| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4917 | 4.57% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6411 | 4.33% |
| 大成恒生科技ETF发… | 0.6344 | 4.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币E | 0.3994 | 4.68% |
| 大成慧成货币A | 0.3338 | 4.46% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5452 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 9522061.49 |
| 1.利息收入 | 3331742.0 |
| 存款利息收入 | 3324044.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
136543136.41 |
| 股票投资收益 | 76798091.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259741.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -325348.75 |
| 股利收益 | 59810651.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131699056.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1346239.23 |
| 减：二、费用 | 35091182.61 |
| 1.管理人报酬 | 29089097.62 |
| 2.托管费 | 4848183.02 |
| 3.销售服务费 | 874001.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 279763.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25569121.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25569121.12 |
| 一、收入： | 167237698.81 |
| 1.利息收入 | 927311.86 |
| 存款利息收入 | 919614.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
83142405.52 |
| 股票投资收益 | 47076186.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 259741.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1280.43 |
| 股利收益 | 35807757.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
82744566.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
423414.93 |
| 减：二、费用 | 11016417.96 |
| 1.管理人报酬 | 9268870.99 |
| 2.托管费 | 1544811.87 |
| 3.销售服务费 | 78583.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124151.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
156221280.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
156221280.85 |
| 一、收入： | 15251499.01 |
| 1.利息收入 | 801640.81 |
| 存款利息收入 | 772860.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
70688315.03 |
| 股票投资收益 | 46775815.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 571799.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23340699.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56453626.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
215170.05 |
| 减：二、费用 | 11560593.82 |
| 1.管理人报酬 | 9728824.91 |
| 2.托管费 | 1621470.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210294.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3690905.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3690905.19 |
| 一、收入： | -15638928.39 |
| 1.利息收入 | 312148.29 |
| 存款利息收入 | 297004.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27749393.67 |
| 股票投资收益 | 19668555.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143008.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7937829.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-43811690.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111219.71 |
| 减：二、费用 | 5028387.61 |
| 1.管理人报酬 | 4222022.6 |
| 2.托管费 | 703670.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 102691.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20667316.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20667316.0 |
| 一、收入： | 60219324.7 |
| 1.利息收入 | 400458.19 |
| 存款利息收入 | 288084.27 |
| 债券利息收入 | 67331.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53333123.65 |
| 股票投资收益 | 47713762.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5619361.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6300402.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185340.39 |
| 减：二、费用 | 5318907.63 |
| 1.管理人报酬 | 3801453.56 |
| 2.托管费 | 633575.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 681547.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202331.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
54900417.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
54900417.07 |
| 一、收入： | 24692256.01 |
| 1.利息收入 | 153342.93 |
| 存款利息收入 | 108300.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22498996.01 |
| 股票投资收益 | 20133448.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2365547.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1883888.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
156028.92 |
| 减：二、费用 | 2195859.2 |
| 1.管理人报酬 | 1544492.05 |
| 2.托管费 | 257415.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 292825.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101126.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22496396.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22496396.81 |
| 一、收入： | 41924759.14 |
| 1.利息收入 | 213975.64 |
| 存款利息收入 | 213975.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
32847566.11 |
| 股票投资收益 | 29719173.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3128392.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8585061.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
278155.71 |
| 减：二、费用 | 4378517.83 |
| 1.管理人报酬 | 2909261.78 |
| 2.托管费 | 484877.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 780660.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203718.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37546241.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37546241.31 |
| 一、收入： | 6057220.67 |
| 1.利息收入 | 74644.01 |
| 存款利息收入 | 74644.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11893642.92 |
| 股票投资收益 | 10438408.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1455233.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6113540.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
202473.9 |
| 减：二、费用 | 2086076.53 |
| 1.管理人报酬 | 1269360.48 |
| 2.托管费 | 211560.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 503310.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101845.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3971144.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3971144.14 |
| 一、收入： | 27939954.47 |
| 1.利息收入 | 148830.75 |
| 存款利息收入 | 148830.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109705.07 |
| 股票投资收益 | -531192.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 640897.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27139410.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
542008.61 |
| 减：二、费用 | 8003538.36 |
| 1.管理人报酬 | 3141071.88 |
| 2.托管费 | 523511.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4136398.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 202556.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19936416.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19936416.11 |
| 一、收入： | 23518394.89 |
