | 139828.89 |
| 1.利息收入 | 1206062.12 |
| 存款利息收入 | 29666.1 |
| 债券利息收入 | 1121485.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1031479.21 |
| 股票投资收益 | -1040562.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -28989.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38073.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-48529.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13775.63 |
| 减：二、费用 | 803665.62 |
| 1.管理人报酬 | 234223.11 |
| 2.托管费 | 62459.5 |
| 3.销售服务费 | 30279.59 |
| 4.交易费用 | 68972.62 |
| 5.利息支出 | 39777.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39777.99 |
| 6.其他费用 | 367037.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-663836.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-663836.73 |
| 一、收入： | -544669.46 |
| 1.利息收入 | 769239.17 |
| 存款利息收入 | 21100.24 |
| 债券利息收入 | 694201.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1319690.54 |
| 股票投资收益 | -830144.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -516255.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26709.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4592.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10373.96 |
| 减：二、费用 | 492557.72 |
| 1.管理人报酬 | 146243.38 |
| 2.托管费 | 38998.23 |
| 3.销售服务费 | 16498.51 |
| 4.交易费用 | 59757.28 |
| 5.利息支出 | 38318.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38318.0 |
| 6.其他费用 | 191902.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1037227.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1037227.18 |
| 一、收入： | 11435266.54 |
| 1.利息收入 | 15372374.1 |
| 存款利息收入 | 1411067.45 |
| 债券利息收入 | 12765742.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8929030.32 |
| 股票投资收益 | 338605.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9267635.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2839997.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2151925.62 |
| 减：二、费用 | 4748527.24 |
| 1.管理人报酬 | 2960080.61 |
| 2.托管费 | 789354.73 |
| 3.销售服务费 | 287724.57 |
| 4.交易费用 | 214277.97 |
| 5.利息支出 | 105616.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 105616.09 |
| 6.其他费用 | 391473.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6686739.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6686739.3 |
| 一、收入： | 2817257.07 |
| 1.利息收入 | 1689951.71 |
| 存款利息收入 | 39055.18 |
| 债券利息收入 | 1590816.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1551719.39 |
| 股票投资收益 | 1518812.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3070531.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2624651.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54373.63 |
| 减：二、费用 | 842950.38 |
| 1.管理人报酬 | 385575.53 |
| 2.托管费 | 102820.09 |
| 3.销售服务费 | 8824.01 |
| 4.交易费用 | 123148.05 |
| 5.利息支出 | 34357.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 34357.53 |
| 6.其他费用 | 188225.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1974306.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1974306.69 |
| 一、收入： | -62703.25 |
| 1.利息收入 | 15620633.88 |
| 存款利息收入 | 179359.22 |
| 债券利息收入 | 15351526.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12995089.33 |
| 股票投资收益 | -614001.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12553501.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 172414.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2750331.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62083.92 |
| 减：二、费用 | 6352744.08 |
| 1.管理人报酬 | 3013052.59 |
| 2.托管费 | 803480.63 |
| 3.销售服务费 | 20639.48 |
| 4.交易费用 | 355426.4 |
| 5.利息支出 | 1902615.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1902615.81 |
| 6.其他费用 | 257529.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6415447.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6415447.33 |
| 一、收入： | -5831994.8 |
| 1.利息收入 | 9682289.63 |
| 存款利息收入 | 106743.14 |
| 债券利息收入 | 9516274.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14360948.31 |
| 股票投资收益 | -2169997.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12275579.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 84628.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1165542.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12206.49 |
| 减：二、费用 | 3851813.93 |
| 1.管理人报酬 | 1701706.31 |
| 2.托管费 | 453788.31 |
| 3.销售服务费 | 11230.18 |
| 4.交易费用 | 120876.57 |
| 5.利息支出 | 1463517.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1463517.51 |
| 6.其他费用 | 100695.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9683808.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9683808.73 |
| 一、收入： | 2514089.69 |
| 1.利息收入 | 1555293.28 |
| 存款利息收入 | 35162.32 |
| 债券利息收入 | 1516942.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5299596.58 |
| 股票投资收益 | 2593492.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2675889.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30213.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4373867.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33067.2 |
| 减：二、费用 | 766940.72 |
| 1.管理人报酬 | 206920.35 |
| 2.托管费 | 55178.76 |
| 3.销售服务费 | 44709.91 |
| 4.交易费用 | 147568.08 |
| 5.利息支出 | 150488.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 150488.59 |
| 6.其他费用 | 162075.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1747148.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1747148.97 |
| 一、收入： | 2084032.16 |
| 1.利息收入 | 1002414.25 |
| 存款利息收入 | 20470.11 |
