长盛同禧债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1243067.49 |
| 结算备付金 |
2438.83 |
| 存出保证金 |
7086.73 |
| 交易性金融资产 |
4274931.3 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4274931.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
214168.49 |
| 应收利息 |
69792.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
649.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5812135.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
292937.49 |
| 应付管理人报酬 |
2862.22 |
| 应付托管费 |
763.25 |
| 应付销售服务费 |
504.15 |
| 应付税费 |
126834.49 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
335099.11 |
| 负债合计 |
760133.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5221995.27 |
| 所有者权益合计 |
5052001.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
5812135.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
599254.59 |
| 结算备付金 |
121816.3 |
| 存出保证金 |
7558.92 |
| 交易性金融资产 |
54173900.7 |
| 股票投资 |
1652750.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
52521150.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000.0 |
| 应收证券清算款 |
1096218.07 |
| 应收利息 |
806771.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2984.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
57008503.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2000000.0 |
| 应付证券清算款 |
712680.95 |
| 应付赎回款 |
991.93 |
| 应付管理人报酬 |
23507.97 |
| 应付托管费 |
6268.82 |
| 应付销售服务费 |
3105.9 |
| 应付税费 |
127003.23 |
| 应付利息 |
-245.35 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270376.95 |
| 负债合计 |
3153379.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
54766442.71 |
| 所有者权益合计 |
53855124.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
57008503.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
944262.93 |
| 结算备付金 |
1568926.21 |
| 存出保证金 |
10724.96 |
| 交易性金融资产 |
134813756.45 |
| 股票投资 |
8636652.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126177103.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
29855235.07 |
| 应收利息 |
2288113.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
410.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
169481428.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30269700.0 |
| 应付管理人报酬 |
104344.38 |
| 应付托管费 |
27825.15 |
| 应付销售服务费 |
29284.62 |
| 应付税费 |
126797.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
365411.59 |
| 负债合计 |
32765325.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135279543.21 |
| 所有者权益合计 |
136716103.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
169481428.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
500773.46 |
| 结算备付金 |
45196.24 |
| 存出保证金 |
29754.77 |
| 交易性金融资产 |
7457767.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7457767.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1000000.0 |
| 应收证券清算款 |
179707.08 |
| 应收利息 |
96429.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11220.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9320849.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6357.46 |
| 应付托管费 |
1695.32 |
| 应付销售服务费 |
1636.73 |
| 应付税费 |
126797.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
176332.31 |
| 负债合计 |
312819.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6889723.03 |
| 所有者权益合计 |
9008030.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
9320849.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37914361.37 |
| 结算备付金 |
2395639.35 |
| 存出保证金 |
31776.46 |
| 交易性金融资产 |
267504927.9 |
| 股票投资 |
23145968.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
244358959.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4352407.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
397.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
312199509.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
4652337.26 |
| 应付赎回款 |
629.89 |
| 应付管理人报酬 |
196129.32 |
| 应付托管费 |
52301.15 |
| 应付销售服务费 |
1383.05 |
| 应付税费 |
126797.56 |
| 应付利息 |
27.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
162686.96 |
| 负债合计 |
6231688.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231369249.95 |
| 所有者权益合计 |
305967820.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
312199509.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24720468.78 |
| 结算备付金 |
700979.69 |
| 存出保证金 |
41776.35 |
| 交易性金融资产 |
610883681.44 |
| 股票投资 |
22472542.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
588411139.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6760133.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5525.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
643112565.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
114699495.45 |
| 应付证券清算款 |
20648632.53 |
| 应付赎回款 |
69922.21 |
| 应付管理人报酬 |
310674.54 |
| 应付托管费 |
82846.53 |
| 应付销售服务费 |
1615.28 |
| 应付税费 |
126797.56 |
| 应付利息 |
14538.15 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82306.51 |
| 负债合计 |
136079070.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
384900408.11 |
| 所有者权益合计 |
507033495.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
643112565.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20691114.29 |
| 结算备付金 |
98426.42 |
| 存出保证金 |
8510.26 |
| 交易性金融资产 |
18220417.95 |
| 股票投资 |
1740413.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
16480004.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40045150.07 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
639820.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181251.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
79884691.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20117010.38 |
| 应付赎回款 |
28684.75 |
| 应付管理人报酬 |
13123.42 |
| 应付托管费 |
3499.57 |
| 应付销售服务费 |
2122.61 |
| 应付税费 |
126797.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152686.59 |
| 负债合计 |
20480086.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43878096.03 |
| 所有者权益合计 |
59404604.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
79884691.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
905785.76 |
| 结算备付金 |
431740.66 |
| 存出保证金 |