| 1.利息收入 | 70001.39 |
| 存款利息收入 | 70001.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31023340.28 |
| 股票投资收益 | 30476626.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 546714.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7709109.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134163.15 |
| 减：二、费用 | 4575946.58 |
| 1.管理人报酬 | 1627365.67 |
| 2.托管费 | 271227.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2577472.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99880.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18942448.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18942448.31 |
| 一、收入： | -198528774.48 |
| 1.利息收入 | 852413.14 |
| 存款利息收入 | 752639.7 |
| 债券利息收入 | 2554.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-32384661.49 |
| 股票投资收益 | -43982889.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5017.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11593210.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168066061.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1069535.71 |
| 减：二、费用 | 17046783.75 |
| 1.管理人报酬 | 10326474.48 |
| 2.托管费 | 1721079.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4578309.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 420920.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-215575558.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-215575558.23 |
| 一、收入： | -81610900.17 |
| 1.利息收入 | 636627.06 |
| 存款利息收入 | 539213.83 |
| 债券利息收入 | 193.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80155338.17 |
| 股票投资收益 | 70056478.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10098859.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163092620.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
689755.31 |
| 减：二、费用 | 10022182.49 |
| 1.管理人报酬 | 7098775.21 |
| 2.托管费 | 1183129.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1531812.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208464.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91633082.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91633082.66 |
| 一、收入： | 377025989.57 |
| 1.利息收入 | 2542852.76 |
| 存款利息收入 | 2086045.09 |
| 债券利息收入 | 739.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
233016797.67 |
| 股票投资收益 | 219093598.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75362.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13847836.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138912535.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2553804.13 |
| 减：二、费用 | 26536949.68 |
| 1.管理人报酬 | 17048449.25 |
| 2.托管费 | 2841408.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6296421.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 350670.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
350489039.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
350489039.89 |
| 一、收入： | 172279241.8 |
| 1.利息收入 | 1258890.95 |
| 存款利息收入 | 1254572.96 |
| 债券利息收入 | 630.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63285677.99 |
| 股票投资收益 | 51129322.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 75362.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12080993.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106633801.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1100871.32 |
| 减：二、费用 | 14229911.84 |
| 1.管理人报酬 | 8401475.41 |
| 2.托管费 | 1400245.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4282384.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145805.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158049329.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158049329.96 |
| 一、收入： | 5611275.97 |
| 1.利息收入 | 478570.49 |
| 存款利息收入 | 478113.52 |
| 债券利息收入 | 456.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8408061.2 |
| 股票投资收益 | 7849116.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 558945.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4526813.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1251457.76 |
| 减：二、费用 | 3287523.22 |
| 1.管理人报酬 | 2256589.63 |
| 2.托管费 | 376098.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 356003.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298832.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2323752.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2323752.75 |
| 一、收入： | -2007525.96 |
| 1.利息收入 | 62544.33 |
| 存款利息收入 | 62326.91 |
| 债券利息收入 | 217.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1649662.23 |
| 股票投资收益 | 1331143.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 318518.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3723059.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3326.86 |
| 减：二、费用 | 987269.96 |
| 1.管理人报酬 | 582801.39 |
| 2.托管费 | 97133.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 156221.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151113.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2994795.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2994795.92 |
| 一、收入： | 47497506.35 |
| 1.利息收入 | 100658.43 |
| 存款利息收入 | 100658.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57103346.7 |
| 股票投资收益 | 56212073.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 891273.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9768932.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62433.42 |
| 减：二、费用 | 2711480.21 |
| 1.管理人报酬 | 1620252.95 |
| 2.托管费 | 270042.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 448677.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372507.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44786026.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44786026.14 |
| 一、收入： | 51227786.39 |
| 1.利息收入 | 55990.92 |
| 存款利息收入 | 55990.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41294116.32 |
| 股票投资收益 | 40538157.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 755958.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9847190.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30488.21 |
| 减：二、费用 | 1550798.21 |
| 1.管理人报酬 | 928888.95 |
| 2.托管费 | 154814.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 272164.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 194930.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49676988.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49676988.18 |
| 一、收入： | 33986782.73 |
| 1.利息收入 | 418484.17 |
| 存款利息收入 | 220900.61 |
| 债券利息收入 | 197583.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14961630.59 |
