长盛同禧债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-106772.52元 |
| 本期利润 |
44649.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-73232.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04元 |
| 期末基金资产净值 |
1756375.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.96元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-151591.92元 |
| 本期利润 |
-181039.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-514605.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02元 |
| 期末基金资产净值 |
25159259.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.98元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-95776.36元 |
| 本期利润 |
116762.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0017元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
757646.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0088元 |
| 期末基金资产净值 |
86381543.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-123039.25元 |
| 本期利润 |
-9221.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
809275.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2831元 |
| 期末基金资产净值 |
3668056.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.283元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-78512.93元 |
| 本期利润 |
-161733.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
865854.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2884元 |
| 期末基金资产净值 |
3868466.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.288元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-138599.05元 |
| 本期利润 |
-180329.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0416元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1112196.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2859元 |
| 期末基金资产净值 |
5002550.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.286元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3037651.65元 |
| 本期利润 |
851503.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1546881.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3279元 |
| 期末基金资产净值 |
6263850.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.328元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3446796.33元 |
| 本期利润 |
821468.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0732元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2095849.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3154元 |
| 期末基金资产净值 |
8740692.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.315元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3366233.3元 |
| 本期利润 |
7264796.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2706元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
27.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2373853.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1538元 |
| 期末基金资产净值 |
19560921.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.267元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-43095.12元 |
| 本期利润 |
1855720.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-951334.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
26980496.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2457735.38元 |
| 本期利润 |
-542358.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0115元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3179507.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0886元 |
| 期末基金资产净值 |
32714570.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.911元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2105573.54元 |
| 本期利润 |
804782.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2469769.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0521元 |
| 期末基金资产净值 |
44901875.15元 |
| 期末基金份额净值 |
0.948元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1705947.93元 |
| 本期利润 |
-1204825.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4588460.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0789元 |
| 期末基金资产净值 |
54473384.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4244154.15元 |
| 本期利润 |
2261426.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1333960.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0178元 |
| 期末基金资产净值 |
73663872.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.982元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.8% |