14226.3 |
| 交易性金融资产 |
26962705.66 |
| 股票投资 |
4226682.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22736023.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
636205.39 |
| 应收利息 |
412383.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1735718.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
31098765.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4800000.0 |
| 应付证券清算款 |
194702.4 |
| 应付赎回款 |
478244.65 |
| 应付管理人报酬 |
16202.67 |
| 应付托管费 |
4320.7 |
| 应付销售服务费 |
3496.1 |
| 应付税费 |
126797.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
83511.71 |
| 负债合计 |
5718622.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
19067895.91 |
| 所有者权益合计 |
25380142.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
31098765.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4736060.13 |
| 结算备付金 |
1323366.76 |
| 存出保证金 |
18913.82 |
| 交易性金融资产 |
59613642.72 |
| 股票投资 |
8315315.35 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51298327.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1219744.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
738521.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
67650249.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21399988.3 |
| 应付证券清算款 |
2920828.86 |
| 应付赎回款 |
586569.52 |
| 应付管理人报酬 |
24877.43 |
| 应付托管费 |
6633.97 |
| 应付销售服务费 |
6312.91 |
| 应付税费 |
126797.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
332951.17 |
| 负债合计 |
25431474.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
33034980.61 |
| 所有者权益合计 |
42218774.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
67650249.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2158414.54 |
| 结算备付金 |
831795.96 |
| 存出保证金 |
7331.93 |
| 交易性金融资产 |
74540336.78 |
| 股票投资 |
2193315.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
72347021.11 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6293688.62 |
| 应收利息 |
1542842.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14665.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85389075.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
14199970.0 |
| 应付证券清算款 |
5803509.39 |
| 应付赎回款 |
531400.2 |
| 应付管理人报酬 |
40300.99 |
| 应付托管费 |
10746.92 |
| 应付销售服务费 |
8883.53 |
| 应付税费 |
126797.56 |
| 应付利息 |
3473.4 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182144.73 |
| 负债合计 |
20928327.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65909540.73 |
| 所有者权益合计 |
64460747.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
85389075.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3843105.05 |
| 结算备付金 |
2460442.65 |
| 存出保证金 |
15020.23 |
| 交易性金融资产 |
113739078.32 |
| 股票投资 |
1694577.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
112044501.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
480740.31 |
| 应收利息 |
2705492.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4130.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
123248009.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
48862932.1 |
| 应付证券清算款 |
37929.16 |
| 应付赎回款 |
247007.96 |
| 应付管理人报酬 |
47714.95 |
| 应付托管费 |
12723.98 |
| 应付销售服务费 |
11307.41 |
| 应付税费 |
126797.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
354739.31 |
| 负债合计 |
49705892.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
80171351.85 |
| 所有者权益合计 |
73542117.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
123248009.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5653761.88 |
| 结算备付金 |
3215247.07 |
| 存出保证金 |
18982.79 |
| 交易性金融资产 |
116187807.17 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116187807.17 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21167.03 |
| 应收利息 |
2448148.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11496.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
127556610.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
27893961.7 |
| 应付证券清算款 |
116104.51 |
| 应付赎回款 |
212538.76 |
| 应付管理人报酬 |
62774.55 |
| 应付托管费 |
16739.91 |
| 应付销售服务费 |
15298.87 |
| 应付税费 |
116136.18 |
| 应付利息 |
8578.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204998.85 |
| 负债合计 |
28664179.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
103789443.83 |
| 所有者权益合计 |
98892431.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
127556610.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5200040.51 |
| 结算备付金 |
742967.76 |
| 存出保证金 |
265152.19 |
| 交易性金融资产 |
137529453.77 |
| 股票投资 |
24027325.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
113502128.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1792115.97 |
| 应收利息 |
1876212.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16823.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147422766.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25000000.0 |
| 应付证券清算款 |
135106.29 |
| 应付赎回款 |
513140.99 |
| 应付管理人报酬 |
76678.62 |
| 应付托管费 |
20447.64 |
| 应付销售服务费 |
18528.31 |
| 应付税费 |
36684.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
620032.1 |
| 负债合计 |
26455258.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
128651010.08 |
| 所有者权益合计 |
120967507.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
147422766.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5298904.72 |
| 结算备付金 |
6706384.54 |
| 存出保证金 |
250000.0 |
| 交易性金融资产 |
236259147.99 |
| 股票投资 |
28458861.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
207800286.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1411956.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12064.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249938457.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96000000.0 |
| 应付证券清算款 |
48533.59 |
| 应付赎回款 |
221817.82 |
| 应付管理人报酬 |
101070.65 |
| 应付托管费 |
26952.18 |
| 应付销售服务费 |
25031.37 |
| 应付税费 |
17484.8 |
| 应付利息 |
9990.76 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434154.24 |
| 负债合计 |
96928831.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
155339976.98 |
| 所有者权益合计 |
153009626.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
249938457.86 |