| 债券利息收入 | 980420.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6910535.34 |
| 股票投资收益 | 2940968.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3937396.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32169.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5844983.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16066.09 |
| 减：二、费用 | 496282.03 |
| 1.管理人报酬 | 123651.24 |
| 2.托管费 | 32973.63 |
| 3.销售服务费 | 29450.15 |
| 4.交易费用 | 87010.31 |
| 5.利息支出 | 143623.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 143623.15 |
| 6.其他费用 | 79573.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1587750.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1587750.13 |
| 一、收入： | 18482023.11 |
| 1.利息收入 | 4325453.98 |
| 存款利息收入 | 47287.39 |
| 债券利息收入 | 4263480.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5292193.95 |
| 股票投资收益 | 3490779.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1750551.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50863.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8853217.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11157.95 |
| 减：二、费用 | 2163195.68 |
| 1.管理人报酬 | 454000.91 |
| 2.托管费 | 121066.95 |
| 3.销售服务费 | 105166.91 |
| 4.交易费用 | 115036.11 |
| 5.利息支出 | 1036677.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1036677.9 |
| 6.其他费用 | 331246.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16318827.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16318827.43 |
| 一、收入： | 5713563.48 |
| 1.利息收入 | 2937662.38 |
| 存款利息收入 | 29304.72 |
| 债券利息收入 | 2904784.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1670853.1 |
| 股票投资收益 | 256256.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1935988.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8878.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4444864.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1889.56 |
| 减：二、费用 | 1304816.25 |
| 1.管理人报酬 | 259510.23 |
| 2.托管费 | 69202.75 |
| 3.销售服务费 | 59619.79 |
| 4.交易费用 | 46840.81 |
| 5.利息支出 | 706501.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 706501.7 |
| 6.其他费用 | 163140.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4408747.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4408747.23 |
| 一、收入： | 2125406.9 |
| 1.利息收入 | 4669531.66 |
| 存款利息收入 | 83612.79 |
| 债券利息收入 | 4576243.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4040190.83 |
| 股票投资收益 | 2969650.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1033471.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37068.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6588469.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4153.81 |
| 减：二、费用 | 3097575.02 |
| 1.管理人报酬 | 746768.73 |
| 2.托管费 | 199138.38 |
| 3.销售服务费 | 180214.21 |
| 4.交易费用 | 137379.23 |
| 5.利息支出 | 1509340.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1509340.45 |
| 6.其他费用 | 324734.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-972168.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-972168.12 |
| 一、收入： | 3452409.4 |
| 1.利息收入 | 2017686.72 |
| 存款利息收入 | 39313.32 |
| 债券利息收入 | 1971662.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4235822.39 |
| 股票投资收益 | 2158613.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2040140.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37068.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2803465.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2365.68 |
| 减：二、费用 | 1503103.92 |
| 1.管理人报酬 | 419588.21 |
| 2.托管费 | 111890.23 |
| 3.销售服务费 | 101247.33 |
| 4.交易费用 | 93071.58 |
| 5.利息支出 | 607133.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 607133.86 |
| 6.其他费用 | 170172.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1949305.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1949305.48 |
| 一、收入： | 6886552.21 |
| 1.利息收入 | 15237100.61 |
| 存款利息收入 | 4544691.49 |
| 债券利息收入 | 3392714.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12360026.64 |
| 股票投资收益 | -7628996.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5280803.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 549774.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2176694.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1832783.28 |
| 减：二、费用 | 6811342.55 |
| 1.管理人报酬 | 3129010.5 |
| 2.托管费 | 834402.83 |
| 3.销售服务费 | 790377.13 |
| 4.交易费用 | 442488.12 |
| 5.利息支出 | 1203093.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1203093.8 |
| 6.其他费用 | 411970.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
75209.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
75209.66 |
| 一、收入： | 12234006.7 |
| 1.利息收入 | 14024819.58 |
| 存款利息收入 | 4475542.96 |
| 债券利息收入 | 2249582.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-237117.11 |
| 股票投资收益 | -1879600.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1214421.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 428062.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3381530.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1827834.27 |
| 减：二、费用 | 5078886.43 |
| 1.管理人报酬 | 2625062.75 |
| 2.托管费 | 700016.76 |
| 3.销售服务费 | 665322.41 |
| 4.交易费用 | 224803.34 |
| 5.利息支出 | 653208.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 653208.43 |
| 6.其他费用 | 210472.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7155120.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7155120.27 |