| 股票投资收益 | 13949945.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -27522.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1039207.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18602242.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4425.86 |
| 减：二、费用 | 2231280.68 |
| 1.管理人报酬 | 1392241.7 |
| 2.托管费 | 232040.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 301204.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 305794.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31755502.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31755502.05 |
| 一、收入： | 6690085.14 |
| 1.利息收入 | 279860.71 |
| 存款利息收入 | 150600.44 |
| 债券利息收入 | 129260.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
669681.24 |
| 股票投资收益 | 62616.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 607064.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5738900.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1642.87 |
| 减：二、费用 | 711212.53 |
| 1.管理人报酬 | 469384.82 |
| 2.托管费 | 78230.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83525.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 80070.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5978872.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5978872.61 |
| 一、收入： | 7696468.16 |
| 1.利息收入 | 6732894.72 |
| 存款利息收入 | 3582416.96 |
| 债券利息收入 | 2959987.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-508938.77 |
| 股票投资收益 | -1048580.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 540141.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -500.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1251106.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
221405.66 |
| 减：二、费用 | 2794449.67 |
| 1.管理人报酬 | 1977436.54 |
| 2.托管费 | 329572.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100014.41 |
| 5.利息支出 | 247300.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247300.15 |
| 6.其他费用 | 140125.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4902018.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4902018.49 |
| 一、收入： | 18766582.34 |
| 1.利息收入 | 18883869.91 |
| 存款利息收入 | 475925.63 |
| 债券利息收入 | 17311070.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4528712.41 |
| 股票投资收益 | -5583177.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10061324.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50565.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5457119.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
811119.63 |
| 减：二、费用 | 11103660.21 |
| 1.管理人报酬 | 8139493.9 |
| 2.托管费 | 1356582.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1111194.79 |
| 5.利息支出 | 72838.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 72838.9 |
| 6.其他费用 | 423550.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7662922.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7662922.13 |
| 一、收入： | 20033086.82 |
| 1.利息收入 | 9862345.57 |
| 存款利息收入 | 178942.14 |
| 债券利息收入 | 8961774.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13590809.46 |
| 股票投资收益 | -132023.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13707167.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15665.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3915059.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494991.54 |
| 减：二、费用 | 5676536.64 |
| 1.管理人报酬 | 4410929.69 |
| 2.托管费 | 735154.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 307747.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222704.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14356550.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14356550.18 |
| 一、收入： | 33232572.39 |
| 1.利息收入 | 31456422.0 |
| 存款利息收入 | 600441.2 |
| 债券利息收入 | 30101787.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3672087.17 |
| 股票投资收益 | -3235996.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6754213.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 153870.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3797658.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1901721.28 |
| 减：二、费用 | 14267649.55 |
| 1.管理人报酬 | 11667116.85 |
| 2.托管费 | 1944519.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 212425.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 443587.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18964922.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18964922.84 |
| 一、收入： | 26964019.92 |
| 1.利息收入 | 18355382.84 |
| 存款利息收入 | 369685.75 |
| 债券利息收入 | 17329334.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5152744.34 |
| 股票投资收益 | -3166319.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8267764.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51300.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2198654.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1257238.49 |
| 减：二、费用 | 7881825.56 |
| 1.管理人报酬 | 6406447.25 |
| 2.托管费 | 1067741.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 188711.9 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218925.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19082194.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19082194.36 |
| 一、收入： | 42026981.45 |
| 1.利息收入 | 34146277.4 |
| 存款利息收入 | 653386.49 |
| 债券利息收入 | 30122397.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2462292.5 |
| 股票投资收益 | -2568546.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 61354.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44900.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7832508.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2510487.93 |
| 减：二、费用 | 13826511.93 |
| 1.管理人报酬 | 11536854.1 |
| 2.托管费 | 1922809.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 174526.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192322.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28200469.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28200469.52 |
| 一、收入： | 5391000.5 |
| 1.利息收入 | 9116201.53 |
| 存款利息收入 | 363682.51 |
| 债券利息收入 | 6806808.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-160113.55 |
| 股票投资收益 | -6595.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -177818.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24300.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5041499.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1476411.78 |
| 减：二、费用 | 4395136.89 |
| 1.管理人报酬 | 3708041.03 |
| 2.托管费 | 618006.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15305.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 53783.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
995863.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
995863.61 |
